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东方红睿逸定期开放混合:2024年第四季度利润1417.04万元 净值增长率1.22%
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AI基金东方红睿逸定期开放混合(001309)披露2024年四季报,第四季度基金利润1417.04万元,加权平均基金份额本期利润0.0246元。报告期内,基金净值增长率为1.22%,截至四季度末,基金规模为11.92亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日,单位净值为2.073元。基金经理是孔令超,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,东方红收益增强债券A近一年复权单位净值增长率最高,达21.51%;东方红汇阳债券A最低,为7.37%。
基金管理人在四季报中表示,本产品四季度做了一些相应调整,减持了电力设备、券商和有色金属等行业,增持了医药、消费品和基础化工等行业。债券方面,由于收益率的大幅下行,本产品的债券配置比例目前以中短久期为主,品种选择上依然集中在高等级信用债券。
截至1月17日,东方红睿逸定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为2.47%,位于同类可比基金82/670;近半年复权单位净值增长率为8.31%,位于同类可比基金56/670;近一年复权单位净值增长率为11.69%,位于同类可比基金84/664;近三年复权单位净值增长率为10.91%,位于同类可比基金33/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3593,位于同类可比基金83/508。
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截至1月17日,基金近三年最大回撤为7.11%,同类可比基金排名291/513。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为5.3%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为24.77%,同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到36.21%的最高仓位,2018年末最低,为11.9%。
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截至2024年四季度末,基金规模为11.92亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、中国移动、海澜之家、鱼跃医疗、桐昆股份、中国平安、紫金矿业、中国海油、宁德时代、金山办公。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方红睿逸定期开放混合:2024年第四季度利润1417.04万元 净值增长率1.22%)
(责任编辑:system)
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