嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 2,092.18 841.53 40.22% 210.38 10.06% 6.63 0.32% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 264.18 39.60 14.99% 7.92 3.00% 176.92 66.97% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 230.79 174.51 75.61% 33.93 14.70% 0.27 0.12% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 230.79 174.51 75.61% 33.93 14.70% 0.27 0.12% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1,256.69 814.85 64.84% 135.81 10.81% 283.47 22.56% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 17.65 0.22 1.27% 0.07 0.42% 0.00 0.00% 0.40 2.28%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 17.65 0.22 1.27% 0.07 0.42% 0.00 0.00% 0.40 2.28%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 2,076.97 730.41 35.17% 208.69 10.05% 2.54 0.12% 14.74 0.71%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,076.97 730.41 35.17% 208.69 10.05% 2.54 0.12% 14.74 0.71%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 4,046.48 866.11 21.40% 216.53 5.35% 2.99 0.07% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 824.11 496.40 60.23% 89.35 10.84% 179.01 21.72% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 645.41 234.53 36.34% 67.01 10.38% 2.96 0.46% 7.43 1.15%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 2,257.29 662.01 29.33% 189.15 8.38% 20.03 0.89% - -
14 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 525.83 105.39 20.04% 30.11 5.73% 0.33 0.06% 75.28 14.32%
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 941.64 605.16 64.27% 151.29 16.07% 3.90 0.41% 132.79 14.10%
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 941.64 605.16 64.27% 151.29 16.07% 3.90 0.41% 132.79 14.10%
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 491.26 279.13 56.82% 56.95 11.59% 131.33 26.73% - -
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 8,191.15 2,844.97 34.73% 758.66 9.26% - - 2,086.31 25.47%
19 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 583.12 298.89 51.26% 61.94 10.62% - - 220.11 37.75%
20 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 583.12 298.89 51.26% 61.94 10.62% - - 220.11 37.75%
21 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 403.54 273.86 67.86% 69.32 17.18% - - 57.47 14.24%
22 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 403.54 273.86 67.86% 69.32 17.18% - - 57.47 14.24%
23 000581 嘉实活钱包货币A 详情 4,190.46 1,579.79 37.70% 263.30 6.28% - - 1,138.09 27.16%
24 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 594.51 316.45 53.23% 61.73 10.38% 176.43 29.68% - -
25 000595 嘉实泰和混合 详情 2,448.12 1,704.18 69.61% 284.03 11.60% 416.89 17.03% - -
26 000618 嘉实薪金宝货币 详情 19,026.92 6,462.80 33.97% 1,958.43 10.29% - - 4,896.06 25.73%
27 000711 嘉实医疗保健股票 详情 2,958.32 2,250.30 76.07% 375.05 12.68% 290.19 9.81% - -
28 000751 嘉实新兴产业股票 详情 1,201.48 616.42 51.31% 102.74 8.55% 443.36 36.90% - -
29 000870 嘉实新收益混合 详情 3,872.75 2,153.25 55.60% 430.65 11.12% 1,242.50 32.08% - -
30 000917 嘉实快线货币A 详情 21,236.51 5,870.50 27.64% 2,565.26 12.08% - - 369.11 1.74%
31 000985 嘉实逆向策略股票 详情 4,202.05 2,757.71 65.63% 459.62 10.94% 943.44 22.45% - -
32 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 6,787.72 5,072.67 74.73% 986.35 14.53% 622.20 9.17% - -
33 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 6,787.72 5,072.67 74.73% 986.35 14.53% 622.20 9.17% - -
34 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 6,787.72 5,072.67 74.73% 986.35 14.53% 622.20 9.17% - -
35 001036 嘉实企业变革股票 详情 4,916.93 3,209.98 65.28% 535.00 10.88% 1,132.38 23.03% - -
36 001039 嘉实先进制造股票 详情 4,279.04 3,278.74 76.62% 546.46 12.77% 420.27 9.82% - -
37 001044 嘉实新消费股票 详情 3,612.51 2,628.53 72.76% 438.09 12.13% 509.41 14.10% - -
38 001416 嘉实事件驱动股票 详情 17,624.64 12,143.63 68.90% 2,023.94 11.48% 3,416.92 19.39% - -
