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金信行业优选混合发起式A:2024年第四季度利润1850.37万元 净值增长率6.99%
AI基金金信行业优选混合发起式A(002256)披露2024年四季报,第四季度基金利润1850.37万元,加权平均基金份额本期利润0.1564元。报告期内,基金净值增长率为6.99%,截至四季度末,基金规模为1.85亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至1月22日,单位净值为1.689元。基金经理是孔学兵,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,金信精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达27.35%;金信行业优选混合发起式A最低,为24.42%。
基金管理人在四季报中表示,四季度本基金进一步强化了以国产替代为核心的整体配置思路,对AI主题热点参与不足,一定程度上影响到了基金的短期绩效。考量产业链进展,我们在组合结构上进一步增加了关键设备突破、先进封装等方向资产配置力度。
截至1月22日,金信行业优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.69%,位于同类可比基金110/202;近半年复权单位净值增长率为15.15%,位于同类可比基金153/202;近一年复权单位净值增长率为24.42%,位于同类可比基金139/191;近三年复权单位净值增长率为-21.44%,位于同类可比基金87/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0336,位于同类可比基金64/130。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为53.06%,同类可比基金排名28/132。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为34.09%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.2%,同类平均为84.66%。2023年上半年末基金达到93.28%的最高仓位,2021年上半年末最低,为79.99%。
截至2024年四季度末,基金规模为1.85亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、长川科技、拓荆科技、芯源微、雅克科技、富创精密、茂莱光学、江丰电子、通富微电。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金信行业优选混合发起式A:2024年第四季度利润1850.37万元 净值增长率6.99%)
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