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东方红均衡优选定开混合:2024年第四季度利润705.9万元 净值增长率1.8%
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AI基金东方红均衡优选定开混合(169108)披露2024年四季报,第四季度基金利润705.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0194元。报告期内,基金净值增长率为1.8%,截至四季度末,基金规模为4.01亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日,单位净值为1.095元。基金经理是王佳骏,目前管理9只基金。其中,截至1月22日,东方红锦和甄选18个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.72%;东方红优质甄选一年持有混合A最低,为5.16%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,考虑到权益类资产的估值仍处于高性价比配置区间,因此组合权益仓位仍然维持高位;行业配置上继续保持结构均衡,有所调整的是降低了银行板块的比例,同时增加了一些消费板块的仓位。转债方面,同样由于银行正股表现较强,银行转债已从此前的偏债型转债转变为平衡型和偏股型转债,弹性明显增大,因此组合内降低了银行转债的仓位。此外,由于转债整体估值仍然处于合理偏低水平,组合仍然分散持有一些低估值品种。债券方面,组合整体仍然维持高等级信用债配置为主,保持适度杠杆,久期处于中枢以下水平。
截至1月17日,东方红均衡优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为2.52%,位于同类可比基金79/670;近半年复权单位净值增长率为5.18%,位于同类可比基金168/670;近一年复权单位净值增长率为8.25%,位于同类可比基金248/664;近三年复权单位净值增长率为8.91%,位于同类可比基金63/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.389,位于同类可比基金72/508。
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截至1月17日,基金近三年最大回撤为5.58%,同类可比基金排名375/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.1%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.6%,同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到24.63%的最高仓位,2021年末最低,为12.61%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.01亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、浦发银行、立讯精密、华鲁恒升、华能国际、安踏体育、中国建筑、益丰药房、中国平安、荣盛石化。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方红均衡优选定开混合:2024年第四季度利润705.9万元 净值增长率1.8%)
(责任编辑:system)
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