39 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 8.13 1.98 24.31% 0.40 4.86% 10.39 127.91% - -
40 001577 嘉实低价策略股票 详情 763.54 507.29 66.44% 84.55 11.07% 151.65 19.86% - -
41 001616 嘉实环保低碳股票 详情 4,219.00 2,690.85 63.78% 448.48 10.63% 1,035.88 24.55% - -
42 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 3,066.03 - - 1,354.08 44.16% 1,694.55 55.27% - -
43 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 1,595.40 819.24 51.35% 136.54 8.56% 600.49 37.64% - -
44 001639 嘉实新常态混合A 详情 1,148.20 599.77 52.24% 149.94 13.06% 53.56 4.66% 4.67 0.41%
45 001640 嘉实新常态混合C 详情 1,148.20 599.77 52.24% 149.94 13.06% 53.56 4.66% 4.67 0.41%
46 001688 嘉实新起点混合A 详情 931.98 464.96 49.89% 116.24 12.47% 310.07 33.27% 0.08 0.01%
47 001755 嘉实新思路混合 详情 874.54 422.68 48.33% 105.67 12.08% 22.53 2.58% - -
48 001756 嘉实策略优选混合 详情 1,131.06 531.61 47.00% 88.60 7.83% 73.31 6.48% - -
49 001757 嘉实主题增强混合 详情 1,295.18 615.13 47.49% 102.52 7.92% 107.75 8.32% - -
50 001758 嘉实研究增强混合 详情 1,366.64 851.43 62.30% 141.90 10.38% 353.82 25.89% - -
51 001759 嘉实成长增强混合 详情 3,896.69 2,682.16 68.83% 447.03 11.47% 719.95 18.48% - -
52 001760 嘉实创新成长混合 详情 387.59 199.95 51.59% 33.32 8.60% 133.52 34.45% - -
53 001812 嘉实货币E 详情 32,547.06 14,603.32 44.87% 4,425.25 13.60% - - 5,527.18 16.98%
54 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 645.41 234.53 36.34% 67.01 10.38% 2.96 0.46% 7.43 1.15%
55 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 2,571.03 1,272.82 49.51% 318.21 12.38% 2.90 0.11% 0.05 0.00%
56 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 11,817.15 8,170.01 69.14% 1,361.67 11.52% 2,237.79 18.94% - -
57 002149 嘉实新优选混合 详情 948.65 429.10 45.23% 107.28 11.31% 18.87 1.99% - -
58 002168 嘉实智能汽车股票 详情 702.82 445.21 63.35% 74.20 10.56% 146.96 20.91% - -
59 002178 嘉实新起点混合C 详情 931.98 464.96 49.89% 116.24 12.47% 310.07 33.27% 0.08 0.01%
60 002211 嘉实新财富混合 详情 916.32 424.90 46.37% 106.22 11.59% 22.99 2.51% - -
61 002212 嘉实新起航混合 详情 923.03 424.53 45.99% 106.13 11.50% 20.32 2.20% - -
62 002221 嘉实价值增强混合 详情 1,070.86 499.23 46.62% 83.21 7.77% 65.23 6.09% - -
63 002222 嘉实新趋势混合 详情 1,037.16 418.17 40.32% 104.54 10.08% 81.44 7.85% - -
64 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 597.43 413.19 69.16% 137.73 23.05% 1.71 0.29% - -
65 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 346.75 70.72 20.39% 23.57 6.80% 1.78 0.51% 40.61 11.71%
66 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,103.10 440.15 39.90% 123.57 11.20% 0.97 0.09% - -
67 002749 嘉实稳盛债券 详情 207.40 128.47 61.94% 21.41 10.32% 8.38 4.04% - -
68 002917 嘉实活钱包货币E 详情 4,190.46 1,579.79 37.70% 263.30 6.28% - - 1,138.09 27.16%
69 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 643.14 425.84 66.21% 170.33 26.48% 1.46 0.23% - -
70 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 1,229.97 759.97 61.79% 126.66 10.30% 280.89 22.84% 22.26 1.81%
71 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 1,229.97 759.97 61.79% 126.66 10.30% 280.89 22.84% 22.26 1.81%
72 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 959.94 227.71 23.72% 75.90 7.91% 1.30 0.14% - -
73 003187 嘉实安益混合 详情 1,141.41 738.61 64.71% 184.65 16.18% 89.45 7.84% 12.31 1.08%
74 003292 嘉实优势成长混合 详情 678.84 387.53 57.09% 64.59 9.51% 208.19 30.67% - -
75 003298 嘉实物流产业股票A 详情 467.53 300.20 64.21% 50.03 10.70% 83.22 17.80% 11.21 2.40%
76 003299 嘉实物流产业股票C 详情 467.53 300.20 64.21% 50.03 10.70% 83.22 17.80% 11.21 2.40%
77 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 346.75 70.72 20.39% 23.57 6.80% 1.78 0.51% 40.61 11.71%
78 003458 嘉实稳宏债券A 详情 143.91 56.26 39.09% 10.55 7.33% 15.68 10.89% 15.38 10.68%
79 003459 嘉实稳宏债券C 详情 143.91 56.26 39.09% 10.55 7.33% 15.68 10.89% 15.38 10.68%
80 003460 嘉实现金宝 详情 1,860.42 1,008.09 54.19% 448.04 24.08% - - 56.00 3.01%
