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华商量化进取混合:2024年第四季度利润889.03万元 净值增长率2.71%
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AI基金华商量化进取混合(001143)披露2024年四季报,第四季度基金利润889.03万元,加权平均基金份额本期利润0.0247元。报告期内,基金净值增长率为2.71%,截至四季度末,基金规模为3.24亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为0.898元。基金经理是邓默,目前管理6只基金。其中,截至1月22日,华商品质慧选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.09%;华商红利优选混合最低,为1.64%。
基金管理人在四季报中表示,在具体的投资策略上,我们仍然在中小市值股票中围绕低估值高成长风格构建投资组合,借助量化模型工具进行选股。行业上我们继续看好科技成长方向。科技板块包括国产算力、高端装备、消费电子、计算机以及AI应用等方向,时刻关注中小市值科技类资产潜在的爆发机会。
截至1月22日,华商量化进取混合近三个月复权单位净值增长率为-1.43%,位于同类可比基金404/920;近半年复权单位净值增长率为6.02%,位于同类可比基金551/920;近一年复权单位净值增长率为6.02%,位于同类可比基金749/920;近三年复权单位净值增长率为-42.47%,位于同类可比基金835/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.5603,位于同类可比基金794/906。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为54.41%,同类可比基金排名93/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.11%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.29%,同类平均为79.9%。2021年上半年末基金达到90.51%的最高仓位,2018年末最低,为65.97%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.24亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是豪鹏科技、康为世纪、志特新材、中润光学、巨一科技、四方光电、上声电子、聚合顺、三德科技、永艺股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华商量化进取混合:2024年第四季度利润889.03万元 净值增长率2.71%)
(责任编辑:system)
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