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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2024年第四季度利润1.29亿元 净值增长率32.4%
AI基金华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283)披露2024年四季报,第四季度基金利润1.29亿元,加权平均基金份额本期利润0.3289元。报告期内,基金净值增长率为32.4%,截至四季度末,基金规模为5.26亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.456元。基金经理是顾鑫峰,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近一年复权单位净值增长率最高,达49.63%;华夏核心制造混合A最低,为23.12%。
基金管理人在四季报中表示,本基金作为北交所主题类产品,以投资北交所公司为主要特点。方向上是以投资北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司为主,以投资 A 股其他板块、港股通中的成长类公司为辅。
截至1月22日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近三个月复权单位净值增长率为15.83%,位于同类可比基金12/646;近半年复权单位净值增长率为66.59%,位于同类可比基金2/645;近一年复权单位净值增长率为49.63%,位于同类可比基金12/633;近三年复权单位净值增长率为49.45%,位于同类可比基金1/447。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.6129,位于同类可比基金3/437。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为30.93%,同类可比基金排名396/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.31%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.36%,同类平均为84.97%。2024年上半年末基金达到96.69%的最高仓位,2022年一季度末最低,为52.3%。
截至2024年四季度末,基金规模为5.26亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是锦波生物、路斯股份、纳科诺尔、苏轴股份、开特股份、万通液压、康农种业、康比特、青矩技术、五新隧装。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2024年第四季度利润1.29亿元 净值增长率32.4%)
(责任编辑:system)
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