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金鹰鑫瑞混合A:2024年第四季度利润267.11万元 净值增长率1.06%
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AI基金金鹰鑫瑞混合A(003502)披露2024年四季报,第四季度基金利润267.11万元,加权平均基金份额本期利润0.0137元。报告期内,基金净值增长率为1.06%,截至四季度末,基金规模为2.44亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.27元。基金经理是倪超和龙悦芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,金鹰鑫瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.3%;金鹰年年邮享一年持有债券A最低,为4.4%。
基金管理人在四季报中表示,四季度组合债券持仓以金融债和中高等级信用债为主,增加了部分永续债的仓位,适度提升了组合的久期,年末根据对市场情况的预判,止盈了转债仓位。组合权益持仓重点配置在造船、机械制造等低估值高景气行业方向。
截至1月22日,金鹰鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为1.90%,位于同类可比基金32/155;近半年复权单位净值增长率为1.82%,位于同类可比基金112/155;近一年复权单位净值增长率为5.30%,位于同类可比基金111/155;近三年复权单位净值增长率为6.72%,位于同类可比基金44/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.0499,位于同类可比基金71/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为4%,同类可比基金排名109/151。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.05%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为6.73%,同类平均为18.51%。2021年一季度末基金达到25.88%的最高仓位,2023年末最低,为1.82%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.44亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是中国移动、中国西电、中国中车、立讯精密、宁德时代、百克生物。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金鹰鑫瑞混合A:2024年第四季度利润267.11万元 净值增长率1.06%)
(责任编辑:system)
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