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东方欣益一年持有期混合A:2024年第四季度利润102.41万元 净值增长率1.42%
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AI基金东方欣益一年持有期混合A(009937)披露2024年四季报,第四季度基金利润102.41万元,加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内,基金净值增长率为1.42%,截至四季度末,基金规模为7099.56万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.871元。基金经理是张博,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,东方成长收益灵活配置A近一年复权单位净值增长率最高,达9.45%;东方欣益一年持有期混合A最低,为0.45%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,在各类资产的配置策略方面:债券配置方面,利率债适度扩大久期,减少了信用债配置比例;可转债的配置仓位提升,品种选择上以低价可转债为主。在股票投资方面:一方面提高了权益的持仓比例;另一方面,在配置方面增加对蓝筹和高股息的配置比例,适度配置成长股。
截至1月22日,东方欣益一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.94%,位于同类可比基金336/670;近半年复权单位净值增长率为1.54%,位于同类可比基金546/670;近一年复权单位净值增长率为0.45%,位于同类可比基金652/664;近三年复权单位净值增长率为-12.41%,位于同类可比基金509/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-1.0865,位于同类可比基金500/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为16.29%,同类可比基金排名49/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.76%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为25.53%,同类平均为18.74%。2021年三季度末基金达到36.24%的最高仓位,2024年三季度末最低,为16.32%。
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截至2024年四季度末,基金规模为7099.56万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、美的集团、兴业银行、宁德时代、交通银行、粤高速A、海螺水泥、分众传媒、富安娜、皖通高速。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方欣益一年持有期混合A:2024年第四季度利润102.41万元 净值增长率1.42%)
(责任编辑:system)
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