嘉实创新成长混合：2024年第四季度利润221.4万元 净值增长率1.21%

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　　AI基金嘉实创新成长混合（001760）披露2024年四季报，第四季度基金利润221.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0227元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至四季度末，基金规模为8144.7万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为0.889元。基金经理是杨欢，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，嘉实创新动力混合发起式A1近一年复权单位净值增长率最高，达32.81%；嘉实创新成长混合最低，为17.59%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们认为在国内经济转型升级以及中美科技竞争的背景下，科技行业和高端制造业有着较好的发展前景，我们的配置主要聚焦在人工智能相关、能源变革和自主安全三大方向。同时我们也在兼顾长期的空间和短期的盈利确定性，持仓在往各个细分领域的龙头公司聚焦，由于 9 月下旬开始市场出现较大涨幅，四季度我们对组合做了适当的调整，持仓行业没有大的变化，主要是增加了安全边际更高的个股。

　　截至1月22日，嘉实创新成长混合近三个月复权单位净值增长率为-6.03%，位于同类可比基金116/182；近半年复权单位净值增长率为8.95%，位于同类可比基金101/182；近一年复权单位净值增长率为17.59%，位于同类可比基金64/174；近三年复权单位净值增长率为-27.25%，位于同类可比基金36/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2198，位于同类可比基金47/106。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为48.74%，同类可比基金排名77/105。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.2%，同类平均为86.42%。2023年一季度末基金达到93.11%的最高仓位，2018年末最低，为7.09%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8144.7万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是航发动力、中航高科、中航光电、国博电子、西部超导、图南股份、菲利华、中航沈飞、中国船舶、航材股份。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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