热门:
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B:2024年第四季度利润11.22万元 净值增长率0.41%
AI基金兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B(970113)披露2024年四季报,第四季度基金利润11.22万元,加权平均基金份额本期利润0.002元。报告期内,基金净值增长率为0.41%,截至四季度末,基金规模为3634.64万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.615元。基金经理是范驾云和游臻,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为9.04%。
基金管理人在四季报中表示,四季度,本产品在策略上更加聚焦于央国企价值重估、高股息相关的A 股、港股;减持了部分顺经济周期标的,并进一步对持仓结构做了优化调整。鉴于我们认为港股相关标的具备较高的投资性价比,产品仍对港股做了重点配置。行业配置上,股票主要配置于银行、家电、公用事业、石油、煤炭、电信运营商、建筑、钢铁、有色等行业。
截至1月22日,兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为-2.74%,位于同类可比基金315/536;近半年复权单位净值增长率为-3.26%,位于同类可比基金503/536;近一年复权单位净值增长率为9.04%,位于同类可比基金337/500;近三年复权单位净值增长率为-37.38%,位于同类可比基金206/265。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.8333,位于同类可比基金245/255。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为42.97%,同类可比基金排名144/257。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.36%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.76%,同类平均为83.34%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位,2024年三季度末最低,为71.46%。
截至2024年四季度末,基金规模为3634.64万元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是工商银行、建设银行、美的集团、中国海洋石油、中国神华、中国核电、浦发银行、中广核电力、中国联通、中国移动。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B:2024年第四季度利润11.22万元 净值增长率0.41%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1