摩根安荣回报混合A：2024年第四季度利润27.57万元 净值增长率0.19%

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　　AI基金摩根安荣回报混合A（012366）披露2024年四季报，第四季度基金利润27.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0012元。报告期内，基金净值增长率为0.19%，截至四季度末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.058元。基金经理是王娟、陈圆明和杨鹏，目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，摩根安裕回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.38%；摩根强化回报债券A最低，为6.35%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2025 年，消费刺激仍然是有效的对冲投资下滑和出口贸易战风险的重要手段，我们认为 2024 年已经出台的细分领域的政策在 2025 年还会得到延续，且预计会有更多的消费细分领域推出新的政策。

　　目前蓝筹白马估值处于市场的相对底部，红利类资产虽然累积了两年的涨幅但类比国债收益率仍然有不错的吸引力，在 2025 年全社会收益率下行的背景下这两类资产仍然具有较高的相对配置价值。对于科技进步，智能驾驶和 AI 应用会在 2025 年预计有持续的产业突破，并将不断落地商业模式。

　　截至1月22日，摩根安荣回报混合A近三个月复权单位净值增长率为0.04%，位于同类可比基金525/670；近半年复权单位净值增长率为4.19%，位于同类可比基金246/670；近一年复权单位净值增长率为11.15%，位于同类可比基金99/664；近三年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金218/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1886，位于同类可比基金165/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为10.3%，同类可比基金排名153/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.94%，同类平均为18.74%。2023年末基金达到33.63%的最高仓位，2021年三季度末最低，为11.74%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国汽研、招商公路、伊利股份、华特达因、九华旅游、吉祥航空、首创环保、盟升电子、洽洽食品。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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