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大成安享得利六月持有混合A:2024年第四季度利润8.29万元 净值增长率0.49%
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AI基金大成安享得利六月持有混合A(010940)披露2024年四季报,第四季度基金利润8.29万元,加权平均基金份额本期利润0.0032元。报告期内,基金净值增长率为0.49%,截至四季度末,基金规模为2669.44万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.078元。基金经理是张家旺,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,大成正向回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达14.34%;大成安享得利六月持有混合A最低,为8.18%。
基金管理人在四季报中表示,回顾四季度,股票市场宽幅震荡,市场以科技成长类为主线,债券市场利率继续下行。本基金保持久期适中,股票配置更加集中在以银行,运营商为主的红利类品种,保持稳健。债券方面,组合久期适中。
截至1月22日,大成安享得利六月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.33%,位于同类可比基金239/670;近半年复权单位净值增长率为4.88%,位于同类可比基金191/670;近一年复权单位净值增长率为8.18%,位于同类可比基金254/664;近三年复权单位净值增长率为5.56%,位于同类可比基金145/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1432,位于同类可比基金185/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为4.3%,同类可比基金排名426/502。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为4.22%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.57%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到30.91%的最高仓位,2022年一季度末最低,为5.62%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2669.44万元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是齐鲁银行、中国海洋石油、中远海能、中国移动、招商轮船、紫金矿业、重庆农村商业银行、阿里巴巴-W、重庆银行、工商银行、渝农商行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成安享得利六月持有混合A:2024年第四季度利润8.29万元 净值增长率0.49%)
(责任编辑:system)
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