华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 696.96 491.28 70.49% 140.37 20.14% - - 2.99 0.43%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 190.95 99.30 52.00% 28.37 14.86% - - 18.87 9.88%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 190.95 99.30 52.00% 28.37 14.86% - - 18.87 9.88%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,963.61 229.53 11.69% 45.91 2.34% - - 1,572.50 80.08%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,963.61 229.53 11.69% 45.91 2.34% - - 1,572.50 80.08%
6 000227 华安年年红债券A 详情 231.90 131.13 56.55% 51.57 22.24% - - 18.71 8.07%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 83.47 44.49 53.29% 12.71 15.23% - - 5.08 6.09%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 83.47 44.49 53.29% 12.71 15.23% - - 5.08 6.09%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 5,166.02 4,256.37 82.39% 709.40 13.73% - - 176.32 3.41%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,849.76 1,362.35 73.65% 204.35 11.05% - - 238.27 12.88%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,849.76 1,362.35 73.65% 204.35 11.05% - - 238.27 12.88%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 46.63 3.42 7.33% 0.68 1.47% - - 27.51 59.00%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 46.63 3.42 7.33% 0.68 1.47% - - 27.51 59.00%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 170.18 129.72 76.22% 21.62 12.70% - - 0.00 0.00%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 441.79 305.20 69.08% 109.00 24.67% - - 0.00 0.00%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 39.38 16.62 42.21% 4.16 10.55% - - 1.38 3.50%
17 000709 华安汇财通货币 详情 22,810.61 9,705.73 42.55% 1,797.36 7.88% - - 8,986.79 39.40%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 8,061.45 3,970.05 49.25% 1,323.35 16.42% - - 1,556.19 19.30%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 8,061.45 3,970.05 49.25% 1,323.35 16.42% - - 1,556.19 19.30%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 611.77 507.35 82.93% 84.56 13.82% - - 0.01 0.00%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 9,366.14 7,937.28 84.74% 1,322.88 14.12% - - 80.14 0.86%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 1,116.07 932.49 83.55% 155.42 13.93% - - 5.98 0.54%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 1,530.54 1,289.29 84.24% 214.88 14.04% - - 2.05 0.13%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 75.29 38.63 51.31% 13.80 18.32% - - 5.62 7.46%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 113.36 82.69 72.94% 13.78 12.16% - - 0.00 0.00%
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 71.25 38.27 53.71% 13.67 19.18% - - - -
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 3,675.66 2,756.02 74.98% 590.57 16.07% - - 278.27 7.57%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 6,479.77 5,532.30 85.38% 922.05 14.23% - - 1.44 0.02%
29 001485 华安添颐混合 详情 292.25 214.48 73.39% 53.62 18.35% - - - -
30 001532 华安文体健康混合A 详情 10,134.94 8,452.49 83.40% 1,408.75 13.90% - - 245.81 2.43%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 952.11 797.90 83.80% 132.98 13.97% - - 0.28 0.03%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 7,879.18 6,731.16 85.43% 1,121.86 14.24% - - 2.29 0.03%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 51.59 29.39 56.97% 7.35 14.24% - - 0.11 0.21%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 41.03 20.95 51.06% 5.24 12.77% - - 0.21 0.50%
35 001994 华安年年红债券C 详情 231.90 131.13 56.55% 51.57 22.24% - - 18.71 8.07%
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 3,675.66 2,756.02 74.98% 590.57 16.07% - - 278.27 7.57%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 164.46 126.10 76.68% 21.02 12.78% - - - -
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 975.23 702.31 72.02% 117.05 12.00% - - 136.00 13.95%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 2,980.61 2,355.06 79.01% 588.76 19.75% - - 10.65 0.36%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 20,621.88 15,089.21 73.17% 3,353.16 16.26% - - 2,045.64 9.92%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 20,621.88 15,089.21 73.17% 3,353.16 16.26% - - 2,045.64 9.92%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 230.98 145.22 62.87% 45.18 19.56% - - 14.45 6.26%
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 230.98 145.22 62.87% 45.18 19.56% - - 14.45 6.26%
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 230.98 145.22 62.87% 45.18 19.56% - - 14.45 6.26%
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 160.17 100.98 63.04% 28.05 17.51% - - 13.37 8.35%
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 160.17 100.98 63.04% 28.05 17.51% - - 13.37 8.35%
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 160.17 100.98 63.04% 28.05 17.51% - - 13.37 8.35%
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 538.45 282.57 52.48% 78.25 14.53% - - 114.95 21.35%
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 1,642.44 1,139.20 69.36% 474.67 28.90% - - 0.00 0.00%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 488.21 373.05 76.41% 62.18 12.74% - - 25.43 5.21%
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 488.21 373.05 76.41% 62.18 12.74% - - 25.43 5.21%
52 003805 华安新恒利混合A 详情 375.27 287.52 76.62% 47.92 12.77% - - 9.39 2.50%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 375.27 287.52 76.62% 47.92 12.77% - - 9.39 2.50%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 3,180.89 1,441.82 45.33% 480.61 15.11% - - 0.00 0.00%
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 2,406.86 2,040.19 84.77% 340.03 14.13% - - - -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 2,865.60 2,433.74 84.93% 405.62 14.15% - - 0.37 0.01%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,507.87 648.01 42.98% 216.00 14.33% - - - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,679.02 549.66 32.74% 183.22 10.91% - - - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 731.49 607.70 83.08% 101.28 13.85% - - 0.07 0.01%
60 005531 华安安悦债券A 详情 1,059.66 556.69 52.54% 185.56 17.51% - - 0.00 0.00%
61 005532 华安安悦债券C 详情 1,059.66 556.69 52.54% 185.56 17.51% - - 0.00 0.00%
62 005630 华安研究精选混合A 详情 2,042.42 1,689.50 82.72% 281.58 13.79% - - 46.50 2.28%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 635.78 519.84 81.76% 86.64 13.63% - - 7.27 1.14%
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 635.78 519.84 81.76% 86.64 13.63% - - 7.27 1.14%
65 005709 华安鼎益债券A 详情 2,943.13 1,472.23 50.02% 490.74 16.67% - - 210.38 7.15%
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 14.85 1.08 7.29% 0.18 1.22% - - 5.33 35.90%
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 14.85 1.08 7.29% 0.18 1.22% - - 5.33 35.90%
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 3,900.79 2,316.85 59.39% 579.21 14.85% - - 51.91 1.33%
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 222.77 172.82 77.58% 28.80 12.93% - - 0.37 0.17%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 808.87 675.55 83.52% 112.59 13.92% - - 0.47 0.06%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 2,144.29 1,790.35 83.49% 298.39 13.92% - - 29.07 1.36%
