富国均衡优选混合：2024年利润6.11亿元 净值增长率18.6%

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　　AI基金富国均衡优选混合（010662）披露2024年年报，2024年基金利润6.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.1242元。报告期内，基金净值增长率为18.6%，截至2024年末，基金规模为41.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.824元。基金经理是杨栋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，富国融悦12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28%；富国低碳新经济混合A最低，为6.47%。

　　基金管理人在年报中表示，展望未来，以人工智能为代表的科技进步，有望大幅提升生产效率，能够把握这一机遇的创新型公司会迎来新一轮增长。同时，国内以潮玩、宠物等为代表的各种形式的新兴消费也快速成长。本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工等领域寻找投资机会。

　　截至4月3日，富国均衡优选混合近三个月复权单位净值增长率为4.84%，位于同类可比基金77/135；近半年复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金48/135；近一年复权单位净值增长率为12.24%，位于同类可比基金48/135；近三年复权单位净值增长率为-2.23%，位于同类可比基金41/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3773，位于同类可比基金26/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为33.9%，同类可比基金排名96/133。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.59%，同类平均为85.84%。2023年末基金达到93.49%的最高仓位，2021年一季度末最低，为41.44%。

　　截至2024年末，基金规模为41.01亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5.85万户，合计持有50.32亿份。其中管理人员工持有19.11万份，机构持有份额占比11.51%，个人投资者占比88.49%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约99.13%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金重仓股分别是东阳光、宁德时代、联创光电、胜宏科技、鹏鼎控股、国电南瑞、沪电股份、东山精密、科拓生物、比亚迪、比亚迪股份。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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