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工银战略新兴产业混合A:2024年第四季度利润725.77万元 净值增长率1.49%
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AI基金工银战略新兴产业混合A(006615)披露2024年四季报,第四季度基金利润725.77万元,加权平均基金份额本期利润0.0268元。报告期内,基金净值增长率为1.49%,截至四季度末,基金规模为4.96亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.923元。基金经理是夏雨和马丽娜,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为33.71%。
基金管理人在四季报中表示,我们认为在短期指数快速上涨阶段,超跌个股、波动大的板块更有超额收益,以个股长期业绩为支撑的选股策略短期难以跑赢;价值规律长期有效,背后是价值规律并不会时刻有效,这是一体两面。
截至1月22日,工银战略新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为5.26%,位于同类可比基金68/202;近半年复权单位净值增长率为15.67%,位于同类可比基金147/202;近一年复权单位净值增长率为33.71%,位于同类可比基金87/191;近三年复权单位净值增长率为-24.87%,位于同类可比基金98/130。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3686,位于同类可比基金127/130。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为44.04%,同类可比基金排名83/132。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.88%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.66%,同类平均为84.66%。2024年上半年末基金达到93.54%的最高仓位,2019年上半年末最低,为57.31%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.96亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是海光信息、科大讯飞、金山办公、英维克、小米集团-W、寒武纪、恒玄科技、歌尔股份、生益科技、柏楚电子。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银战略新兴产业混合A:2024年第四季度利润725.77万元 净值增长率1.49%)
(责任编辑:system)
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