72 006337 华安安浦债券A 详情 179.38 88.72 49.46% 29.57 16.49% - - 18.22 10.16%
73 006338 华安安浦债券C 详情 179.38 88.72 49.46% 29.57 16.49% - - 18.22 10.16%
74 006554 华安鼎益债券C 详情 2,943.13 1,472.23 50.02% 490.74 16.67% - - 210.38 7.15%
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 164.61 107.78 65.48% 38.44 23.35% - - - -
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 169.96 128.58 75.65% 21.43 12.61% - - - -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 6,448.17 5,175.20 80.26% 862.53 13.38% - - 379.95 5.89%
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 1,602.67 437.24 27.28% 145.75 9.09% - - - -
79 006953 华安安业债券A 详情 5,406.72 1,378.63 25.50% 459.54 8.50% - - 0.15 0.00%
80 006954 华安安业债券C 详情 5,406.72 1,378.63 25.50% 459.54 8.50% - - 0.15 0.00%
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 2,215.10 831.77 37.55% 218.43 9.86% - - 332.16 15.00%
82 007167 华安安和债券A 详情 606.41 253.42 41.79% 84.47 13.93% - - 2.00 0.33%
83 007168 华安安和债券C 详情 606.41 253.42 41.79% 84.47 13.93% - - 2.00 0.33%
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 2,331.12 924.97 39.68% 308.32 13.23% - - 1.62 0.07%
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 2,331.12 924.97 39.68% 308.32 13.23% - - 1.62 0.07%
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 494.89 225.28 45.52% 75.09 15.17% - - - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 979.71 366.39 37.40% 122.13 12.47% - - 179.11 18.28%
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 979.71 366.39 37.40% 122.13 12.47% - - 179.11 18.28%
89 007370 华安安嘉定开 详情 1,415.16 464.79 32.84% 154.93 10.95% - - - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 5,021.55 1,080.03 21.51% 360.01 7.17% - - - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 2,640.56 2,230.65 84.48% 371.77 14.08% - - 10.70 0.41%
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 693.54 463.75 66.87% 206.69 29.80% - - - -
93 007746 华安现金润利 详情 35.01 11.79 33.69% 3.93 11.23% - - 0.79 2.25%
94 008133 华安优质生活混合 详情 2,511.96 2,125.53 84.62% 354.26 14.10% - - - -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 12,178.88 1,851.74 15.20% 617.25 5.07% - - 0.00 0.00%
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 12,178.88 1,851.74 15.20% 617.25 5.07% - - 0.00 0.00%
97 008290 华安现代生活混合 详情 535.46 440.10 82.19% 73.35 13.70% - - - -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 1,755.09 1,398.35 79.67% 233.06 13.28% - - 95.08 5.42%
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 2,024.61 1,830.67 90.42% 167.84 8.29% - - - -
100 008426 华安安敦债券A 详情 408.91 225.51 55.15% 75.17 18.38% - - 1.91 0.47%
101 008427 华安安敦债券C 详情 408.91 225.51 55.15% 75.17 18.38% - - 1.91 0.47%
102 008635 华安科技创新混合 详情 572.04 470.34 82.22% 78.39 13.70% - - - -
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 13,647.34 1,216.28 8.91% 405.43 2.97% - - 0.01 0.00%
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 13,647.34 1,216.28 8.91% 405.43 2.97% - - 0.01 0.00%
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 18.02 0.83 4.62% 0.28 1.54% - - 5.54 30.77%
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 18.02 0.83 4.62% 0.28 1.54% - - 5.54 30.77%
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 763.96 399.68 52.32% 133.23 17.44% - - - -
108 009200 华安金享混合 详情 18.42 12.81 69.54% 1.60 8.69% - - - -
109 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 1,366.95 993.44 72.68% 248.36 18.17% - - 72.06 5.27%
110 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 1,366.95 993.44 72.68% 248.36 18.17% - - 72.06 5.27%
111 009409 华安添福18个月混合A 详情 258.95 186.86 72.16% 46.72 18.04% - - 14.34 5.54%
112 009410 华安添福18个月混合C 详情 258.95 186.86 72.16% 46.72 18.04% - - 14.34 5.54%
113 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 3.75 0.58 15.43% 0.19 5.14% - - 0.01 0.23%
114 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 3.75 0.58 15.43% 0.19 5.14% - - 0.01 0.23%
115 009714 华安聚优精选混合 详情 12,442.14 10,633.35 85.46% 1,772.23 14.24% - - - -
116 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 4,098.24 2,125.84 51.87% 354.31 8.65% - - - -
117 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 64.78 31.66 48.87% 15.89 24.53% - - - -
118 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 58.53 30.07 51.37% 15.15 25.88% - - - -
119 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 4,832.38 3,935.01 81.43% 655.84 13.57% - - 209.97 4.35%
120 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 4,832.38 3,935.01 81.43% 655.84 13.57% - - 209.97 4.35%
121 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,909.39 966.73 50.63% 161.12 8.44% - - - -
122 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 733.14 555.50 75.77% 138.87 18.94% - - 12.08 1.65%
123 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 733.14 555.50 75.77% 138.87 18.94% - - 12.08 1.65%
124 010554 华安新兴消费混合A 详情 6,924.19 5,578.00 80.56% 929.67 13.43% - - 379.46 5.48%
125 010555 华安新兴消费混合C 详情 6,924.19 5,578.00 80.56% 929.67 13.43% - - 379.46 5.48%
126 010619 华安添利6个月债券A 详情 3,004.69 2,273.08 75.65% 324.73 10.81% - - 261.15 8.69%
127 010620 华安添利6个月债券C 详情 3,004.69 2,273.08 75.65% 324.73 10.81% - - 261.15 8.69%
128 010787 华安优势企业混合A 详情 6,152.88 5,146.80 83.65% 857.80 13.94% - - 126.41 2.05%
129 010788 华安优势企业混合C 详情 6,152.88 5,146.80 83.65% 857.80 13.94% - - 126.41 2.05%
130 010792 华安成长先锋混合A 详情 3,152.68 2,483.09 78.76% 413.85 13.13% - - 228.94 7.26%
131 010793 华安成长先锋混合C 详情 3,152.68 2,483.09 78.76% 413.85 13.13% - - 228.94 7.26%
132 010813 华安添益一年持有混合A 详情 420.87 288.49 68.54% 72.12 17.14% - - 31.90 7.58%
133 010814 华安添益一年持有混合C 详情 420.87 288.49 68.54% 72.12 17.14% - - 31.90 7.58%
134 011128 华安精致生活混合A 详情 7,591.73 5,903.84 77.77% 983.97 12.96% - - 666.85 8.78%
135 011129 华安精致生活混合C 详情 7,591.73 5,903.84 77.77% 983.97 12.96% - - 666.85 8.78%
136 011144 华安汇宏精选混合A 详情 204.29 147.73 72.31% 24.62 12.05% - - 13.99 6.85%
137 011145 华安汇宏精选混合C 详情 204.29 147.73 72.31% 24.62 12.05% - - 13.99 6.85%
138 011238 华安聚恒精选混合A 详情 918.57 735.25 80.04% 122.54 13.34% - - 36.83 4.01%
139 011239 华安聚恒精选混合C 详情 918.57 735.25 80.04% 122.54 13.34% - - 36.83 4.01%
140 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 6,332.04 4,678.89 73.89% 779.82 12.32% - - 843.14 13.32%
141 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 6,332.04 4,678.89 73.89% 779.82 12.32% - - 843.14 13.32%
142 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 891.07 667.90 74.96% 166.98 18.74% - - 0.00 0.00%
143 011663 华安研究驱动混合A 详情 3,731.41 2,954.20 79.17% 492.37 13.20% - - 262.06 7.02%
144 011664 华安研究驱动混合C 详情 3,731.41 2,954.20 79.17% 492.37 13.20% - - 262.06 7.02%
145 011692 华安研究智选混合A 详情 10,153.72 8,488.63 83.60% 1,414.77 13.93% - - 219.59 2.16%
146 011693 华安研究智选混合C 详情 10,153.72 8,488.63 83.60% 1,414.77 13.93% - - 219.59 2.16%
147 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 4,703.85 3,679.79 78.23% 613.30 13.04% - - 379.81 8.07%
148 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 4,703.85 3,679.79 78.23% 613.30 13.04% - - 379.81 8.07%
149 011798 华安宁享6个月混合A 详情 182.45 106.79 58.53% 22.88 12.54% - - 32.24 17.67%
150 011799 华安宁享6个月混合C 详情 182.45 106.79 58.53% 22.88 12.54% - - 32.24 17.67%
