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大成基金:目前不建议大幅减仓 关注非银行金融
大成基金今日表示,市场近期大幅波动与经济和流动性基本面关联度不高,更多的还是源于短期因素的冲击,流动性预期和IPO带动的风险偏好溢价,以及IPO个股发行暂停带来的风险偏好回落。就经济基本面而言,虽然短期经济受制于前期流动性偏紧带来的投资回落有所下滑,但是外需恢复进度符合预期,流动性也随年初到来而边际宽裕,因此,不建议在此位置大幅减仓,目前维持整体仓位“中性”的判断。
在行业配置层面,大成基金认为,不应受到IPO带来的短期波动的影响,根据目前市场较为混乱的基本面预期,更为均衡的配置方式是应对之策。在配置上,一方面,坚持年前根据三中全会改革路线的分析,沿着外需、改革和创新三条主要线索提前进行行业布局;另一方面,当流动性边际改善后,前期因为流动性而出现大幅回落的行业将存在阶段性布局机会,关注资产端创新推进较快、杠杆率有望提高的非银行金融行业。
(责任编辑:DF058)
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