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宝盈祥和9个月定开混合A:2024年第四季度利润70.98万元 净值增长率3.47%
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AI基金宝盈祥和9个月定开混合A(010747)披露2024年四季报,第四季度基金利润70.98万元,加权平均基金份额本期利润0.0355元。报告期内,基金净值增长率为3.47%,截至四季度末,基金规模为2114.73万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.064元。基金经理是邓栋和蔡丹,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,宝盈祥和9个月定开混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.46%;宝盈祥庆9个月持有混合A最低,为3.37%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,将绝大多数资产配置在固收类资产上,其余部分配置了价值成长均衡型组合。
截至1月22日,宝盈祥和9个月定开混合A近三个月复权单位净值增长率为3.57%,位于同类可比基金42/670;近半年复权单位净值增长率为6.22%,位于同类可比基金111/670;近一年复权单位净值增长率为6.46%,位于同类可比基金379/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.3061。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为5.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为4.82%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为13.88%,同类平均为18.74%。2023年上半年末基金达到20.21%的最高仓位,2022年三季度末最低,为5.05%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2114.73万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是瑞凌股份、中远海控、涛涛车业、锐明技术、健盛集团、聚合顺、世华科技、思维列控、恺英网络、永艺股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:宝盈祥和9个月定开混合A:2024年第四季度利润70.98万元 净值增长率3.47%)
(责任编辑:system)
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