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财通景气行业混合A:2024年第四季度利润1638.94万元 净值增长率8.06%
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AI基金财通景气行业混合A(010418)披露2024年四季报,第四季度基金利润1638.94万元,加权平均基金份额本期利润0.0558元。报告期内,基金净值增长率为8.06%,截至四季度末,基金规模为2.09亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.841元。基金经理是沈犁,目前管理5只基金。其中,截至1月22日,财通景气行业混合A近一年复权单位净值增长率最高,达42.95%;截至1月17日,财通内需增长12个月定开混合最低,为-16.41%。
基金管理人在四季报中表示,我们在四季度增加了消费板块的持仓,近几年平替消费、质价比消费崛起,消费观念逐步出现转变,同时上游供应链也利用这几年的低迷期加速转型,部分反应迅速的公司已经初步获得先机,未来几年有望通过更高效的供应链、更具竞争力的成本和价格优势持续获取市场份额,成长前景可期。我们维持了通信和半导体板块的持仓,人工智能已经在下游各个领域初步应用,效果令人满意,渗透率会持续快速提升,硬件的投资浪潮会延续。
截至1月22日,财通景气行业混合A近三个月复权单位净值增长率为16.41%,位于同类可比基金11/646;近半年复权单位净值增长率为39.21%,位于同类可比基金17/645;近一年复权单位净值增长率为42.95%,位于同类可比基金26/633;近三年复权单位净值增长率为10.04%,位于同类可比基金13/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1587,位于同类可比基金50/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为35.13%,同类可比基金排名357/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.53%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.08%,同类平均为84.97%。2022年三季度末基金达到94.63%的最高仓位,2022年一季度末最低,为86.04%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.09亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是万辰集团、沪电股份、金盘科技、南极电商、巨星农牧、胜宏科技、新易盛、伟测科技、甬矽电子、匠心家居。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:财通景气行业混合A:2024年第四季度利润1638.94万元 净值增长率8.06%)
(责任编辑:system)
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