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中邮悦享6个月持有期混合A:2024年第四季度利润206.5万元 净值增长率1.4%

2025年01月26日 22:29
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金中邮悦享6个月持有期混合A(011872)披露2024年四季报,第四季度基金利润206.5万元,加权平均基金份额本期利润0.0127元。报告期内,基金净值增长率为1.4%,截至四季度末,基金规模为1.65亿元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.104元。基金经理是张悦,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,中邮悦享6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.55%;中邮鑫享30天滚动持有短债债券A最低,为2.46%。

  基金管理人在四季报中表示,本基金债券部分在四季度维持以票息策略为核心,择机进行交易增厚,整体保持了中性偏积极的久期和较低的杠杆。转债和股票部分维持了较高的配置比例,大部分集中在红利配置包括港股红利,小部分配置科技、周期品种。

  截至1月22日,中邮悦享6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.96%,位于同类可比基金331/670;近半年复权单位净值增长率为5.52%,位于同类可比基金144/670;近一年复权单位净值增长率为11.55%,位于同类可比基金91/664;近三年复权单位净值增长率为9.29%,位于同类可比基金58/525。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.5064,位于同类可比基金43/508。

  截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.98%,同类可比基金排名446/502。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为3.37%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.37%,同类平均为18.74%。2023年末基金达到25.59%的最高仓位,2022年三季度末最低,为3.05%。

  截至2024年四季度末,基金规模为1.65亿元。

  截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是皖通高速申能股份川投能源嘉友国际腾讯控股万华化学中通快递-W招商公路东软集团招商局港口

  核校:杨宁

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中邮悦享6个月持有期混合A:2024年第四季度利润206.5万元 净值增长率1.4%)

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