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中邮悦享6个月持有期混合A:2024年第四季度利润206.5万元 净值增长率1.4%
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AI基金中邮悦享6个月持有期混合A(011872)披露2024年四季报,第四季度基金利润206.5万元,加权平均基金份额本期利润0.0127元。报告期内,基金净值增长率为1.4%,截至四季度末,基金规模为1.65亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.104元。基金经理是张悦,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中邮悦享6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.55%;中邮鑫享30天滚动持有短债债券A最低,为2.46%。
基金管理人在四季报中表示,本基金债券部分在四季度维持以票息策略为核心,择机进行交易增厚,整体保持了中性偏积极的久期和较低的杠杆。转债和股票部分维持了较高的配置比例,大部分集中在红利配置包括港股红利,小部分配置科技、周期品种。
截至1月22日,中邮悦享6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.96%,位于同类可比基金331/670;近半年复权单位净值增长率为5.52%,位于同类可比基金144/670;近一年复权单位净值增长率为11.55%,位于同类可比基金91/664;近三年复权单位净值增长率为9.29%,位于同类可比基金58/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.5064,位于同类可比基金43/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.98%,同类可比基金排名446/502。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为3.37%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.37%,同类平均为18.74%。2023年末基金达到25.59%的最高仓位,2022年三季度末最低,为3.05%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.65亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是皖通高速、申能股份、川投能源、嘉友国际、腾讯控股、万华化学、中通快递-W、招商公路、东软集团、招商局港口。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中邮悦享6个月持有期混合A:2024年第四季度利润206.5万元 净值增长率1.4%)
(责任编辑:system)
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