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大成至信回报三年定期开放混合:2024年第四季度利润646.33万元 净值增长率1.17%
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AI基金大成至信回报三年定期开放混合(019363)披露2024年四季报,第四季度基金利润646.33万元,加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内,基金净值增长率为1.17%,截至四季度末,基金规模为5.57亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.213元。基金经理是刘旭,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,大成高鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高,达30.97%;大成核心价值甄选混合A最低,为21.42%。
基金管理人在四季报中表示,2024 年 4 季度市场宽幅震荡,交易表现活跃,沪深 300 指数下跌 2.06%,上证指数上涨 0.46%,创业板指下跌 1.54%。本季度操作不多,根据个股性价比变化进行适当调整。本基金将继续发掘优质投资标的,力争为持有人创造更好的投资回报。
截至1月22日,大成至信回报三年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为1.58%,位于同类可比基金181/646;近半年复权单位净值增长率为12.38%,位于同类可比基金247/645;近一年复权单位净值增长率为21.83%,位于同类可比基金195/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为1.6963。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为7.22%。单季度最大回撤出现在2024年四季度,为7.22%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为55.74%,同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到76.48%的最高仓位,2023年末最低,为8.79%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.57亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、美的集团、格力电器、豪迈科技、中兴通讯、浙江龙盛、华域汽车、中国海洋石油、海尔智家、凌霄泵业。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成至信回报三年定期开放混合:2024年第四季度利润646.33万元 净值增长率1.17%)
(责任编辑:system)
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