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富国国家安全主题混合A:2024年第四季度利润114.45万元 净值增长率0.26%
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AI基金富国国家安全主题混合A(001268)披露2024年四季报,第四季度基金利润114.45万元,加权平均基金份额本期利润0.0029元。报告期内,基金净值增长率为0.26%,截至四季度末,基金规模为3.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.758元。基金经理是董治国,目前管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为14.5%。
基金管理人在四季报中表示,我们认为未来 2-3 年军工景气度有望迎来上行周期,目前仍具备配置价值;同时部分高端制造业经过两年的调整,估值也处于较低位置,价值逐渐凸显,我们也会逐步加大部分低估值制造业的配置。
截至1月22日,富国国家安全主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.30%,位于同类可比基金317/646;近半年复权单位净值增长率为10.34%,位于同类可比基金289/645;近一年复权单位净值增长率为14.50%,位于同类可比基金363/633;近三年复权单位净值增长率为-37.41%,位于同类可比基金382/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4203,位于同类可比基金347/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为51.2%,同类可比基金排名76/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.91%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.58%,同类平均为84.97%。2021年末基金达到94.39%的最高仓位,2020年一季度末最低,为73.42%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.01亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中航重机、杰瑞股份、北方华创、航发控制、中航沈飞、中航光电、中航西飞、航发动力、金盘科技、巨星科技。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富国国家安全主题混合A:2024年第四季度利润114.45万元 净值增长率0.26%)
(责任编辑:system)
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