81 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 496.17 123.51 24.89% 41.17 8.30% 0.83 0.17% - -
82 003634 嘉实农业产业股票 详情 1,860.38 1,272.27 68.39% 212.04 11.40% 331.47 17.82% - -
83 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 690.95 336.07 48.64% 113.11 16.37% - - 170.44 24.67%
84 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 690.95 336.07 48.64% 113.11 16.37% - - 170.44 24.67%
85 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 1,624.10 1,062.97 65.45% 177.16 10.91% 339.04 20.88% 9.37 0.58%
86 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 1,624.10 1,062.97 65.45% 177.16 10.91% 339.04 20.88% 9.37 0.58%
87 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,230.55 455.42 20.42% 151.81 6.81% 4.10 0.18% - -
88 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,620.85 1,187.09 73.24% 395.70 24.41% 2.57 0.16% - -
89 004115 嘉实新添程混合 详情 691.81 272.93 39.45% 45.49 6.58% 78.72 11.38% - -
90 004116 嘉实新添瑞混合 详情 946.33 318.77 33.69% 53.13 5.61% 111.36 11.77% - -
91 004173 嘉实增益宝货币 详情 2,789.12 820.71 29.43% 273.57 9.81% - - 54.71 1.96%
92 004353 嘉实新添华定期混合 详情 2,057.99 560.55 27.24% 140.14 6.81% 95.32 4.63% 560.55 27.24%
93 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 3,772.78 2,158.60 57.22% 359.77 9.54% 1,212.33 32.13% - -
94 004365 嘉实致博纯债债券 详情 24.78 8.43 34.01% 2.81 11.34% - - - -
95 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 3,079.07 2,032.96 66.03% 254.12 8.25% 774.80 25.16% - -
96 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 5,656.79 3,754.44 66.37% 625.74 11.06% 1,240.67 21.93% - -
97 004486 嘉实稳怡债券 详情 71.39 37.70 52.80% 6.28 8.80% 0.40 0.56% - -
98 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 38.16 7.76 20.34% 1.55 4.07% 17.29 45.30% - -
99 004501 嘉实现金添利货币 详情 1,271.19 372.90 29.33% 62.15 4.89% - - 273.46 21.51%
100 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 228.98 146.47 63.97% 24.41 10.66% 35.97 15.71% - -
101 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 201.28 52.54 26.10% 17.51 8.70% 1.16 0.57% - -
102 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 1,203.26 308.69 25.65% 77.17 6.41% 34.96 2.91% 308.69 25.65%
103 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 512.62 249.83 48.74% 41.64 8.12% 16.62 3.24% - -
104 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 212.96 139.06 65.30% 34.76 16.32% 17.53 8.23% 5.72 2.69%
105 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 212.96 139.06 65.30% 34.76 16.32% 17.53 8.23% 5.72 2.69%
106 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 597.27 326.13 54.60% 112.33 18.81% 55.83 9.35% 89.24 14.94%
107 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 597.27 326.13 54.60% 112.33 18.81% 55.83 9.35% 89.24 14.94%
108 070001 嘉实成长收益混合A 详情 10,231.10 7,354.70 71.89% 1,225.78 11.98% 1,602.28 15.66% - -
109 070002 嘉实增长 详情 5,510.36 3,563.36 64.67% 593.89 10.78% 1,330.96 24.15% - -
110 070003 嘉实稳健 详情 7,493.89 5,528.28 73.77% 921.38 12.30% 1,019.21 13.60% - -
111 070005 嘉实债券 详情 1,951.65 824.87 42.27% 274.96 14.09% 16.64 0.85% - -
112 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 5,143.89 3,104.87 60.36% 517.48 10.06% 1,475.49 28.68% - -
113 070008 嘉实货币A 详情 32,547.06 14,603.32 44.87% 4,425.25 13.60% - - 5,527.18 16.98%
114 070009 嘉实超短债债券 详情 482.37 133.12 27.60% 45.46 9.42% 1.98 0.41% 81.17 16.83%
115 070010 嘉实主题精选 详情 7,845.74 5,725.08 72.97% 954.18 12.16% 1,116.86 14.24% - -
116 070011 嘉实策略混合 详情 9,967.24 6,410.92 64.32% 1,068.49 10.72% 2,438.41 24.46% - -
117 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 16,769.24 10,589.32 63.15% 1,764.89 10.52% 4,337.62 25.87% - -
118 070013 嘉实研究精选混合A 详情 9,286.48 6,742.75 72.61% 1,123.79 12.10% 1,370.09 14.75% - -
119 070015 嘉实多元债券A 详情 631.23 329.98 52.27% 94.28 14.94% 36.82 5.83% 29.11 4.61%
