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国富安颐稳健6个月持有期混合A:2024年第四季度利润7.71万元 净值增长率2.78%
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AI基金国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)披露2024年四季报,第四季度基金利润7.71万元,加权平均基金份额本期利润0.0308元。报告期内,基金净值增长率为2.78%,截至四季度末,基金规模为309.21万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.063元。基金经理是王晓宁和沈竹熙,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国富鑫颐收益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.81%;国富安颐稳健6个月持有期混合A最低,为7.64%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度保持了中性偏积极的持仓和久期,投资品种以利率债、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。权益市场方面,报告期内的股票仓位保持 10%左右。
截至1月22日,国富安颐稳健6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.16%,位于同类可比基金107/670;近半年复权单位净值增长率为3.29%,位于同类可比基金350/670;近一年复权单位净值增长率为7.64%,位于同类可比基金298/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为1.4359。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为1.22%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为0.92%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为8.68%,同类平均为18.74%。2024年上半年末基金达到12.74%的最高仓位,2024年一季度末最低,为5.61%。
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截至2024年四季度末,基金规模为309.21万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是中国铁塔、腾讯控股、长江电力、格力电器、国投电力、浦发银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
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(责任编辑:system)
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