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宏利创益混合A:2024年第四季度利润11.23万元 净值增长率1.36%
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AI基金宏利创益混合A(001418)披露2024年四季报,第四季度基金利润11.23万元,加权平均基金份额本期利润0.0229元。报告期内,基金净值增长率为1.36%,截至四季度末,基金规模为666.07万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.705元。基金经理是李宇璐和石磊,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,宏利集利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达10.64%;宏利创益混合A最低,为8.25%。
基金管理人在四季报中表示,本基金主要以运用票息策略为主,投资于 3 年期以内的高等级信用债与利率债品种,适当布局短久期非活跃券以赚取较高的票息,整体组合风格偏防御。权益仓位则主要配置低估值、高分红、抗通胀的个股为主,通过自上而下的行业轮动以减少组合净值波动,力争实现低回撤下的稳健收益。
截至1月22日,宏利创益混合A近三个月复权单位净值增长率为1.01%,位于同类可比基金77/155;近半年复权单位净值增长率为1.67%,位于同类可比基金120/155;近一年复权单位净值增长率为8.25%,位于同类可比基金60/155;近三年复权单位净值增长率为7.67%,位于同类可比基金39/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3347,位于同类可比基金37/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.23%,同类可比基金排名92/151。单季度最大回撤出现在2019年一季度,为4.54%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为10.03%,同类平均为18.51%。2020年上半年末基金达到43.57%的最高仓位,2022年三季度末最低,为1.5%。
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截至2024年四季度末,基金规模为666.07万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是歌尔股份、沪电股份、中际旭创、巨星科技、中谷物流、九丰能源、中南传媒、传音控股、安徽合力、中国移动。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:宏利创益混合A:2024年第四季度利润11.23万元 净值增长率1.36%)
(责任编辑:system)
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