120 070016 嘉实多元债券B 详情 631.23 329.98 52.27% 94.28 14.94% 36.82 5.83% 29.11 4.61%
121 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 899.55 511.54 56.87% 85.26 9.48% 262.32 29.16% - -
122 070018 嘉实回报混合 详情 1,014.90 711.70 70.12% 118.62 11.69% 140.29 13.82% - -
123 070019 嘉实价值优势混合 详情 1,560.93 985.40 63.13% 164.23 10.52% 368.51 23.61% - -
124 070020 嘉实稳固债券 详情 1,678.66 524.51 31.25% 145.25 8.65% 202.12 12.04% 322.78 19.23%
125 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,467.12 920.73 62.76% 153.46 10.46% 351.49 23.96% - -
126 070022 嘉实领先成长混合 详情 6,016.51 4,058.54 67.46% 676.42 11.24% 1,236.91 20.56% - -
127 070023 嘉实深证120联接 详情 60.85 6.79 11.16% 1.36 2.23% 32.11 52.77% - -
128 070025 嘉实信用债券A 详情 3,091.91 1,239.44 40.09% 354.13 11.45% 13.74 0.44% 94.21 3.05%
129 070026 嘉实信用债券C 详情 3,091.91 1,239.44 40.09% 354.13 11.45% 13.74 0.44% 94.21 3.05%
130 070027 嘉实周期优选混合 详情 6,314.69 3,911.11 61.94% 651.85 10.32% 1,706.41 27.02% - -
131 070028 嘉实安心货币市场A 详情 813.60 559.77 68.80% 169.63 20.85% - - 32.46 3.99%
132 070029 嘉实安心货币市场B 详情 813.60 559.77 68.80% 169.63 20.85% - - 32.46 3.99%
133 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 60.77 6.55 10.79% 1.31 2.16% 32.55 53.56% - -
134 070031 嘉实全球房地产 详情 141.11 88.92 63.01% 18.31 12.97% 18.47 13.09% - -
135 070032 嘉实优化红利混合 详情 2,754.69 1,484.86 53.90% 247.48 8.98% 979.16 35.55% - -
136 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 2,571.03 1,272.82 49.51% 318.21 12.38% 2.90 0.11% 0.05 0.00%
137 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 2,260.07 956.70 42.33% 283.50 12.54% - - 46.15 2.04%
138 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 2,260.07 956.70 42.33% 283.50 12.54% - - 46.15 2.04%
139 070037 嘉实纯债债券A 详情 6,418.98 2,553.94 39.79% 785.83 12.24% 6.18 0.10% 1,417.62 22.08%
140 070038 嘉实纯债债券C 详情 6,418.98 2,553.94 39.79% 785.83 12.24% 6.18 0.10% 1,417.62 22.08%
141 070088 嘉实货币B 详情 32,547.06 14,603.32 44.87% 4,425.25 13.60% - - 5,527.18 16.98%
142 070099 嘉实优质企业混合 详情 4,823.51 3,689.73 76.49% 614.95 12.75% 475.00 9.85% - -
143 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 192.88 83.34 43.21% 23.81 12.34% 9.44 4.89% - -
144 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 192.88 83.34 43.21% 23.81 12.34% 9.44 4.89% - -
145 159910 嘉实深证120ETF 详情 144.73 72.86 50.34% 14.57 10.07% 10.18 7.04% - -
146 159918 嘉实中创400ETF 详情 158.59 72.10 45.47% 14.42 9.09% 15.03 9.48% - -
147 159919 嘉实沪深300ETF 详情 12,111.27 8,918.63 73.64% 1,783.73 14.73% 819.08 6.76% - -
148 159922 嘉实中证500ETF 详情 860.99 549.80 63.86% 109.96 12.77% 121.03 14.06% - -
149 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 65.53 22.19 33.87% 7.40 11.29% 0.57 0.86% - -
150 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 102.64 38.16 37.18% 7.63 7.44% 28.53 27.80% - -
151 159955 嘉实创业板ETF 详情 71.77 21.13 29.45% 4.23 5.89% 20.16 28.09% - -
152 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 1,292.90 577.60 44.67% 115.52 8.93% 543.68 42.05% - -
153 160716 嘉实基本面50 详情 2,483.97 1,693.08 68.16% 304.75 12.27% 267.90 10.79% - -
154 160717 嘉实恒生中国企业 详情 2,050.57 1,040.61 50.75% 346.87 16.92% 560.78 27.35% - -
155 160718 嘉实多利分级债券 详情 192.88 83.34 43.21% 23.81 12.34% 9.44 4.89% - -
156 160719 嘉实黄金 详情 374.73 250.78 66.92% 65.20 17.40% 15.21 4.06% - -
157 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 1,007.75 287.68 28.55% 57.54 5.71% 1.60 0.16% 5.49 0.54%
158 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 1,007.75 287.68 28.55% 57.54 5.71% 1.60 0.16% 5.49 0.54%
159 160722 嘉实惠泽定增混合 详情 6,261.76 4,989.81 79.69% 831.64 13.28% 121.24 1.94% - -
160 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 162.78 64.76 39.79% 18.13 11.14% 62.11 38.16% - -
161 184721 基金丰和 详情 3,772.78 2,158.60 57.22% 359.77 9.54% 1,212.33 32.13% - -
