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大成卓享一年持有混合A:2024年第四季度利润1174.15万元 净值增长率3.66%
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AI基金大成卓享一年持有混合A(010369)披露2024年四季报,第四季度基金利润1174.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0417元。报告期内,基金净值增长率为3.66%,截至四季度末,基金规模为2.65亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.038元。基金经理是苏秉毅,目前管理6只基金。其中,截至1月22日,大成中证1000指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达21.43%;大成绝对收益混合发起A最低,为-3.71%。
基金管理人在四季报中表示,随着市场超跌反弹、风险偏好改善,组合内的股票和转债均贡献了收益,基金净值也一度创出历史新高。虽然在下半季适当控制权益仓位,减持了部分反弹到位的股票和转债,基于对权益市场总体乐观的观点,整体仓位依然处于较高水平。
截至1月22日,大成卓享一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.93%,位于同类可比基金144/670;近半年复权单位净值增长率为10.34%,位于同类可比基金27/670;近一年复权单位净值增长率为7.96%,位于同类可比基金270/664;近三年复权单位净值增长率为0.99%,位于同类可比基金307/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1532,位于同类可比基金181/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为12.12%,同类可比基金排名115/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为7.02%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.4%,同类平均为18.74%。2024年末基金达到24.64%的最高仓位,2021年一季度末最低,为5.46%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.65亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是正泰电器、合盛硅业、海正药业、金城医药、韵达股份、美畅股份、用友网络、久日新材、嘉美包装、金地集团。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成卓享一年持有混合A:2024年第四季度利润1174.15万元 净值增长率3.66%)
(责任编辑:system)
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