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东方红匠心甄选一年持有混合:2024年第四季度利润722.04万元 净值增长率1.22%
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AI基金东方红匠心甄选一年持有混合(008990)披露2024年四季报,第四季度基金利润722.04万元,加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内,基金净值增长率为1.22%,截至四季度末,基金规模为5.85亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.023元。基金经理是王佳骏,目前管理9只基金。其中,截至1月22日,东方红锦和甄选18个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.72%;东方红优质甄选一年持有混合A最低,为5.16%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,考虑到权益类资产的估值仍处于高性价比配置区间,因此组合权益仓位仍然维持高位;行业配置上继续保持结构均衡,有所调整的是降低了银行板块的比例,同时增加了一些消费板块的仓位。转债方面,同样由于银行正股表现较强,银行转债已从此前的偏债型转债转变为平衡型和偏股型转债,弹性明显增大,因此组合内降低了银行转债的仓位。此外,由于转债整体估值仍然处于合理偏低水平,组合仍然分散持有一些低估值品种。债券方面,组合整体仍然维持高等级信用债配置为主,保持适度杠杆,久期处于中枢以下水平。
截至1月22日,东方红匠心甄选一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为1.11%,位于同类可比基金301/670;近半年复权单位净值增长率为3.12%,位于同类可比基金379/670;近一年复权单位净值增长率为6.10%,位于同类可比基金412/664;近三年复权单位净值增长率为6.12%,位于同类可比基金126/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3308,位于同类可比基金94/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为2.71%,同类可比基金排名488/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为2.71%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.98%,同类平均为18.74%。2023年末基金达到13.46%的最高仓位,2020年三季度末最低,为8.49%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.85亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、立讯精密、浦发银行、荣盛石化、生益科技、华鲁恒升、安踏体育、中国建筑、华能国际、中国移动。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方红匠心甄选一年持有混合:2024年第四季度利润722.04万元 净值增长率1.22%)
(责任编辑:system)
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