162 505888 嘉实元和 详情 11,920.54 6,064.44 50.87% 303.22 2.54% 2.18 0.02% - -
163 511960 嘉实快线货币H 详情 21,236.51 5,870.50 27.64% 2,565.26 12.08% - - 369.11 1.74%
164 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 138.87 49.88 35.92% 9.98 7.18% 54.27 39.08% - -
165 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 21.04 3.68 17.49% 0.74 3.50% 1.51 7.19% - -
166 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 40.90 11.82 28.90% 2.36 5.78% 1.62 3.97% - -
167 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 57.15 23.63 41.35% 4.73 8.27% 3.55 6.22% - -
168 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 223.48 52.54 23.51% 21.02 9.40% - - 46.02 20.59%
169 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 223.48 52.54 23.51% 21.02 9.40% - - 46.02 20.59%
170 960024 嘉实成长收益混合H 详情 10,231.10 7,354.70 71.89% 1,225.78 11.98% 1,602.28 15.66% - -
171 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 3,772.78 2,158.60 57.22% 359.77 9.54% 1,212.33 32.13% - -

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嘉实基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 946.92 464.50 49.05% 116.13 12.26% 1.73 0.18% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 113.87 17.37 15.26% 3.47 3.05% 74.37 65.31% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 95.91 72.97 76.08% 14.19 14.79% 0.13 0.13% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 95.91 72.97 76.08% 14.19 14.79% 0.13 0.13% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 642.59 408.02 63.50% 68.00 10.58% 155.36 24.18% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 8.77 0.11 1.27% 0.04 0.42% - - 0.20 2.23%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 8.77 0.11 1.27% 0.04 0.42% - - 0.20 2.23%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 862.51 367.90 42.65% 105.11 12.19% 0.79 0.09% 7.76 0.90%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 862.51 367.90 42.65% 105.11 12.19% 0.79 0.09% 7.76 0.90%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 2,173.27 458.37 21.09% 114.59 5.27% 1.33 0.06% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 343.05 206.32 60.14% 37.14 10.83% 70.08 20.43% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 342.52 130.81 38.19% 37.37 10.91% 0.46 0.14% 4.21 1.23%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,322.48 370.16 27.99% 105.76 8.00% 4.70 0.36% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 580.90 385.80 66.41% 96.45 16.60% 3.90 0.67% 68.30 11.76%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 580.90 385.80 66.41% 96.45 16.60% 3.90 0.67% 68.30 11.76%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 307.28 167.61 54.55% 38.28 12.46% 82.02 26.69% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 3,415.33 1,388.58 40.66% 370.29 10.84% - - 1,018.29 29.82%
18 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 421.90 205.23 48.64% 44.04 10.44% - - 171.76 40.71%
19 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 421.90 205.23 48.64% 44.04 10.44% - - 171.76 40.71%
20 000581 嘉实活钱包货币A 详情 1,431.67 672.35 46.96% 112.06 7.83% - - 486.41 33.97%
21 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 256.35 129.25 50.42% 27.17 10.60% 79.78 31.12% - -
22 000595 嘉实泰和混合 详情 1,356.85 903.59 66.60% 150.60 11.10% 281.12 20.72% - -
23 000618 嘉实薪金宝货币 详情 7,038.14 2,969.99 42.20% 900.00 12.79% - - 2,249.99 31.97%
24 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,513.19 1,172.78 77.50% 195.46 12.92% 123.73 8.18% - -
25 000751 嘉实新兴产业股票 详情 359.09 168.75 46.99% 28.12 7.83% 143.30 39.91% - -
26 000870 嘉实新收益混合 详情 1,806.48 1,014.45 56.16% 202.89 11.23% 566.07 31.34% - -
27 000917 嘉实快线货币A 详情 4,831.10 2,152.60 44.56% 1,078.10 22.32% - - 107.61 2.23%
