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国联鑫起点混合A:2024年第四季度利润5.08万元 净值增长率3.4%
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AI基金国联鑫起点混合A(001413)披露2024年四季报,第四季度基金利润5.08万元,加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内,基金净值增长率为3.4%,截至四季度末,基金规模为189.39万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为0.995元。基金经理是赵菲和霍顺朝,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为11.66%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在利率久期轮动上,综合考虑实体经济需求、市场流动性、货币政策、市场情绪等大类指标,并结合不同频率的高频数据进行多维度评价,并积极运用国债期货等衍生工具,丰富交易手段,努力实现收益增强、降低回撤的效果。同时,在利率长期下行的市场环境下,我们仍需加强债券投资的风险控制,通过灵活的久期操作,以应对短期波动加大的风险。
截至1月22日,国联鑫起点混合A近三个月复权单位净值增长率为3.25%,位于同类可比基金19/108;近半年复权单位净值增长率为3.54%,位于同类可比基金56/108;近一年复权单位净值增长率为11.66%,位于同类可比基金32/108;近三年复权单位净值增长率为-23.47%,位于同类可比基金91/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3794,位于同类可比基金71/103。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为37.7%,同类可比基金排名13/103。单季度最大回撤出现在2023年三季度,为21.3%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为50.76%,同类平均为41.78%。2023年三季度末基金达到91.52%的最高仓位,2020年上半年末最低,为0.3%。
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截至2024年四季度末,基金规模为189.39万元。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联鑫起点混合A:2024年第四季度利润5.08万元 净值增长率3.4%)
(责任编辑:system)
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