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长信国防军工量化混合A:2024年第四季度利润3462.01万元 净值增长率6.49%
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AI基金长信国防军工量化混合A(002983)披露2024年四季报,第四季度基金利润3462.01万元,加权平均基金份额本期利润0.0842元。报告期内,基金净值增长率为6.49%,截至四季度末,基金规模为5.12亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至1月22日,单位净值为1.25元。基金经理是宋海岸,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高,达39.95%;长信国防军工量化混合A最低,为20.75%。
基金管理人在四季报中表示,伴随需求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性,我们将坚持基本面因子为主,辅以深度学习挖掘的交易情绪因子,自下而上优选个股,力争为投资人创造超额收益。
截至1月22日,长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.90%,位于同类可比基金107/182;近半年复权单位净值增长率为10.82%,位于同类可比基金90/182;近一年复权单位净值增长率为20.75%,位于同类可比基金48/174;近三年复权单位净值增长率为-28.18%,位于同类可比基金39/109。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1889,位于同类可比基金40/106。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为51.62%,同类可比基金排名66/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为29.18%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.34%,同类平均为86.42%。2018年一季度末基金达到93.83%的最高仓位,2018年上半年末最低,为86.31%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.12亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国动力、中简科技、中国重工、西部超导、睿创微纳、航天电子、威海广泰、高德红外、中船防务、航亚科技。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长信国防军工量化混合A:2024年第四季度利润3462.01万元 净值增长率6.49%)
(责任编辑:system)
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