28 000985 嘉实逆向策略股票 详情 2,073.28 1,408.92 67.96% 234.82 11.33% 408.70 19.71% - -
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,968.43 2,200.26 74.12% 427.83 14.41% 300.31 10.12% - -
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,968.43 2,200.26 74.12% 427.83 14.41% 300.31 10.12% - -
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,968.43 2,200.26 74.12% 427.83 14.41% 300.31 10.12% - -
32 001036 嘉实企业变革股票 详情 2,673.32 1,726.88 64.60% 287.81 10.77% 638.26 23.87% - -
33 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,167.11 1,663.28 76.75% 277.21 12.79% 207.78 9.59% - -
34 001044 嘉实新消费股票 详情 1,800.69 1,271.30 70.60% 211.88 11.77% 298.19 16.56% - -
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 8,682.38 6,471.10 74.53% 1,078.52 12.42% 1,109.96 12.78% - -
36 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 15.37 1.01 6.60% 0.20 1.32% 1.77 11.52% - -
37 001577 嘉实低价策略股票 详情 417.94 272.28 65.15% 45.38 10.86% 86.01 20.58% - -
38 001616 嘉实环保低碳股票 详情 1,503.30 1,002.32 66.67% 167.05 11.11% 312.55 20.79% - -
39 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 676.45 - - 666.92 98.59% 0.78 0.11% - -
40 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 910.12 450.31 49.48% 75.05 8.25% 364.40 40.04% - -
41 001639 嘉实新常态混合A 详情 613.90 317.68 51.75% 79.42 12.94% 26.86 4.38% 2.92 0.47%
42 001640 嘉实新常态混合C 详情 613.90 317.68 51.75% 79.42 12.94% 26.86 4.38% 2.92 0.47%
43 001688 嘉实新起点混合A 详情 476.02 227.49 47.79% 56.87 11.95% 169.63 35.64% 0.04 0.01%
44 001755 嘉实新思路混合 详情 396.58 196.81 49.63% 49.20 12.41% 16.39 4.13% - -
45 001756 嘉实策略优选混合 详情 560.16 293.07 52.32% 48.84 8.72% 26.73 4.77% - -
46 001757 嘉实主题增强混合 详情 626.86 325.01 51.85% 54.17 8.64% 31.99 5.10% - -
47 001758 嘉实研究增强混合 详情 773.77 460.62 59.53% 76.77 9.92% 216.10 27.93% - -
48 001759 嘉实成长增强混合 详情 2,451.46 1,745.60 71.21% 290.93 11.87% 391.26 15.96% - -
49 001760 嘉实创新成长混合 详情 245.87 110.53 44.95% 18.42 7.49% 99.12 40.32% - -
50 001812 嘉实货币E 详情 13,891.13 6,719.84 48.38% 2,036.31 14.66% - - 2,829.47 20.37%
51 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 342.52 130.81 38.19% 37.37 10.91% 0.46 0.14% 4.21 1.23%
52 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 1,866.75 827.86 44.35% 206.97 11.09% 1.46 0.08% 0.03 0.00%
53 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 4,384.45 2,939.60 67.05% 489.93 11.17% 934.51 21.31% - -
54 002149 嘉实新优选混合 详情 432.14 201.11 46.54% 50.28 11.63% 13.94 3.22% - -
55 002168 嘉实智能汽车股票 详情 347.14 233.00 67.12% 38.83 11.19% 57.76 16.64% - -
56 002178 嘉实新起点混合C 详情 476.02 227.49 47.79% 56.87 11.95% 169.63 35.64% 0.04 0.01%
57 002211 嘉实新财富混合 详情 391.56 197.85 50.53% 49.46 12.63% 15.11 3.86% - -
58 002212 嘉实新起航混合 详情 401.90 197.58 49.16% 49.39 12.29% 15.05 3.74% - -
59 002221 嘉实价值增强混合 详情 523.65 282.94 54.03% 47.16 9.01% 12.94 2.47% - -
60 002222 嘉实新趋势混合 详情 662.62 284.53 42.94% 71.13 10.73% 48.56 7.33% - -
61 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 280.35 195.48 69.73% 65.16 23.24% 0.27 0.09% - -
62 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 190.05 36.35 19.13% 12.12 6.38% 0.65 0.34% 14.70 7.74%
63 002550 嘉实稳荣债券 详情 654.23 286.08 43.73% 72.21 11.04% 0.78 0.12% - -
64 002551 嘉实稳泰债券 详情 1,702.98 898.99 52.79% 149.83 8.80% 146.69 8.61% - -
65 002744 嘉实稳丰纯债债券 详情 177.01 113.88 64.34% 37.96 21.45% 0.99 0.56% - -
66 002749 嘉实稳盛债券 详情 103.02 65.50 63.58% 10.92 10.60% 3.52 3.42% - -
67 002917 嘉实活钱包货币E 详情 1,431.67 672.35 46.96% 112.06 7.83% - - 486.41 33.97%
68 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 298.73 198.96 66.60% 79.58 26.64% 0.38 0.13% - -
69 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 770.15 492.74 63.98% 82.12 10.66% 161.37 20.95% 13.42 1.74%
70 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 770.15 492.74 63.98% 82.12 10.66% 161.37 20.95% 13.42 1.74%
