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大成盛享一年持有混合A:2024年第四季度利润84.15万元 净值增长率1.9%
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AI基金大成盛享一年持有混合A(016547)披露2024年四季报,第四季度基金利润84.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0173元。报告期内,基金净值增长率为1.9%,截至四季度末,基金规模为4604.24万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.077元。基金经理是徐雄晖和孙丹,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为8.85%。
基金管理人在四季报中表示,本季度债券收益率下行的幅度显著超出我们的预期,但我们认为债券市场过度定价了物价的波动。广谱物价的下行幅度不能线性外推,而且从数据层面我们已经观察到价格下行速度的放缓,久期方面,我们拟保持中性略低的久期。除此之外,本季度我们还分散化地增持了一部分高票息、公司资产负债情况良好的转债资产。我们认为该部分资产的信用风险被高估,转债价值被低估了。
截至1月22日,大成盛享一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.08%,位于同类可比基金119/670;近半年复权单位净值增长率为4.66%,位于同类可比基金204/670;近一年复权单位净值增长率为8.85%,位于同类可比基金208/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.7567。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为2.53%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为2.34%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为17.27%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到20.72%的最高仓位,2023年末最低,为13.7%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4604.24万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是齐鲁银行、渝农商行、招商银行、京东方A、招商轮船、青岛银行、中国神华、潍柴动力、甬金股份、彩虹股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成盛享一年持有混合A:2024年第四季度利润84.15万元 净值增长率1.9%)
(责任编辑:system)
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