151 012073 华安均衡优选混合A 详情 1,493.05 1,249.19 83.67% 208.20 13.94% - - 12.44 0.83%
152 012074 华安均衡优选混合C 详情 1,493.05 1,249.19 83.67% 208.20 13.94% - - 12.44 0.83%
153 012188 华安优势龙头混合A 详情 1,588.50 1,306.78 82.27% 217.80 13.71% - - 40.35 2.54%
154 012189 华安优势龙头混合C 详情 1,588.50 1,306.78 82.27% 217.80 13.71% - - 40.35 2.54%
155 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 883.75 207.73 23.51% 51.93 5.88% - - 203.97 23.08%
156 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 883.75 207.73 23.51% 51.93 5.88% - - 203.97 23.08%
157 012234 华安聚弘精选混合A 详情 4,466.75 3,682.44 82.44% 613.74 13.74% - - 145.47 3.26%
158 012235 华安聚弘精选混合C 详情 4,466.75 3,682.44 82.44% 613.74 13.74% - - 145.47 3.26%
159 012242 华安添荣中短债 详情 3,136.98 1,830.46 58.35% 305.08 9.73% - - - -
160 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 2,462.28 1,337.55 54.32% 222.93 9.05% - - - -
161 012433 华安添和一年债券A 详情 3,220.40 2,194.54 68.14% 548.64 17.04% - - 328.93 10.21%
162 012446 华安添和一年债券C 详情 3,220.40 2,194.54 68.14% 548.64 17.04% - - 328.93 10.21%
163 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 805.54 496.99 61.70% 286.37 35.55% - - - -
164 012598 华安国证生物医药指数A 详情 31.77 18.35 57.76% 3.67 11.55% - - 5.43 17.07%
165 012599 华安国证生物医药指数C 详情 31.77 18.35 57.76% 3.67 11.55% - - 5.43 17.07%
166 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 41.03 20.95 51.06% 5.24 12.77% - - 0.21 0.50%
167 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 51.59 29.39 56.97% 7.35 14.24% - - 0.11 0.21%
168 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 148.87 78.86 52.97% 15.77 10.59% - - 35.44 23.81%
169 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 148.87 78.86 52.97% 15.77 10.59% - - 35.44 23.81%
170 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 159.49 103.82 65.09% 37.65 23.60% - - 0.00 0.00%
171 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 29.25 4.94 16.90% 0.99 3.38% - - 13.42 45.89%
172 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 29.25 4.94 16.90% 0.99 3.38% - - 13.42 45.89%
173 013116 华安文体健康混合C 详情 10,134.94 8,452.49 83.40% 1,408.75 13.90% - - 245.81 2.43%
174 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 417.76 271.48 64.98% 128.28 30.71% - - - -
175 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 42.70 4.88 11.43% 0.98 2.29% - - 21.60 50.58%
176 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 42.70 4.88 11.43% 0.98 2.29% - - 21.60 50.58%
177 013483 华安医疗创新混合C 详情 1,755.09 1,398.35 79.67% 233.06 13.28% - - 95.08 5.42%
178 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 1,044.17 214.56 20.55% 71.52 6.85% - - - -
179 013504 华安双核驱动混合C 详情 222.77 172.82 77.58% 28.80 12.93% - - 0.37 0.17%
180 013505 华安新丝路主题股票C 详情 1,530.54 1,289.29 84.24% 214.88 14.04% - - 2.05 0.13%
181 013506 华安研究精选混合C 详情 2,042.42 1,689.50 82.72% 281.58 13.79% - - 46.50 2.28%
182 013507 华安制造先锋混合C 详情 2,144.29 1,790.35 83.49% 298.39 13.92% - - 29.07 1.36%
183 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 152.06 33.86 22.27% 8.46 5.57% - - 29.86 19.63%
184 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 152.06 33.86 22.27% 8.46 5.57% - - 29.86 19.63%
185 013618 华安大安全主题混合C 详情 975.23 702.31 72.02% 117.05 12.00% - - 136.00 13.95%
186 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 4,517.33 3,668.89 81.22% 611.48 13.54% - - 210.98 4.67%
187 013620 华安媒体互联网混合C 详情 9,366.14 7,937.28 84.74% 1,322.88 14.12% - - 80.14 0.86%
188 013621 华安智能生活混合C 详情 6,448.17 5,175.20 80.26% 862.53 13.38% - - 379.95 5.89%
189 013622 华安智能装备主题股票C 详情 1,116.07 932.49 83.55% 155.42 13.93% - - 5.98 0.54%
190 013638 华安逆向策略混合C 详情 10,781.27 9,186.04 85.20% 1,531.01 14.20% - - 35.51 0.33%
191 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 236.73 151.49 63.99% 37.87 16.00% - - 4.20 1.78%
192 013655 华安策略优选混合C 详情 8,865.56 7,573.53 85.43% 1,262.25 14.24% - - 2.21 0.02%
193 013661 华安研究领航混合A 详情 2,182.15 1,758.39 80.58% 293.06 13.43% - - 104.98 4.81%
194 013662 华安研究领航混合C 详情 2,182.15 1,758.39 80.58% 293.06 13.43% - - 104.98 4.81%
195 013680 华安品质甄选混合A 详情 1,382.14 1,097.08 79.38% 182.85 13.23% - - 87.64 6.34%
196 013681 华安品质甄选混合C 详情 1,382.14 1,097.08 79.38% 182.85 13.23% - - 87.64 6.34%
197 013686 华安安信消费混合C 详情 14,975.64 12,203.87 81.49% 2,033.98 13.58% - - 710.44 4.74%
198 013820 华安顺穗债券 详情 1,778.23 959.07 53.93% 255.75 14.38% - - - -
199 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 407.94 134.98 33.09% 22.50 5.51% - - 12.32 3.02%
200 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 407.94 134.98 33.09% 22.50 5.51% - - 12.32 3.02%
201 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 2,531.93 2,116.32 83.59% 352.72 13.93% - - 39.02 1.54%
202 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 2,531.93 2,116.32 83.59% 352.72 13.93% - - 39.02 1.54%
203 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 573.86 463.60 80.79% 77.27 13.46% - - 16.02 2.79%
204 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 573.86 463.60 80.79% 77.27 13.46% - - 16.02 2.79%
205 014207 华安产业精选混合A 详情 7,652.13 5,870.03 76.71% 978.34 12.79% - - 774.61 10.12%
206 014208 华安产业精选混合C 详情 7,652.13 5,870.03 76.71% 978.34 12.79% - - 774.61 10.12%
207 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 6.01 0.65 10.78% 0.13 2.15% - - 1.35 22.48%
208 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 6.01 0.65 10.78% 0.13 2.15% - - 1.35 22.48%
209 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 1,531.38 1,258.17 82.16% 209.70 13.69% - - 40.55 2.65%
210 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 1,531.38 1,258.17 82.16% 209.70 13.69% - - 40.55 2.65%
211 014391 华安添信债券 详情 348.67 220.09 63.12% 73.36 21.04% - - - -
212 014539 华安优势精选混合A 详情 357.73 273.71 76.51% 45.62 12.75% - - 20.48 5.73%
213 014540 华安优势精选混合C 详情 357.73 273.71 76.51% 45.62 12.75% - - 20.48 5.73%
214 014541 华安新能源主题混合A 详情 198.99 151.35 76.06% 25.22 12.68% - - 7.74 3.89%
215 014542 华安新能源主题混合C 详情 198.99 151.35 76.06% 25.22 12.68% - - 7.74 3.89%
216 014587 华安中证500指数增强A 详情 77.38 40.86 52.81% 10.22 13.20% - - 14.88 19.23%
217 014588 华安中证500指数增强C 详情 77.38 40.86 52.81% 10.22 13.20% - - 14.88 19.23%
218 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 10.81 0.31 2.82% 0.06 0.56% - - 0.34 3.14%
219 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 10.81 0.31 2.82% 0.06 0.56% - - 0.34 3.14%
220 014754 华安景气优选混合A 详情 907.24 719.73 79.33% 119.96 13.22% - - 51.84 5.71%
221 014755 华安景气优选混合C 详情 907.24 719.73 79.33% 119.96 13.22% - - 51.84 5.71%
222 014773 华安品质领先混合A 详情 572.22 449.87 78.62% 74.98 13.10% - - 27.84 4.87%
223 014774 华安品质领先混合C 详情 572.22 449.87 78.62% 74.98 13.10% - - 27.84 4.87%
224 014785 华安添顺债券 详情 341.42 216.62 63.45% 72.21 21.15% - - - -
225 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 1,249.61 856.35 68.53% 214.09 17.13% - - 32.83 2.63%
226 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 1,249.61 856.35 68.53% 214.09 17.13% - - 32.83 2.63%
227 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 31.02 15.42 49.71% 2.57 8.28% - - 0.93 2.99%
228 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 31.02 15.42 49.71% 2.57 8.28% - - 0.93 2.99%
