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富国均衡优选混合:2024年第四季度利润2114.6万元 净值增长率0.48%
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AI基金富国均衡优选混合(010662)披露2024年四季报,第四季度基金利润2114.6万元,加权平均基金份额本期利润0.0043元。报告期内,基金净值增长率为0.48%,截至四季度末,基金规模为41.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.833元。基金经理是杨栋,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,富国成长领航混合近一年复权单位净值增长率最高,达34.81%;富国积极成长一年定期开放混合最低,为10.68%。
基金管理人在四季报中表示,本基金将继续坚持自下而上、精选个股,在新能源、科技、医药、军工、消费等领域寻找投资机会。
截至1月22日,富国均衡优选混合近三个月复权单位净值增长率为2.02%,位于同类可比基金14/135;近半年复权单位净值增长率为15.80%,位于同类可比基金20/135;近一年复权单位净值增长率为33.54%,位于同类可比基金8/135;近三年复权单位净值增长率为-12.59%,位于同类可比基金30/127。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0269,位于同类可比基金34/130。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为36.06%,同类可比基金排名92/131。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.48%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.59%,同类平均为85.84%。2023年末基金达到93.49%的最高仓位,2021年一季度末最低,为41.44%。
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截至2024年四季度末,基金规模为41.01亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是东阳光、宁德时代、联创光电、胜宏科技、鹏鼎控股、国电南瑞、沪电股份、东山精密、科拓生物、比亚迪、比亚迪股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富国均衡优选混合:2024年第四季度利润2114.6万元 净值增长率0.48%)
(责任编辑:system)
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