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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B:2024年第四季度利润49.84万元 净值增长率2.08%
AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)披露2024年四季报,第四季度基金利润49.84万元,加权平均基金份额本期利润0.0252元。报告期内,基金净值增长率为2.08%,截至四季度末,基金规模为2407.4万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.245元。基金经理是范驾云和吕晓威,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为7.62%。
基金管理人在四季报中表示,本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票,可转债则主要聚焦于低纯债溢价率的优质标的。行业配置上较三季度基本稳定,仓位方面有所上调,并从攻守平衡的需要在结构上做了优化。
截至1月22日,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为1.42%,位于同类可比基金227/670;近半年复权单位净值增长率为2.58%,位于同类可比基金437/670;近一年复权单位净值增长率为7.62%,位于同类可比基金300/664;近三年复权单位净值增长率为-1.68%,位于同类可比基金387/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4627,位于同类可比基金427/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为11.01%,同类可比基金排名139/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为9.82%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20%,同类平均为18.74%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位,2023年上半年末最低,为4.02%。
截至2024年四季度末,基金规模为2407.4万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、中国移动、中国海洋石油、美的集团、长江电力、青岛港、建设银行、兴业银行、江苏宁沪高速公路、老板电器。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B:2024年第四季度利润49.84万元 净值增长率2.08%)
(责任编辑:system)
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