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国金量化精选A:2024年第四季度利润3709.72万元 净值增长率2.15%
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AI基金国金量化精选A(014805)披露2024年四季报,第四季度基金利润3709.72万元,加权平均基金份额本期利润0.0374元。报告期内,基金净值增长率为2.15%,截至四季度末,基金规模为11.26亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.259元。基金经理是马芳,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高,达16.03%;国金量化精选A最低,为6.05%。
基金管理人在四季报中表示,本基金所采用的量化策略,呈现收益来源多样化、持仓分散度高等特点。报告期内,本基金持续优化风险模型,一定程度上有助于控制相对收益的波动范围。
截至1月22日,国金量化精选A近三个月复权单位净值增长率为-0.70%,位于同类可比基金50/151;近半年复权单位净值增长率为13.91%,位于同类可比基金36/151;近一年复权单位净值增长率为6.05%,位于同类可比基金134/151。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.6508。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为34.59%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为33.59%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.37%,同类平均为85.95%。2024年一季度末基金达到92.99%的最高仓位,2022年上半年末最低,为74.96%。
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截至2024年四季度末,基金规模为11.26亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是江苏银行、格力电器、伊利股份、老白干酒、精测电子、中国电建、国科微、丽珠集团、立昂微、友发集团。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国金量化精选A:2024年第四季度利润3709.72万元 净值增长率2.15%)
(责任编辑:system)
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