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国金智享量化选股混合A:2024年第四季度利润519.56万元 净值增长率0.96%
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AI基金国金智享量化选股混合A(018823)披露2024年四季报,第四季度基金利润519.56万元,加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内,基金净值增长率为0.96%,截至四季度末,基金规模为4.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.932元。基金经理是马芳,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高,达16.03%;国金量化精选A最低,为6.05%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金的风险调整后收益有所提升,一定程度上受益于风险模型的优化。
截至1月22日,国金智享量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.72%,位于同类可比基金77/256;近半年复权单位净值增长率为11.64%,位于同类可比基金88/256;近一年复权单位净值增长率为15.29%,位于同类可比基金121/256。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.3541。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为25.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为19.85%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.2%,同类平均为85.68%。2024年一季度末基金达到92.57%的最高仓位,2024年末最低,为88.57%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.49亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是江苏银行、贵州茅台、大秦铁路、京东方A、潍柴动力、中国国航、伊利股份、中国电建、格力电器、华夏银行。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国金智享量化选股混合A:2024年第四季度利润519.56万元 净值增长率0.96%)
(责任编辑:system)
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