229 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 844.34 664.02 78.64% 110.67 13.11% - - 51.42 6.09%
230 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 844.34 664.02 78.64% 110.67 13.11% - - 51.42 6.09%
231 014970 华安低碳生活混合C 详情 808.87 675.55 83.52% 112.59 13.92% - - 0.47 0.06%
232 014971 华安红利精选混合C 详情 731.49 607.70 83.08% 101.28 13.85% - - 0.07 0.01%
233 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 7,879.18 6,731.16 85.43% 1,121.86 14.24% - - 2.29 0.03%
234 014975 华安科技动力混合C 详情 1,781.65 1,506.83 84.57% 251.14 14.10% - - 0.80 0.04%
235 014976 华安升级主题混合C 详情 848.76 711.68 83.85% 118.61 13.98% - - 0.40 0.05%
236 014977 华安生态优先混合C 详情 5,166.02 4,256.37 82.39% 709.40 13.73% - - 176.32 3.41%
237 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 107.82 73.42 68.10% 24.47 22.70% - - 4.20 3.89%
238 014979 华安上证180ETF联接C 详情 20.62 4.50 21.84% 0.90 4.37% - - 0.16 0.76%
239 014980 华安上证50ETF联接C 详情 9.48 1.21 12.82% 0.24 2.56% - - 0.01 0.12%
240 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 483.31 333.45 68.99% 93.37 19.32% - - 3.70 0.77%
241 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 335.55 242.35 72.22% 53.32 15.89% - - 1.64 0.49%
242 014984 华安中证全指证券公司指数C 详情 580.34 442.66 76.28% 97.39 16.78% - - 2.24 0.39%
243 014985 华安创业板50指数C 详情 1,416.19 1,115.73 78.78% 245.46 17.33% - - 9.35 0.66%
244 014987 华安产业趋势混合A 详情 425.45 346.81 81.52% 57.80 13.59% - - 8.69 2.04%
245 014988 华安产业趋势混合C 详情 425.45 346.81 81.52% 57.80 13.59% - - 8.69 2.04%
246 014990 华安幸福生活混合C 详情 2,865.60 2,433.74 84.93% 405.62 14.15% - - 0.37 0.01%
247 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 39.38 16.62 42.21% 4.16 10.55% - - 1.38 3.50%
248 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 164.90 115.75 70.19% 23.15 14.04% - - 11.42 6.92%
249 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 164.90 115.75 70.19% 23.15 14.04% - - 11.42 6.92%
250 015148 华安中证1000指数增强A 详情 114.37 69.42 60.70% 17.36 15.18% - - 15.85 13.86%
251 015149 华安中证1000指数增强C 详情 114.37 69.42 60.70% 17.36 15.18% - - 15.85 13.86%
252 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 19.22 1.71 8.90% 0.34 1.78% - - 5.74 29.86%
253 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 19.22 1.71 8.90% 0.34 1.78% - - 5.74 29.86%
254 015470 华安添锦债券 详情 1,211.27 811.42 66.99% 216.38 17.86% - - - -
255 015804 华安添魁债券 详情 63.38 31.31 49.40% 8.35 13.17% - - - -
256 016021 华安优嘉精选混合A 详情 877.25 645.70 73.60% 107.62 12.27% - - 109.24 12.45%
257 016022 华安优嘉精选混合C 详情 877.25 645.70 73.60% 107.62 12.27% - - 109.24 12.45%
258 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 75.29 38.63 51.31% 13.80 18.32% - - 5.62 7.46%
259 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 113.36 82.69 72.94% 13.78 12.16% - - 0.00 0.00%
260 016042 华安稳健回报混合C 详情 696.96 491.28 70.49% 140.37 20.14% - - 2.99 0.43%
261 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 1,270.13 310.03 24.41% 77.51 6.10% - - 310.03 24.41%
262 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 214.56 157.62 73.46% 45.03 20.99% - - 0.05 0.02%
263 016099 华安成长创新混合C 详情 2,640.56 2,230.65 84.48% 371.77 14.08% - - 10.70 0.41%
264 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 19.55 9.59 49.04% 2.49 12.74% - - - -
265 016142 华安沣悦债券A 详情 310.78 207.75 66.85% 51.94 16.71% - - 4.99 1.61%
266 016143 华安沣悦债券C 详情 310.78 207.75 66.85% 51.94 16.71% - - 4.99 1.61%
267 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 441.79 305.20 69.08% 109.00 24.67% - - 0.00 0.00%
268 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 891.07 667.90 74.96% 166.98 18.74% - - 0.00 0.00%
269 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 1,642.44 1,139.20 69.36% 474.67 28.90% - - 0.00 0.00%
270 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 2,980.61 2,355.06 79.01% 588.76 19.75% - - 10.65 0.36%
271 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 952.11 797.90 83.80% 132.98 13.97% - - 0.28 0.03%
272 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 6,479.77 5,532.30 85.38% 922.05 14.23% - - 1.44 0.02%
273 016291 华安大国新经济股票C 详情 170.18 129.72 76.22% 21.62 12.70% - - 0.00 0.00%
274 016292 华安物联网主题股票C 详情 611.77 507.35 82.93% 84.56 13.82% - - 0.01 0.00%
275 016293 华安核心优选混合C 详情 1,555.40 1,316.85 84.66% 219.48 14.11% - - 0.04 0.00%
276 016294 华安宏利混合C 详情 5,262.10 4,488.98 85.31% 748.16 14.22% - - 0.04 0.00%
277 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 3,180.89 1,441.82 45.33% 480.61 15.11% - - 0.00 0.00%
278 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 159.49 103.82 65.09% 37.65 23.60% - - 0.00 0.00%
279 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 1,931.72 1,635.05 84.64% 272.51 14.11% - - 0.00 0.00%
280 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 236.73 151.49 63.99% 37.87 16.00% - - 4.20 1.78%
281 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 63.95 41.64 65.12% 8.33 13.02% - - 0.07 0.11%
282 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 10.01 2.34 23.42% 0.47 4.68% - - 0.36 3.58%
283 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 10.01 2.34 23.42% 0.47 4.68% - - 0.36 3.58%
284 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 164.61 107.78 65.48% 38.44 23.35% - - - -
285 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 805.54 496.99 61.70% 286.37 35.55% - - - -
286 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 693.54 463.75 66.87% 206.69 29.80% - - - -
287 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 417.76 271.48 64.98% 128.28 30.71% - - - -
288 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 58.53 30.07 51.37% 15.15 25.88% - - - -
289 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 64.78 31.66 48.87% 15.89 24.53% - - - -
290 040001 华安创新混合 详情 2,901.20 2,464.53 84.95% 410.76 14.16% - - - -
291 040002 华安中国A股增强指数 详情 1,585.44 1,301.32 82.08% 260.26 16.42% - - - -
292 040003 华安现金富利货币A 详情 1,374.49 739.07 53.77% 175.87 12.80% - - 190.63 13.87%
293 040004 华安宝利配置混合 详情 2,748.24 2,252.95 81.98% 469.36 17.08% - - - -
294 040005 华安宏利混合A 详情 5,262.10 4,488.98 85.31% 748.16 14.22% - - 0.04 0.00%
295 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,931.47 2,490.56 84.96% 415.09 14.16% - - - -
296 040008 华安策略优选混合A 详情 8,865.56 7,573.53 85.43% 1,262.25 14.24% - - 2.21 0.02%
297 040009 华安稳定收益债券A 详情 160.90 82.08 51.01% 27.36 17.00% - - 23.76 14.77%
298 040010 华安稳定收益债券B 详情 160.90 82.08 51.01% 27.36 17.00% - - 23.76 14.77%
299 040011 华安核心优选混合A 详情 1,555.40 1,316.85 84.66% 219.48 14.11% - - 0.04 0.00%
300 040012 华安强化收益债券A 详情 99.86 48.69 48.76% 13.91 13.93% - - 11.12 11.14%
301 040013 华安强化收益债券B 详情 99.86 48.69 48.76% 13.91 13.93% - - 11.12 11.14%
302 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 4,517.33 3,668.89 81.22% 611.48 13.54% - - 210.98 4.67%
303 040016 华安行业轮动混合 详情 1,184.76 996.72 84.13% 166.12 14.02% - - - -
304 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 977.44 789.18 80.74% 157.84 16.15% - - - -
305 040019 华安稳固收益债券C 详情 538.45 282.57 52.48% 78.25 14.53% - - 114.95 21.35%
306 040020 华安升级主题混合A 详情 848.76 711.68 83.85% 118.61 13.98% - - 0.40 0.05%
307 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 63.95 41.64 65.12% 8.33 13.02% - - 0.07 0.11%