71 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 417.62 104.92 25.12% 34.97 8.37% 0.90 0.22% - -
72 003187 嘉实安益混合 详情 555.16 359.86 64.82% 89.97 16.21% 45.45 8.19% 6.00 1.08%
73 003292 嘉实优势成长混合 详情 402.10 235.00 58.44% 39.17 9.74% 109.28 27.18% - -
74 003298 嘉实物流产业股票A 详情 240.24 164.37 68.42% 27.39 11.40% 42.33 17.62% 2.42 1.01%
75 003299 嘉实物流产业股票C 详情 240.24 164.37 68.42% 27.39 11.40% 42.33 17.62% 2.42 1.01%
76 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 190.05 36.35 19.13% 12.12 6.38% 0.65 0.34% 14.70 7.74%
77 003460 嘉实现金宝 详情 1,018.12 585.22 57.48% 260.10 25.55% - - 32.51 3.19%
78 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 91.17 46.62 51.14% 15.54 17.05% 0.52 0.57% - -
79 003634 嘉实农业产业股票 详情 1,190.51 862.31 72.43% 143.72 12.07% 162.22 13.63% - -
80 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 298.72 159.61 53.43% 53.20 17.81% - - 82.52 27.62%
81 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 298.72 159.61 53.43% 53.20 17.81% - - 82.52 27.62%
82 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 730.69 541.39 74.09% 90.23 12.35% 91.82 12.57% 2.80 0.38%
83 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 730.69 541.39 74.09% 90.23 12.35% 91.82 12.57% 2.80 0.38%
84 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 757.64 224.22 29.59% 74.74 9.86% 2.83 0.37% - -
85 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 567.14 421.44 74.31% 140.48 24.77% 1.70 0.30% - -
86 004115 嘉实新添程混合 详情 257.36 122.36 47.54% 20.39 7.92% 44.44 17.27% - -
87 004116 嘉实新添瑞混合 详情 400.35 149.58 37.36% 24.93 6.23% 60.57 15.13% - -
88 004173 嘉实增益宝货币 详情 330.34 190.85 57.77% 63.62 19.26% - - 12.72 3.85%
89 004353 嘉实新添华定期混合 详情 647.36 197.91 30.57% 49.48 7.64% 54.81 8.47% 197.91 30.57%
90 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 2,009.85 1,138.55 56.65% 189.76 9.44% 659.66 32.82% - -
91 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 2,103.09 1,308.59 62.22% 218.10 10.37% 570.54 27.13% - -
92 004501 嘉实现金添利货币 详情 84.31 41.69 49.45% 6.95 8.24% - - 30.57 36.26%
93 070001 嘉实成长收益混合A 详情 5,287.58 3,813.37 72.12% 635.56 12.02% 815.01 15.41% - -
94 070002 嘉实增长 详情 3,011.51 1,855.80 61.62% 309.30 10.27% 835.57 27.75% - -
95 070003 嘉实稳健 详情 3,732.08 2,708.30 72.57% 451.38 12.09% 560.43 15.02% - -
96 070005 嘉实债券 详情 873.18 395.46 45.29% 131.82 15.10% 4.71 0.54% - -
97 070006 嘉实服务增值行业 详情 3,174.23 1,605.16 50.57% 267.53 8.43% 1,277.78 40.25% - -
98 070008 嘉实货币A 详情 13,891.13 6,719.84 48.38% 2,036.31 14.66% - - 2,829.47 20.37%
99 070009 嘉实超短债债券 详情 235.57 77.42 32.87% 26.44 11.22% 1.23 0.52% 47.21 20.04%
100 070010 嘉实主题精选 详情 3,985.32 2,912.64 73.08% 485.44 12.18% 562.39 14.11% - -
101 070011 嘉实策略增长 详情 4,849.33 3,153.88 65.04% 525.65 10.84% 1,144.94 23.61% - -
102 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 7,480.59 5,116.70 68.40% 852.78 11.40% 1,471.61 19.67% - -
103 070013 嘉实研究精选混合A 详情 4,814.60 3,363.27 69.86% 560.55 11.64% 865.51 17.98% - -
104 070015 嘉实多元债券A 详情 306.07 168.74 55.13% 48.21 15.75% 6.38 2.09% 15.92 5.20%
105 070016 嘉实多元债券B 详情 306.07 168.74 55.13% 48.21 15.75% 6.38 2.09% 15.92 5.20%
106 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 457.53 283.31 61.92% 47.22 10.32% 106.91 23.37% - -
107 070018 嘉实回报 详情 461.25 327.70 71.04% 54.62 11.84% 57.05 12.37% - -
108 070019 嘉实价值优势混合 详情 683.05 424.36 62.13% 70.73 10.35% 167.27 24.49% - -
109 070020 嘉实稳固债券 详情 1,270.26 408.30 32.14% 113.07 8.90% 148.90 11.72% 251.26 19.78%
110 070021 嘉实主题新动力混合 详情 694.90 478.65 68.88% 79.77 11.48% 115.43 16.61% - -
111 070022 嘉实领先成长混合 详情 3,127.47 2,174.46 69.53% 362.41 11.59% 569.02 18.19% - -
112 070023 嘉实深证120联接 详情 23.15 2.74 11.84% 0.55 2.37% 12.17 52.58% - -
113 070025 嘉实信用债券A 详情 1,922.55 722.98 37.61% 206.57 10.74% 2.36 0.12% 60.05 3.12%
