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工银主题策略混合A:2024年第四季度利润4785.97万元 净值增长率6.77%
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AI基金工银主题策略混合A(481015)披露2024年四季报,第四季度基金利润4785.97万元,加权平均基金份额本期利润0.2172元。报告期内,基金净值增长率为6.77%,截至四季度末,基金规模为6.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为3.206元。基金经理是林念,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,工银主题策略混合A近一年复权单位净值增长率最高,达26.57%;工银丰盈回报灵活配置混合A最低,为6.71%。
基金管理人在四季报中表示,基金经理目前认为,一是国内半导体设备行业具备诞生大市值公司的基础和条件;二是国内半导体制造向更先进制程的迭代只是时间问题,方向是确定的;三是在人工智能等产业变化下,国内及全球对芯片需求增加的趋势是大概率事件。为此,组合维持对半导体设备公司的重点配置。人工智能方面,组合对光模块类个股作了减持,相应地开始逐步增加人工智能应用相关领域的配置比例,主要是积极寻找端侧类的机会,如手机、眼镜等。
截至1月22日,工银主题策略混合A近三个月复权单位净值增长率为4.16%,位于同类可比基金21/256;近半年复权单位净值增长率为17.95%,位于同类可比基金29/256;近一年复权单位净值增长率为26.57%,位于同类可比基金30/256;近三年复权单位净值增长率为-28.90%,位于同类可比基金136/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1431,位于同类可比基金76/232。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为53.27%,同类可比基金排名29/234。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.76%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.08%,同类平均为85.68%。2023年一季度末基金达到94.31%的最高仓位,2018年三季度末最低,为86.43%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6.81亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中微公司、拓荆科技、北方华创、中科飞测、长电科技、华海清科、电连技术、三花智控、歌尔股份、立讯精密。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银主题策略混合A:2024年第四季度利润4785.97万元 净值增长率6.77%)
(责任编辑:system)
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