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华夏磐利一年定开混合A:2024年第四季度利润3113.06万元 净值增长率12.16%
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AI基金华夏磐利一年定开混合A(009686)披露2024年四季报,第四季度基金利润3113.06万元,加权平均基金份额本期利润0.1569元。报告期内,基金净值增长率为12.16%,截至四季度末,基金规模为2.87亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.433元。基金经理是张城源,目前管理6只基金。其中,截至1月22日,华夏磐益一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达22.66%;华夏磐润两年定开混合A最低,为-3.96%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金稳步参与定增项目投资,项目布局进度基本符合预期,总的来看,组合行业、公司配置较为均衡。
截至1月22日,华夏磐利一年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为10.75%,位于同类可比基金29/646;近半年复权单位净值增长率为32.67%,位于同类可比基金31/645;近一年复权单位净值增长率为5.80%,位于同类可比基金541/633;近三年复权单位净值增长率为-17.25%,位于同类可比基金117/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.1102,位于同类可比基金68/437。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为44.1%,同类可比基金排名182/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为32.44%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.87%,同类平均为84.97%。2023年一季度末基金达到94.83%的最高仓位,2020年三季度末最低,为42.85%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.87亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是拓尔思、景嘉微、竞业达、光华科技、北玻股份、阿科力、容知日新、雷曼光电、心脉医疗、泰嘉股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏磐利一年定开混合A:2024年第四季度利润3113.06万元 净值增长率12.16%)
(责任编辑:system)
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