国泰鑫策略价值灵活配置混合A：2024年第四季度利润128.84万元 净值增长率2.52%

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　　AI基金国泰鑫策略价值灵活配置混合A（002197）披露2024年四季报，第四季度基金利润128.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0365元。报告期内，基金净值增长率为2.52%，截至四季度末，基金规模为6771.82万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.412元。基金经理是王琳和魏伟，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为3.03%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度组合持仓以中高等级信用债和利率债为主，杠杆和久期保持积极，并根据市场预期差择时进行波段交易，为账户获取稳健的收益回报。

　　截至1月22日，国泰鑫策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为2.92%，位于同类可比基金14/155；近半年复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金96/155；近一年复权单位净值增长率为3.03%，位于同类可比基金129/155；近三年复权单位净值增长率为-8.28%，位于同类可比基金139/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-1.7971，位于同类可比基金153/153。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为11.68%，同类可比基金排名25/151。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为8.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.56%，同类平均为18.51%。2020年上半年末基金达到84.05%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.23%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6771.82万元。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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