308 040022 华安可转债债券A 详情 484.08 293.77 60.69% 83.93 17.34% - - 74.21 15.33%
309 040023 华安可转债债券B 详情 484.08 293.77 60.69% 83.93 17.34% - - 74.21 15.33%
310 040025 华安科技动力混合A 详情 1,781.65 1,506.83 84.57% 251.14 14.10% - - 0.80 0.04%
311 040026 华安信用四季红债券A 详情 3,900.79 2,316.85 59.39% 579.21 14.85% - - 51.91 1.33%
312 040035 华安逆向策略混合A 详情 10,781.27 9,186.04 85.20% 1,531.01 14.20% - - 35.51 0.33%
313 040036 华安安心收益债券A 详情 174.05 90.80 52.17% 20.95 12.04% - - 7.79 4.48%
314 040037 华安安心收益债券B 详情 174.05 90.80 52.17% 20.95 12.04% - - 7.79 4.48%
315 040038 华安日日鑫货币A 详情 104,413.75 40,654.36 38.94% 16,261.74 15.57% - - 40,099.51 38.40%
316 040039 华安日日鑫货币B 详情 104,413.75 40,654.36 38.94% 16,261.74 15.57% - - 40,099.51 38.40%
317 040040 华安纯债债券A 详情 4,286.88 1,752.53 40.88% 584.18 13.63% - - 357.46 8.34%
318 040041 华安纯债债券C 详情 4,286.88 1,752.53 40.88% 584.18 13.63% - - 357.46 8.34%
319 040045 华安添鑫中短债A 详情 2,215.10 831.77 37.55% 218.43 9.86% - - 332.16 15.00%
320 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 107.82 73.42 68.10% 24.47 22.70% - - 4.20 3.89%
321 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 107.82 73.42 68.10% 24.47 22.70% - - 4.20 3.89%
322 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 107.82 73.42 68.10% 24.47 22.70% - - 4.20 3.89%
323 040180 华安上证180ETF联接A 详情 20.62 4.50 21.84% 0.90 4.37% - - 0.16 0.76%
324 040190 华安上证50ETF联接A 详情 9.48 1.21 12.82% 0.24 2.56% - - 0.01 0.12%
325 041003 华安现金富利货币B 详情 1,374.49 739.07 53.77% 175.87 12.80% - - 190.63 13.87%
326 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 93.92 65.72 69.97% 13.14 13.99% - - - -
327 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 134.60 90.87 67.51% 30.29 22.50% - - - -
328 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 548.45 397.05 72.40% 132.35 24.13% - - - -
329 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 72.93 50.74 69.58% 10.15 13.92% - - - -
330 159706 华安深证100ETF 详情 36.42 14.85 40.77% 4.95 13.59% - - - -
331 159949 华安创业板50ETF 详情 6,595.49 5,212.98 79.04% 1,042.60 15.81% - - - -
332 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 483.31 333.45 68.99% 93.37 19.32% - - 3.70 0.77%
333 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 335.55 242.35 72.22% 53.32 15.89% - - 1.64 0.49%
334 160419 华安中证全指证券公司指数A 详情 580.34 442.66 76.28% 97.39 16.78% - - 2.24 0.39%
335 160420 华安创业板50指数A 详情 1,416.19 1,115.73 78.78% 245.46 17.33% - - 9.35 0.66%
336 160421 华安智增精选混合 详情 327.13 265.78 81.25% 44.30 13.54% - - - -
337 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 311.83 46.48 14.90% 9.30 2.98% - - 234.03 75.05%
338 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 311.83 46.48 14.90% 9.30 2.98% - - 234.03 75.05%
339 160425 华安创业板两年定开混合 详情 766.94 640.05 83.46% 106.68 13.91% - - - -
340 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 214.56 157.62 73.46% 45.03 20.99% - - 0.05 0.02%
341 510180 华安上证180ETF 详情 12,091.12 10,053.24 83.15% 2,010.65 16.63% - - - -
342 510190 华安上证50ETF 详情 58.60 27.15 46.33% 5.43 9.27% - - - -
343 511600 华安日日鑫货币H 详情 104,413.75 40,654.36 38.94% 16,261.74 15.57% - - 40,099.51 38.40%
344 512120 华安中证细分医药ETF 详情 172.02 122.21 71.04% 24.44 14.21% - - - -
345 512260 华安中证低波动ETF 详情 101.35 57.74 56.97% 11.55 11.39% - - - -
346 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 654.60 480.99 73.48% 120.25 18.37% - - - -
347 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 55.38 29.92 54.03% 8.98 16.21% - - - -
348 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 373.35 289.06 77.42% 57.81 15.48% - - - -
349 513880 华安日经225ETF 详情 24.68 10.42 42.22% 2.60 10.55% - - - -
350 513900 华安CES港股通ETF 详情 180.39 120.34 66.71% 20.06 11.12% - - - -
351 515320 华安中证电子50ETF 详情 156.25 103.21 66.05% 20.64 13.21% - - - -
352 515390 华安沪深300ETF 详情 135.29 75.01 55.44% 25.00 18.48% - - - -
353 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 19.43 12.84 66.08% 2.57 13.22% - - - -
354 516210 华安中证银行ETF 详情 38.89 22.25 57.22% 4.45 11.44% - - - -
355 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 112.53 78.44 69.70% 15.69 13.94% - - - -
356 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 292.59 227.38 77.71% 45.48 15.54% - - - -
357 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 29.35 16.94 57.71% 3.39 11.54% - - - -
358 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 53.72 34.32 63.89% 6.86 12.78% - - - -
359 518880 华安黄金易ETF 详情 7,097.46 5,160.56 72.71% 1,032.11 14.54% - - - -
360 519002 华安安信消费混合A 详情 14,975.64 12,203.87 81.49% 2,033.98 13.58% - - 710.44 4.74%
361 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 1,931.72 1,635.05 84.64% 272.51 14.11% - - 0.00 0.00%
362 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 92.34 66.03 71.50% 13.21 14.30% - - - -
363 588280 华安上证科创板50ETF 详情 121.14 85.92 70.92% 17.18 14.18% - - - -
364 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 34.62 21.85 63.11% 4.37 12.62% - - - -
365 003797 华安新瑞利混合A 详情 - - - - - - - - -
366 003798 华安新瑞利混合C 详情 - - - - - - - - -
367 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 - - - - - - - - -
368 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 - - - - - - - - -
369 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 2,611.55 1,861.17 71.27% 581.62 22.27% - - 39.53 1.51%
370 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 2,611.55 1,861.17 71.27% 581.62 22.27% - - 39.53 1.51%
371 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 2,611.55 1,861.17 71.27% 581.62 22.27% - - 39.53 1.51%
372 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 2,611.55 1,861.17 71.27% 581.62 22.27% - - 39.53 1.51%
373 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 132.96 37.32 28.07% 12.44 9.36% - - 0.02 0.02%
374 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 132.96 37.32 28.07% 12.44 9.36% - - 0.02 0.02%

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华安基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000708 华安安享混合A 详情 - - - - - - - - -
2 016423 华安安享混合C 详情 - - - - - - - - -
3 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 - - - - - - - - -
4 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 72.24 38.26 52.96% 7.65 10.59% - - 16.79 23.25%
5 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 72.24 38.26 52.96% 7.65 10.59% - - 16.79 23.25%

华安基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 384.19 283.41 73.77% 80.97 21.08% - - - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 78.41 42.11 53.71% 12.03 15.35% - - 8.84 11.28%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 78.41 42.11 53.71% 12.03 15.35% - - 8.84 11.28%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 705.36 118.76 16.84% 23.75 3.37% - - 799.48 113.34%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 705.36 118.76 16.84% 23.75 3.37% - - 799.48 113.34%
