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金鹰年年邮益一年持有混合A:2024年第四季度利润104.12万元 净值增长率0.82%
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AI基金金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)披露2024年四季报,第四季度基金利润104.12万元,加权平均基金份额本期利润0.0085元。报告期内,基金净值增长率为0.82%,截至四季度末,基金规模为1.09亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.915元。基金经理是林龙军,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,金鹰民丰回报混合近一年复权单位净值增长率最高,达17.85%;金鹰年年邮益一年持有混合A最低,为3.05%。
基金管理人在四季报中表示,组合层面,四季度我们积极增加了权益类资产的仓位,同时用顺周期品种替换了组合中部分防御性品种,力求在均衡配置的基础上力求一定的进攻性,科技方向增加了对国产 AI 基础设施建设等方向的配置,并延续在自主可控科技资产方向的布局;可转债资产维持平衡型转债为主的敞口,虽错失一定的弹性但也控制了组合的波动,中期维度仍有绝对收益的空间。
截至1月22日,金鹰年年邮益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.93%,位于同类可比基金620/670;近半年复权单位净值增长率为5.33%,位于同类可比基金157/670;近一年复权单位净值增长率为3.05%,位于同类可比基金601/664;近三年复权单位净值增长率为-13.13%,位于同类可比基金511/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2899,位于同类可比基金383/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为26.35%,同类可比基金排名11/502。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.23%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为30.32%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到35.89%的最高仓位,2021年上半年末最低,为15.69%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.09亿元。
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截至2024年四季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、拓荆科技、中船防务、安旭生物、浪潮信息、华泰证券、中国铝业、海通证券、中信证券、HTSC(H06886)。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金鹰年年邮益一年持有混合A:2024年第四季度利润104.12万元 净值增长率0.82%)
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