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九泰久盛量化混合A:2024年第四季度利润102.75万元 净值增长率3.55%
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AI基金九泰久盛量化混合A(001897)披露2024年四季报,第四季度基金利润102.75万元,加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内,基金净值增长率为3.55%,截至四季度末,基金规模为2929.3万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为0.944元。基金经理是袁多武,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,九泰天奕量化价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达27.91%;九泰久盛量化混合A最低,为1.07%。
基金管理人在四季报中表示,本报告期,本基金采用多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。本基金整体持仓偏大盘价值股票,市值暴露接近沪深300价值指数与红利低波指数,风格上增加低估值风格暴露。行业上,在金融、建筑、公用事业、能源、周期等配置较多,未来会持续动态优化,争取获取长期稳健回报。
截至1月22日,九泰久盛量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.77%,位于同类可比基金672/961;近半年复权单位净值增长率为9.52%,位于同类可比基金408/961;近一年复权单位净值增长率为1.07%,位于同类可比基金871/959;近三年复权单位净值增长率为-36.22%,位于同类可比基金798/937。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4352,位于同类可比基金724/941。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为51.92%,同类可比基金排名140/936。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.49%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.46%,同类平均为80.08%。2018年一季度末基金达到93.28%的最高仓位,2022年上半年末最低,为80.35%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2929.3万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是建设银行、招商银行、大秦铁路、中国平安、中国建筑、格力电器、渝农商行、中国海油、北京银行、梅花生物。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:九泰久盛量化混合A:2024年第四季度利润102.75万元 净值增长率3.55%)
(责任编辑:system)
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