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大成恒享混合A:2024年第四季度利润211.05万元 净值增长率6.02%
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AI基金大成恒享混合A(008869)披露2024年四季报,第四季度基金利润211.05万元,加权平均基金份额本期利润0.0758元。报告期内,基金净值增长率为6.02%,截至四季度末,基金规模为3464.84万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.137元。基金经理是李煜,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,大成红利优选一年持有混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达35.92%;大成优质精选混合A最低,为4.51%。
基金管理人在四季报中表示,组合本季度进行了较大调整,期间组合权益仓位有所浮动,期末仍保持原有比例;对部分持仓进行了获利了结,对持仓结构进行重构,以银行和低估值出口链持仓作为稳定类资产,以 TMT和医药持仓作为弹性类资产。
截至1月22日,大成恒享混合A近三个月复权单位净值增长率为1.61%,位于同类可比基金187/670;近半年复权单位净值增长率为14.97%,位于同类可比基金10/670;近一年复权单位净值增长率为19.23%,位于同类可比基金8/664;近三年复权单位净值增长率为5.29%,位于同类可比基金153/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2409,位于同类可比基金132/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为16.45%,同类可比基金排名46/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为7.64%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.22%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到36.65%的最高仓位,2022年一季度末最低,为6.73%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3464.84万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美芯晟、齐鲁银行、扬农化工、顺络电子、福斯特、福能股份、苑东生物、仙乐健康、健盛集团、邮储银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成恒享混合A:2024年第四季度利润211.05万元 净值增长率6.02%)
(责任编辑:system)
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