6 000227 华安年年红债券A 详情 130.02 68.03 52.33% 33.54 25.80% - - 10.29 7.91%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 42.58 22.66 53.20% 6.47 15.20% - - 2.49 5.85%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 42.58 22.66 53.20% 6.47 15.20% - - 2.49 5.85%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 1,914.62 1,619.80 84.60% 269.97 14.10% - - 12.97 0.68%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 957.23 698.54 72.97% 104.78 10.95% - - 131.22 13.71%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 957.23 698.54 72.97% 104.78 10.95% - - 131.22 13.71%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 23.82 1.68 7.07% 0.34 1.41% - - 12.86 54.01%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 23.82 1.68 7.07% 0.34 1.41% - - 12.86 54.01%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 90.71 69.73 76.87% 11.62 12.81% - - - -
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 279.34 192.89 69.05% 68.89 24.66% - - - -
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 22.71 10.05 44.24% 2.51 11.06% - - 0.36 1.57%
17 000708 华安安享混合A 详情 81.04 47.97 59.19% 17.13 21.14% - - - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 11,925.55 4,870.78 40.84% 902.00 7.56% - - 4,509.98 37.82%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 3,754.92 1,885.46 50.21% 628.49 16.74% - - 775.24 20.65%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 3,754.92 1,885.46 50.21% 628.49 16.74% - - 775.24 20.65%
21 001028 华安物联网主题股票A 详情 317.95 264.08 83.06% 44.01 13.84% - - - -
22 001071 华安媒体互联网混合A 详情 4,688.57 3,976.56 84.81% 662.76 14.14% - - 36.41 0.78%
23 001072 华安智能装备主题股票A 详情 624.09 519.98 83.32% 86.66 13.89% - - 4.81 0.77%
24 001104 华安新丝路主题股票A 详情 821.35 691.92 84.24% 115.32 14.04% - - 1.57 0.19%
25 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 30.84 16.44 53.32% 5.87 19.04% - - 0.00 0.00%
26 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 48.34 34.23 70.82% 5.71 11.80% - - 0.00 0.00%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 37.71 19.88 52.71% 7.10 18.82% - - - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 2,180.35 1,633.99 74.94% 350.14 16.06% - - 170.20 7.81%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 4,137.08 3,535.88 85.47% 589.31 14.24% - - - -
30 001485 华安添颐混合 详情 213.27 160.30 75.16% 40.07 18.79% - - - -
31 001532 华安文体健康混合A 详情 5,550.25 4,629.58 83.41% 771.60 13.90% - - 133.92 2.41%
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 485.86 407.13 83.80% 67.85 13.97% - - - -
33 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 4,248.53 3,631.39 85.47% 605.23 14.25% - - 0.01 0.00%
34 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 22.79 12.14 53.29% 3.04 13.32% - - 0.00 0.00%
35 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 19.92 10.14 50.89% 2.53 12.72% - - - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 130.02 68.03 52.33% 33.54 25.80% - - 10.29 7.91%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 2,180.35 1,633.99 74.94% 350.14 16.06% - - 170.20 7.81%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 81.74 62.72 76.72% 10.45 12.79% - - - -
39 002181 华安大安全主题混合A 详情 433.39 325.07 75.01% 54.18 12.50% - - 44.29 10.22%
40 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 1,637.32 1,299.31 79.36% 324.83 19.84% - - - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 11,934.48 8,732.35 73.17% 1,940.52 16.26% - - 1,190.31 9.97%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 11,934.48 8,732.35 73.17% 1,940.52 16.26% - - 1,190.31 9.97%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 98.92 64.00 64.70% 19.91 20.13% - - 2.96 3.00%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 98.92 64.00 64.70% 19.91 20.13% - - 2.96 3.00%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 98.92 64.00 64.70% 19.91 20.13% - - 2.96 3.00%
46 002398 华安安禧混合A 详情 28.04 14.69 52.39% 2.94 10.48% - - 2.06 7.35%
47 002399 华安安禧混合C 详情 28.04 14.69 52.39% 2.94 10.48% - - 2.06 7.35%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 58.78 37.74 64.21% 10.48 17.84% - - 2.28 3.88%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 58.78 37.74 64.21% 10.48 17.84% - - 2.28 3.88%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 58.78 37.74 64.21% 10.48 17.84% - - 2.28 3.88%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 279.49 151.63 54.25% 41.99 15.02% - - 58.08 20.78%
52 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 493.71 340.22 68.91% 141.76 28.71% - - - -
53 003797 华安新瑞利混合A 详情 48.72 28.49 58.48% 4.75 9.75% - - 4.71 9.66%
54 003798 华安新瑞利混合C 详情 48.72 28.49 58.48% 4.75 9.75% - - 4.71 9.66%
55 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 296.54 227.94 76.87% 37.99 12.81% - - 16.41 5.54%
56 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 296.54 227.94 76.87% 37.99 12.81% - - 16.41 5.54%
57 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 107.28 79.75 74.34% 13.29 12.39% - - 2.96 2.76%
58 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 107.28 79.75 74.34% 13.29 12.39% - - 2.96 2.76%
59 003805 华安新恒利混合A 详情 245.86 189.61 77.12% 31.60 12.85% - - 7.76 3.16%
60 003806 华安新恒利混合C 详情 245.86 189.61 77.12% 31.60 12.85% - - 7.76 3.16%
61 003847 华安鼎丰债券 详情 1,585.66 634.21 40.00% 211.40 13.33% - - - -
62 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 1,499.67 1,273.91 84.95% 212.32 14.16% - - - -
63 005136 华安幸福生活混合A 详情 1,757.17 1,494.26 85.04% 249.04 14.17% - - 0.01 0.00%
64 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 913.48 336.86 36.88% 112.29 12.29% - - - -
65 005501 华安安逸半年定开债 详情 823.43 274.64 33.35% 91.55 11.12% - - - -
66 005521 华安红利精选混合A 详情 458.96 383.82 83.63% 63.97 13.94% - - 0.01 0.00%
67 005531 华安安悦债券A 详情 577.84 277.06 47.95% 92.35 15.98% - - 0.00 0.00%
68 005532 华安安悦债券C 详情 577.84 277.06 47.95% 92.35 15.98% - - 0.00 0.00%
69 005630 华安研究精选混合A 详情 914.93 759.09 82.97% 126.51 13.83% - - 17.00 1.86%
70 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 199.61 157.65 78.98% 26.28 13.16% - - 4.81 2.41%
71 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 199.61 157.65 78.98% 26.28 13.16% - - 4.81 2.41%
72 005709 华安鼎益债券A 详情 1,427.46 710.24 49.76% 236.75 16.59% - - 105.08 7.36%
73 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 9.16 0.53 5.81% 0.09 0.97% - - 2.94 32.10%
74 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 9.16 0.53 5.81% 0.09 0.97% - - 2.94 32.10%
75 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,559.50 912.58 58.52% 228.14 14.63% - - 20.54 1.32%
76 006121 华安双核驱动混合A 详情 135.21 106.01 78.40% 17.67 13.07% - - 0.06 0.04%
77 006122 华安低碳生活混合A 详情 454.60 379.72 83.53% 63.29 13.92% - - 0.02 0.01%
78 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 5.13 0.26 5.14% 0.05 1.03% - - 1.75 34.12%
79 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 5.13 0.26 5.14% 0.05 1.03% - - 1.75 34.12%
80 006154 华安制造先锋混合A 详情 1,028.14 859.13 83.56% 143.19 13.93% - - 12.61 1.23%
81 006337 华安安浦债券A 详情 146.13 75.41 51.60% 25.14 17.20% - - 16.10 11.02%
82 006338 华安安浦债券C 详情 146.13 75.41 51.60% 25.14 17.20% - - 16.10 11.02%
83 006554 华安鼎益债券C 详情 1,427.46 710.24 49.76% 236.75 16.59% - - 105.08 7.36%
84 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 96.85 65.32 67.45% 22.26 22.99% - - - -
85 006768 华安沪港深优选混合 详情 87.92 66.85 76.03% 11.14 12.67% - - - -
86 006879 华安智能生活混合A 详情 3,026.41 2,453.51 81.07% 408.92 13.51% - - 148.98 4.92%
87 006936 华安安盛3个月定开债 详情 816.85 209.06 25.59% 69.69 8.53% - - - -
