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兴全汇享一年持有混合A:2024年第四季度利润2217.56万元 净值增长率4.19%
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AI基金兴全汇享一年持有混合A(009611)披露2024年四季报,第四季度基金利润2217.56万元,加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内,基金净值增长率为4.19%,截至四季度末,基金规模为4.94亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.114元。基金经理是翟秀华和徐留明,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为9.31%。
基金管理人在四季报中表示,在四季度初债券回调的过程中,本基金增加了固定收益部分的配置,并随着权益的反弹减持了权益资产。
截至1月22日,兴全汇享一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.73%,位于同类可比基金62/670;近半年复权单位净值增长率为8.52%,位于同类可比基金49/670;近一年复权单位净值增长率为9.31%,位于同类可比基金183/664;近三年复权单位净值增长率为-2.08%,位于同类可比基金400/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0,位于同类可比基金252/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为14.06%,同类可比基金排名78/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为7.13%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.67%,同类平均为18.74%。2022年三季度末基金达到20.76%的最高仓位,2021年上半年末最低,为10.86%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.94亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、华鲁恒升、贵州茅台、太阳纸业、三环集团、美团-W、广信股份、泸州老窖、新洋丰、浙江医药。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴全汇享一年持有混合A:2024年第四季度利润2217.56万元 净值增长率4.19%)
(责任编辑:system)
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