114 070026 嘉实信用债券C 详情 1,922.55 722.98 37.61% 206.57 10.74% 2.36 0.12% 60.05 3.12%
115 070027 嘉实周期优选混合 详情 3,051.16 1,987.60 65.14% 331.27 10.86% 709.98 23.27% - -
116 070028 嘉实安心货币市场A 详情 397.16 272.90 68.71% 82.70 20.82% - - 15.69 3.95%
117 070029 嘉实安心货币市场B 详情 397.16 272.90 68.71% 82.70 20.82% - - 15.69 3.95%
118 070030 嘉实中创400联接 详情 19.79 3.09 15.61% 0.62 3.12% 6.03 30.48% - -
119 070031 嘉实全球房地产 详情 82.22 52.47 63.82% 10.80 13.14% 11.33 13.78% - -
120 070032 嘉实优化红利混合 详情 744.27 360.90 48.49% 60.15 8.08% 301.67 40.53% - -
121 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 1,866.75 827.86 44.35% 206.97 11.09% 1.46 0.08% 0.03 0.00%
122 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 1,982.10 760.76 38.38% 225.41 11.37% - - 33.56 1.69%
123 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 1,982.10 760.76 38.38% 225.41 11.37% - - 33.56 1.69%
124 070037 嘉实纯债债券A 详情 5,231.47 1,978.38 37.82% 608.73 11.64% 3.83 0.07% 1,157.57 22.13%
125 070038 嘉实纯债债券C 详情 5,231.47 1,978.38 37.82% 608.73 11.64% 3.83 0.07% 1,157.57 22.13%
126 070088 嘉实货币B 详情 13,891.13 6,719.84 48.38% 2,036.31 14.66% - - 2,829.47 20.37%
127 070099 嘉实优质企业混合 详情 2,390.73 1,886.08 78.89% 314.35 13.15% 168.75 7.06% - -
128 150032 嘉实多利优先 详情 94.37 47.17 49.99% 13.48 14.28% 2.26 2.39% - -
129 150033 嘉实多利进取 详情 94.37 47.17 49.99% 13.48 14.28% 2.26 2.39% - -
130 159910 嘉实深证120ETF 详情 64.18 30.00 46.74% 6.00 9.35% 7.74 12.05% - -
131 159918 嘉实中创400ETF 详情 79.52 35.26 44.33% 7.05 8.87% 8.81 11.08% - -
132 159919 嘉实沪深300ETF 详情 5,961.39 4,331.05 72.65% 866.21 14.53% 476.89 8.00% - -
133 159922 嘉实中证500ETF 详情 399.03 247.58 62.05% 49.52 12.41% 64.02 16.04% - -
134 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 53.66 18.91 35.24% 6.30 11.75% 0.11 0.21% - -
135 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 559.15 263.81 47.18% 52.76 9.44% 215.54 38.55% - -
136 160716 嘉实基本面50 详情 1,111.78 742.57 66.79% 133.66 12.02% 137.72 12.39% - -
137 160717 嘉实恒生中国企业 详情 1,492.36 757.26 50.74% 252.42 16.91% 419.52 28.11% - -
138 160718 嘉实多利分级债券 详情 94.37 47.17 49.99% 13.48 14.28% 2.26 2.39% - -
139 160719 嘉实黄金 详情 207.75 141.15 67.94% 36.70 17.66% 8.29 3.99% - -
140 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 496.48 154.93 31.21% 30.99 6.24% 0.37 0.07% 3.85 0.78%
141 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 496.48 154.93 31.21% 30.99 6.24% 0.37 0.07% 3.85 0.78%
142 160722 嘉实惠泽定增混合 详情 3,195.41 2,433.77 76.16% 405.63 12.69% 78.94 2.47% - -
143 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 82.73 28.63 34.61% 8.02 9.69% 41.72 50.43% - -
144 505888 嘉实元和 详情 6,931.96 3,006.40 43.37% 150.32 2.17% 1.17 0.02% - -
145 511960 嘉实快线货币H 详情 4,831.10 2,152.60 44.56% 1,078.10 22.32% - - 107.61 2.23%
146 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 15.65 1.98 12.67% 0.40 2.53% 0.81 5.20% - -
147 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 20.80 6.30 30.29% 1.26 6.06% 0.79 3.80% - -
148 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 28.36 12.35 43.57% 2.47 8.71% 1.04 3.67% - -
149 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 123.65 30.85 24.95% 12.34 9.98% - - 24.79 20.05%
150 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 123.65 30.85 24.95% 12.34 9.98% - - 24.79 20.05%
151 960024 嘉实成长收益混合H 详情 5,287.58 3,813.37 72.12% 635.56 12.02% 815.01 15.41% - -
152 000918 嘉实快线货币B 详情 4,831.10 2,152.60 44.56% 1,078.10 22.32% - - 107.61 2.23%
153 000919 嘉实快线货币C 详情 4,831.10 2,152.60 44.56% 1,078.10 22.32% - - 107.61 2.23%

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嘉实基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 1,692.79 960.45 56.74% 160.07 9.46% 561.42 33.17% - -
2 184721 基金丰和 详情 1,692.79 960.45 56.74% 160.07 9.46% 561.42 33.17% - -