88 006953 华安安业债券A 详情 2,824.52 684.00 24.22% 228.00 8.07% - - 0.06 0.00%
89 006954 华安安业债券C 详情 2,824.52 684.00 24.22% 228.00 8.07% - - 0.06 0.00%
90 007020 华安添鑫中短债C 详情 1,284.81 438.32 34.12% 139.74 10.88% - - 198.10 15.42%
91 007167 华安安和债券A 详情 221.59 99.80 45.04% 33.27 15.01% - - 1.94 0.88%
92 007168 华安安和债券C 详情 221.59 99.80 45.04% 33.27 15.01% - - 1.94 0.88%
93 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,036.78 391.96 37.81% 130.65 12.60% - - 1.11 0.11%
94 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,036.78 391.96 37.81% 130.65 12.60% - - 1.11 0.11%
95 007213 华安安平6个月定开债 详情 276.62 101.59 36.72% 33.86 12.24% - - - -
96 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 162.73 49.94 30.69% 16.65 10.23% - - 0.75 0.46%
97 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 162.73 49.94 30.69% 16.65 10.23% - - 0.75 0.46%
98 007370 华安安嘉定开 详情 543.44 161.85 29.78% 53.95 9.93% - - - -
99 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 2,595.80 531.73 20.48% 177.24 6.83% - - - -
100 007460 华安成长创新混合A 详情 1,218.78 1,033.03 84.76% 172.17 14.13% - - - -
101 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 394.59 258.84 65.60% 123.41 31.27% - - - -
102 007746 华安现金润利 详情 16.99 4.59 27.02% 1.53 9.01% - - 0.31 1.80%
103 008133 华安优质生活混合 详情 1,092.18 922.53 84.47% 153.75 14.08% - - - -
104 008214 华安鑫福定开债A 详情 6,938.63 918.44 13.24% 306.15 4.41% - - 0.00 0.00%
105 008215 华安鑫福定开债C 详情 6,938.63 918.44 13.24% 306.15 4.41% - - 0.00 0.00%
106 008290 华安现代生活混合 详情 278.15 229.03 82.34% 38.17 13.72% - - - -
107 008359 华安医疗创新混合A 详情 696.15 563.90 81.00% 93.98 13.50% - - 24.77 3.56%
108 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 1,526.53 1,417.70 92.87% 94.05 6.16% - - - -
109 008426 华安安敦债券A 详情 116.46 72.05 61.87% 24.02 20.62% - - 1.89 1.63%
110 008427 华安安敦债券C 详情 116.46 72.05 61.87% 24.02 20.62% - - 1.89 1.63%
111 008635 华安科技创新混合 详情 305.49 251.43 82.31% 41.91 13.72% - - - -
112 008675 华安鑫浦定开债A 详情 7,390.16 603.74 8.17% 201.25 2.72% - - 0.01 0.00%
113 008676 华安鑫浦定开债C 详情 7,390.16 603.74 8.17% 201.25 2.72% - - 0.01 0.00%
114 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 10.45 0.43 4.09% 0.14 1.36% - - 2.74 26.23%
115 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 10.45 0.43 4.09% 0.14 1.36% - - 2.74 26.23%
116 008904 华安安腾一年定开债 详情 302.14 96.06 31.79% 32.02 10.60% - - - -
117 009200 华安金享混合 详情 9.50 6.68 70.28% 0.83 8.78% - - - -
118 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 785.42 567.27 72.22% 141.82 18.06% - - 41.67 5.31%
119 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 785.42 567.27 72.22% 141.82 18.06% - - 41.67 5.31%
120 009409 华安添福18个月混合A 详情 197.22 144.30 73.17% 36.08 18.29% - - 10.77 5.46%
121 009410 华安添福18个月混合C 详情 197.22 144.30 73.17% 36.08 18.29% - - 10.77 5.46%
122 009656 华安中债1-5年国开行债A 详情 97.21 22.97 23.63% 7.66 7.88% - - 0.01 0.01%
123 009657 华安中债1-5年国开行债C 详情 97.21 22.97 23.63% 7.66 7.88% - - 0.01 0.01%
124 009714 华安聚优精选混合 详情 6,401.89 5,470.51 85.45% 911.75 14.24% - - - -
125 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 2,230.26 1,238.28 55.52% 206.38 9.25% - - - -
126 010320 华安养老2040三年持有混合(FOF) 详情 32.50 16.14 49.67% 7.82 24.05% - - - -
127 010323 华安平衡养老三年持有(FOF) 详情 29.31 14.83 50.58% 7.85 26.77% - - - -
128 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,370.09 1,934.37 81.62% 322.40 13.60% - - 97.75 4.12%
129 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,370.09 1,934.37 81.62% 322.40 13.60% - - 97.75 4.12%
130 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,307.90 641.56 49.05% 106.93 8.18% - - - -
131 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 444.89 338.92 76.18% 84.73 19.04% - - 7.73 1.74%
132 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 444.89 338.92 76.18% 84.73 19.04% - - 7.73 1.74%
133 010554 华安新兴消费混合A 详情 3,429.97 2,776.91 80.96% 462.82 13.49% - - 171.62 5.00%
134 010555 华安新兴消费混合C 详情 3,429.97 2,776.91 80.96% 462.82 13.49% - - 171.62 5.00%
135 010619 华安添利6个月债券A 详情 1,736.04 1,323.02 76.21% 189.00 10.89% - - 151.81 8.74%
136 010620 华安添利6个月债券C 详情 1,736.04 1,323.02 76.21% 189.00 10.89% - - 151.81 8.74%
137 010787 华安优势企业混合A 详情 3,391.02 2,836.95 83.66% 472.82 13.94% - - 68.59 2.02%
138 010788 华安优势企业混合C 详情 3,391.02 2,836.95 83.66% 472.82 13.94% - - 68.59 2.02%
139 010792 华安成长先锋混合A 详情 1,628.91 1,283.61 78.80% 213.94 13.13% - - 117.77 7.23%
140 010793 华安成长先锋混合C 详情 1,628.91 1,283.61 78.80% 213.94 13.13% - - 117.77 7.23%
141 010813 华安添益一年持有混合A 详情 260.61 181.80 69.76% 45.45 17.44% - - 20.91 8.02%
142 010814 华安添益一年持有混合C 详情 260.61 181.80 69.76% 45.45 17.44% - - 20.91 8.02%
143 011128 华安精致生活混合A 详情 3,449.86 2,698.99 78.23% 449.83 13.04% - - 282.06 8.18%
144 011129 华安精致生活混合C 详情 3,449.86 2,698.99 78.23% 449.83 13.04% - - 282.06 8.18%
145 011144 华安汇宏精选混合A 详情 108.68 78.35 72.09% 13.06 12.02% - - 7.36 6.77%
146 011145 华安汇宏精选混合C 详情 108.68 78.35 72.09% 13.06 12.02% - - 7.36 6.77%
147 011238 华安聚恒精选混合A 详情 495.01 397.02 80.20% 66.17 13.37% - - 20.03 4.05%
148 011239 华安聚恒精选混合C 详情 495.01 397.02 80.20% 66.17 13.37% - - 20.03 4.05%
149 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 3,269.16 2,406.08 73.60% 401.01 12.27% - - 446.06 13.64%
150 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 3,269.16 2,406.08 73.60% 401.01 12.27% - - 446.06 13.64%
151 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 499.12 385.55 77.25% 96.39 19.31% - - - -
152 011663 华安研究驱动混合A 详情 1,898.01 1,502.86 79.18% 250.48 13.20% - - 133.30 7.02%
153 011664 华安研究驱动混合C 详情 1,898.01 1,502.86 79.18% 250.48 13.20% - - 133.30 7.02%
154 011692 华安研究智选混合A 详情 5,198.34 4,344.55 83.58% 724.09 13.93% - - 114.02 2.19%
155 011693 华安研究智选混合C 详情 5,198.34 4,344.55 83.58% 724.09 13.93% - - 114.02 2.19%
156 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 2,489.38 1,947.39 78.23% 324.56 13.04% - - 202.41 8.13%
157 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 2,489.38 1,947.39 78.23% 324.56 13.04% - - 202.41 8.13%
158 011798 华安宁享6个月混合A 详情 117.42 70.06 59.67% 15.01 12.79% - - 21.79 18.56%
159 011799 华安宁享6个月混合C 详情 117.42 70.06 59.67% 15.01 12.79% - - 21.79 18.56%
160 012073 华安均衡优选混合A 详情 778.58 651.38 83.66% 108.56 13.94% - - 6.61 0.85%
161 012074 华安均衡优选混合C 详情 778.58 651.38 83.66% 108.56 13.94% - - 6.61 0.85%
162 012188 华安优势龙头混合A 详情 877.06 720.40 82.14% 120.07 13.69% - - 23.08 2.63%
163 012189 华安优势龙头混合C 详情 877.06 720.40 82.14% 120.07 13.69% - - 23.08 2.63%
164 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 536.44 116.60 21.74% 29.15 5.43% - - 115.29 21.49%
165 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 536.44 116.60 21.74% 29.15 5.43% - - 115.29 21.49%
166 012234 华安聚弘精选混合A 详情 2,334.69 1,923.66 82.39% 320.61 13.73% - - 77.81 3.33%
167 012235 华安聚弘精选混合C 详情 2,334.69 1,923.66 82.39% 320.61 13.73% - - 77.81 3.33%
168 012242 华安添荣中短债 详情 1,901.90 1,061.46 55.81% 176.91 9.30% - - - -
169 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 1,552.22 801.56 51.64% 133.59 8.61% - - - -
170 012433 华安添和一年债券A 详情 2,194.44 1,541.00 70.22% 385.25 17.56% - - 234.89 10.70%
171 012446 华安添和一年债券C 详情 2,194.44 1,541.00 70.22% 385.25 17.56% - - 234.89 10.70%
