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嘉实北交所精选两年定期混合A:2024年第四季度利润4108.95万元 净值增长率21.5%
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AI基金嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)披露2024年四季报,第四季度基金利润4108.95万元,加权平均基金份额本期利润0.1355元。报告期内,基金净值增长率为21.5%,截至四季度末,基金规模为2.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.766元。基金经理是刘杰和李涛,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为19.82%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度维持较高仓位运行,持续对结构进行优化,适当降低了部分短期估值提升过快的股票,仍聚焦在发掘北交所上市的优质公司。
截至1月22日,嘉实北交所精选两年定期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.83%,位于同类可比基金210/646;近半年复权单位净值增长率为39.02%,位于同类可比基金18/645;近一年复权单位净值增长率为19.82%,位于同类可比基金237/633;近三年复权单位净值增长率为-18.15%,位于同类可比基金128/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0526,位于同类可比基金80/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为48.14%,同类可比基金排名115/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.74%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.86%,同类平均为84.97%。2022年末基金达到94.26%的最高仓位,2023年末最低,为63.52%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.32亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是曙光数创、富士达、同享科技、凯德石英、奥迪威、锦波生物、贝特瑞、太湖雪、民士达、海光信息。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实北交所精选两年定期混合A:2024年第四季度利润4108.95万元 净值增长率21.5%)
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