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国投瑞银新活力混合A:2024年第四季度利润989.63万元 净值增长率1.48%
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AI基金国投瑞银新活力混合A(001584)披露2024年四季报,第四季度基金利润989.63万元,加权平均基金份额本期利润0.0185元。报告期内,基金净值增长率为1.48%,截至四季度末,基金规模为4.05亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.219元。基金经理是李达夫和张清宁。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本组合维持 3-5 年信用债为主的配置思路,同时根据市场情况,及时进行组合久期及杠杆的调整,在年末做好流动性管理,以应付投资者的申购赎回需求。
截至1月22日,国投瑞银新活力混合A近三个月复权单位净值增长率为1.08%,位于同类可比基金301/664;近半年复权单位净值增长率为1.38%,位于同类可比基金558/664;近一年复权单位净值增长率为6.00%,位于同类可比基金419/664;近三年复权单位净值增长率为-0.91%,位于同类可比基金382/554。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.4726,位于同类可比基金441/529。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为11.62%,同类可比基金排名132/523。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为5.35%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为14.7%,同类平均为18.92%。2023年三季度末基金达到20.39%的最高仓位,2022年上半年末最低,为4.96%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.05亿元。
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截至2024年四季度末,基金没有持股数据。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银新活力混合A:2024年第四季度利润989.63万元 净值增长率1.48%)
(责任编辑:system)
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