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金鹰元安混合A:2024年第四季度利润41.41万元 净值增长率2.88%
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AI基金金鹰元安混合A(000110)披露2024年四季报,第四季度基金利润41.41万元,加权平均基金份额本期利润0.0381元。报告期内,基金净值增长率为2.88%,截至四季度末,基金规模为1447.26万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.358元。基金经理是王怀震和杨晓斌,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,金鹰元禧混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9%;金鹰元安混合A最低,为7.94%。
基金管理人在四季报中表示,具体到组合上,本基金根据战术资产配置,提升了权益仓位,结构上以低估值、具备竞争优势个股为主,同时配置了供给侧格局较好的资源品,并适度增加了偏成长的板块;债券方面,保持了中性组合久期。未来我们将继续根据大类资产配置研究,动态平衡股债资产配置,在控制好风险的前提下努力提升基金的投资收益。
截至1月22日,金鹰元安混合A近三个月复权单位净值增长率为2.21%,位于同类可比基金102/670;近半年复权单位净值增长率为3.87%,位于同类可比基金275/670;近一年复权单位净值增长率为7.93%,位于同类可比基金271/664;近三年复权单位净值增长率为-6.74%,位于同类可比基金477/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.5328,位于同类可比基金445/508。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为14.37%,同类可比基金排名72/502。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为7.42%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为28.5%,同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到37.85%的最高仓位,2019年一季度末最低,为15.97%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1447.26万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是丰华股份、农业银行、太阳纸业、海螺水泥、中国化学、华鲁恒升、盛航股份、吉祥航空、上港集团、淮北矿业。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金鹰元安混合A:2024年第四季度利润41.41万元 净值增长率2.88%)
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