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兴全可转债混合:2024年第四季度利润6277.48万元 净值增长率2.31%
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AI基金兴全可转债混合(340001)披露2024年四季报,第四季度基金利润6277.48万元,加权平均基金份额本期利润0.0237元。报告期内,基金净值增长率为2.31%,截至四季度末,基金规模为27.63亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.077元。基金经理是虞淼,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,兴全可转债混合近一年复权单位净值增长率最高,达13.87%;兴证全球兴益债券A最低,为6.78%。
基金管理人在四季报中表示,四季度组合的可转债资产比例提升,权益资产比例维持高位。
截至1月22日,兴全可转债混合近三个月复权单位净值增长率为2.56%,位于同类可比基金74/670;近半年复权单位净值增长率为6.77%,位于同类可比基金97/670;近一年复权单位净值增长率为13.87%,位于同类可比基金46/664;近三年复权单位净值增长率为-9.72%,位于同类可比基金502/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2268,位于同类可比基金352/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为22.89%,同类可比基金排名16/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为12.14%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为24.05%,同类平均为18.74%。2021年一季度末基金达到28.22%的最高仓位,2018年一季度末最低,为13.9%。
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截至2024年四季度末,基金规模为27.63亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、立讯精密、宁德时代、中国平安、沃格光电、长江电力、海螺水泥、分众传媒、东航物流、博雅生物。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴全可转债混合:2024年第四季度利润6277.48万元 净值增长率2.31%)
(责任编辑:system)
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