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国寿安保稳瑞混合A:2024年第四季度利润98.28万元 净值增长率0.81%
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AI基金国寿安保稳瑞混合A(004760)披露2024年四季报,第四季度基金利润98.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内,基金净值增长率为0.81%,截至四季度末,基金规模为1.22亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.242元。基金经理是李捷和葛佳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国寿安保稳瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.8%;国寿安保裕丰混合A最低,为4.62%。
基金管理人在四季报中表示,投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。权益方面,本基金维持了相对较高的权益配置比例。持仓结构进一步优化,增配了电力设备、基础化工、计算机等行业中预期盈利改善显著且估值合理的优质公司,减持了部分短期基本面变化不明显但股价表现较好的中小市值公司。 权益配置中,比例相对较高的行业为:食品饮料、机械设备、电子、基础化工、电力设备、家用电器、轻工制造、医药生物等。
截至1月22日,国寿安保稳瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为1.81%,位于同类可比基金157/670;近半年复权单位净值增长率为7.99%,位于同类可比基金64/670;近一年复权单位净值增长率为9.80%,位于同类可比基金151/664;近三年复权单位净值增长率为-0.90%,位于同类可比基金367/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1094,位于同类可比基金205/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为14.2%,同类可比基金排名75/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为7.53%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为29.18%,同类平均为18.74%。2024年末基金达到37.79%的最高仓位,2018年末最低,为9.07%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.22亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、立讯精密、美的集团、三环集团、五粮液、禾望电气、金雷股份、精达股份、伊利股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国寿安保稳瑞混合A:2024年第四季度利润98.28万元 净值增长率0.81%)
(责任编辑:system)
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