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工银宁瑞6个月持有期混合A:2024年第四季度利润175.31万元 净值增长率1.12%
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AI基金工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)披露2024年四季报,第四季度基金利润175.31万元,加权平均基金份额本期利润0.011元。报告期内,基金净值增长率为1.12%,截至四季度末,基金规模为1.61亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.092元。基金经理是何秀红,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,工银宁瑞6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.51%;工银信用纯债一年定开债券A最低,为4.3%。
基金管理人在四季报中表示,操作上,股票方面,报告期内我们总体维持了中高仓位的权益配置,风格上偏向于大盘,超配消费类和高股息资产。从边际变化来看,报告期内增持了受益于消费品以旧换新政策的消费电子、家电行业标的,以及受益于AI产业趋势的科技股。
截至1月22日,工银宁瑞6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%,位于同类可比基金281/670;近半年复权单位净值增长率为3.95%,位于同类可比基金266/670;近一年复权单位净值增长率为10.51%,位于同类可比基金125/664;近三年复权单位净值增长率为6.22%,位于同类可比基金120/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3284,位于同类可比基金96/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.5%,同类可比基金排名368/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.29%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.07%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到22.64%的最高仓位,2021年三季度末最低,为13.06%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.61亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、五粮液、招商银行、宁德时代、生益科技、紫金矿业、美的集团、福耀玻璃、华鲁恒升、顺丰控股。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
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(责任编辑:system)
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