中欧招益稳健一年持有混合A：2024年第四季度利润309.66万元 净值增长率1.67%

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　　AI基金中欧招益稳健一年持有混合A（013912）披露2024年四季报，第四季度基金利润309.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0162元。报告期内，基金净值增长率为1.67%，截至四季度末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.063元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，中欧招益稳健一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.47%；中欧琪和灵活配置混合A最低，为5.85%。

　　基金管理人在四季报中表示，权益层面仍然延续之前的配置思路：一方面着重关注与经济周期相关、政策引导相关的行业，例如有相应政策刺激的大众消费品，盈利预期改善的保险、券商；与地方化债相关的建筑和城商行等。另一方面则关注新质生产力方向的相关机会，包括高景气度的高端制造业，或者科技或并购主题型机会。

　　截至1月22日，中欧招益稳健一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金245/670；近半年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金369/670；近一年复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金168/664；近三年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金119/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.3549。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为3.96%，同类可比基金排名452/502。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.21%，同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到12.55%的最高仓位，2022年一季度末最低，为2.89%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、宁德时代、腾讯控股、美的集团、中国移动、建设银行、中国铝业、江苏银行、中国神华、海螺水泥。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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