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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B:2024年第四季度利润49.84万元 净值增长率2.08%

2025年01月26日 23:56
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)披露2024年四季报,第四季度基金利润49.84万元,加权平均基金份额本期利润0.0252元。报告期内,基金净值增长率为2.08%,截至四季度末,基金规模为2407.4万元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.245元。基金经理是范驾云和吕晓威,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为7.62%。

  基金管理人在四季报中表示,本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票,可转债则主要聚焦于低纯债溢价率的优质标的。行业配置上较三季度基本稳定,仓位方面有所上调,并从攻守平衡的需要在结构上做了优化。

  截至1月22日,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为1.42%,位于同类可比基金227/670;近半年复权单位净值增长率为2.58%,位于同类可比基金437/670;近一年复权单位净值增长率为7.62%,位于同类可比基金300/664;近三年复权单位净值增长率为-1.68%,位于同类可比基金387/525。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4627,位于同类可比基金427/508。

  截至1月22日,基金近三年最大回撤为11.01%,同类可比基金排名139/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为9.82%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20%,同类平均为18.74%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位,2023年上半年末最低,为4.02%。

  截至2024年四季度末,基金规模为2407.4万元。

  该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份中国移动中国海洋石油美的集团长江电力青岛港建设银行兴业银行、江苏宁沪高速公路、老板电器

  核校:孙萍

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B:2024年第四季度利润49.84万元 净值增长率2.08%)

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