172 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 388.59 229.71 59.11% 147.41 37.94% - - - -
173 012598 华安国证生物医药指数A 详情 14.01 7.56 53.99% 1.51 10.80% - - 1.81 12.93%
174 012599 华安国证生物医药指数C 详情 14.01 7.56 53.99% 1.51 10.80% - - 1.81 12.93%
175 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 19.92 10.14 50.89% 2.53 12.72% - - - -
176 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 22.79 12.14 53.29% 3.04 13.32% - - 0.00 0.00%
177 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 55.06 28.05 50.94% 5.61 10.19% - - 12.23 22.21%
178 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 55.06 28.05 50.94% 5.61 10.19% - - 12.23 22.21%
179 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 详情 77.42 48.27 62.34% 19.75 25.51% - - - -
180 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 67.15 35.47 52.83% 7.09 10.57% - - 15.64 23.29%
181 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 67.15 35.47 52.83% 7.09 10.57% - - 15.64 23.29%
182 013116 华安文体健康混合C 详情 5,550.25 4,629.58 83.41% 771.60 13.90% - - 133.92 2.41%
183 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 205.73 132.04 64.18% 64.27 31.24% - - - -
184 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 22.40 2.30 10.28% 0.46 2.06% - - 10.59 47.29%
185 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 22.40 2.30 10.28% 0.46 2.06% - - 10.59 47.29%
186 013483 华安医疗创新混合C 详情 696.15 563.90 81.00% 93.98 13.50% - - 24.77 3.56%
187 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 188.41 59.98 31.83% 19.99 10.61% - - - -
188 013504 华安双核驱动混合C 详情 135.21 106.01 78.40% 17.67 13.07% - - 0.06 0.04%
189 013505 华安新丝路主题股票C 详情 821.35 691.92 84.24% 115.32 14.04% - - 1.57 0.19%
190 013506 华安研究精选混合C 详情 914.93 759.09 82.97% 126.51 13.83% - - 17.00 1.86%
191 013507 华安制造先锋混合C 详情 1,028.14 859.13 83.56% 143.19 13.93% - - 12.61 1.23%
192 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 84.47 18.53 21.94% 4.63 5.49% - - 16.27 19.26%
193 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 84.47 18.53 21.94% 4.63 5.49% - - 16.27 19.26%
194 013618 华安大安全主题混合C 详情 433.39 325.07 75.01% 54.18 12.50% - - 44.29 10.22%
195 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 1,916.10 1,567.41 81.80% 261.24 13.63% - - 74.60 3.89%
196 013620 华安媒体互联网混合C 详情 4,688.57 3,976.56 84.81% 662.76 14.14% - - 36.41 0.78%
197 013621 华安智能生活混合C 详情 3,026.41 2,453.51 81.07% 408.92 13.51% - - 148.98 4.92%
198 013622 华安智能装备主题股票C 详情 624.09 519.98 83.32% 86.66 13.89% - - 4.81 0.77%
199 013638 华安逆向策略混合C 详情 5,446.46 4,638.53 85.17% 773.09 14.19% - - 19.66 0.36%
200 013650 华安乾煜债券发起式 详情 53.48 37.48 70.08% 9.37 17.52% - - - -
201 013655 华安策略优选混合C 详情 4,737.22 4,046.53 85.42% 674.42 14.24% - - 1.21 0.03%
202 013661 华安研究领航混合A 详情 1,143.63 921.62 80.59% 153.60 13.43% - - 56.20 4.91%
203 013662 华安研究领航混合C 详情 1,143.63 921.62 80.59% 153.60 13.43% - - 56.20 4.91%
204 013686 华安安信消费混合C 详情 7,448.09 6,078.17 81.61% 1,013.03 13.60% - - 343.30 4.61%
205 013820 华安顺穗债券 详情 1,290.36 654.52 50.72% 174.54 13.53% - - - -
206 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 259.72 82.40 31.72% 13.73 5.29% - - 4.23 1.63%
207 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 259.72 82.40 31.72% 13.73 5.29% - - 4.23 1.63%
208 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 1,255.00 1,049.23 83.60% 174.87 13.93% - - 19.13 1.52%
209 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 1,255.00 1,049.23 83.60% 174.87 13.93% - - 19.13 1.52%
210 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 214.11 172.92 80.76% 28.82 13.46% - - 5.94 2.77%
211 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 214.11 172.92 80.76% 28.82 13.46% - - 5.94 2.77%
212 014207 华安产业精选混合A 详情 2,735.67 2,147.90 78.51% 357.98 13.09% - - 216.03 7.90%
213 014208 华安产业精选混合C 详情 2,735.67 2,147.90 78.51% 357.98 13.09% - - 216.03 7.90%
214 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 4.44 0.34 7.65% 0.07 1.53% - - 0.60 13.41%
215 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 4.44 0.34 7.65% 0.07 1.53% - - 0.60 13.41%
216 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 787.68 646.44 82.07% 107.74 13.68% - - 21.17 2.69%
217 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 787.68 646.44 82.07% 107.74 13.68% - - 21.17 2.69%
218 014539 华安优势精选混合A 详情 205.85 157.91 76.71% 26.32 12.79% - - 13.44 6.53%
219 014540 华安优势精选混合C 详情 205.85 157.91 76.71% 26.32 12.79% - - 13.44 6.53%
220 014773 华安品质领先混合A 详情 286.43 228.51 79.78% 38.08 13.30% - - 12.24 4.27%
221 014774 华安品质领先混合C 详情 286.43 228.51 79.78% 38.08 13.30% - - 12.24 4.27%
222 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 606.27 390.42 64.40% 97.61 16.10% - - 14.98 2.47%
223 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 606.27 390.42 64.40% 97.61 16.10% - - 14.98 2.47%
224 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 10.84 4.77 44.03% 0.80 7.34% - - 0.23 2.13%
225 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 10.84 4.77 44.03% 0.80 7.34% - - 0.23 2.13%
226 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 343.93 270.79 78.73% 45.13 13.12% - - 20.90 6.08%
227 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 343.93 270.79 78.73% 45.13 13.12% - - 20.90 6.08%
228 014970 华安低碳生活混合C 详情 454.60 379.72 83.53% 63.29 13.92% - - 0.02 0.01%
229 014971 华安红利精选混合C 详情 458.96 383.82 83.63% 63.97 13.94% - - 0.01 0.00%
230 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 4,248.53 3,631.39 85.47% 605.23 14.25% - - 0.01 0.00%
231 014975 华安科技动力混合C 详情 902.48 763.36 84.58% 127.23 14.10% - - 0.04 0.00%
232 014976 华安升级主题混合C 详情 436.30 366.29 83.95% 61.05 13.99% - - 0.01 0.00%
233 014977 华安生态优先混合C 详情 1,914.62 1,619.80 84.60% 269.97 14.10% - - 12.97 0.68%
234 014978 华安纳斯达克100指数(QDII)C 详情 1,221.63 881.13 72.13% 275.35 22.54% - - 2.66 0.22%
235 014979 华安上证180ETF联接C 详情 11.72 2.26 19.31% 0.45 3.86% - - 0.02 0.21%
236 014980 华安上证龙头企业ETF联接C 详情 6.18 0.60 9.71% 0.12 1.94% - - 0.00 0.03%
237 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 247.11 173.93 70.39% 48.70 19.71% - - 1.10 0.45%
238 014983 华安中证银行指数C 详情 177.11 129.24 72.97% 28.43 16.05% - - 0.39 0.22%
239 014984 华安中证全指证券公司指数C 详情 298.64 228.40 76.48% 50.25 16.83% - - 0.55 0.18%
240 014985 华安创业板50指数C 详情 662.82 524.63 79.15% 115.42 17.41% - - 0.68 0.10%
241 014990 华安幸福生活混合C 详情 1,757.17 1,494.26 85.04% 249.04 14.17% - - 0.01 0.00%
242 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 22.71 10.05 44.24% 2.51 11.06% - - 0.36 1.57%
243 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 4.83 0.34 7.10% 0.07 1.42% - - 0.31 6.46%
244 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 4.83 0.34 7.10% 0.07 1.42% - - 0.31 6.46%
245 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 30.84 16.44 53.32% 5.87 19.04% - - 0.00 0.00%
246 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 48.34 34.23 70.82% 5.71 11.80% - - 0.00 0.00%
247 040001 华安创新混合 详情 1,459.65 1,240.12 84.96% 206.69 14.16% - - - -
248 040002 华安中国A股增强指数 详情 838.36 688.77 82.16% 137.75 16.43% - - - -
249 040003 华安现金富利货币A 详情 699.20 357.80 51.17% 105.27 15.06% - - 75.90 10.85%
250 040004 华安宝利配置混合 详情 1,370.90 1,123.90 81.98% 234.15 17.08% - - - -
251 040005 华安宏利混合A 详情 2,784.45 2,376.06 85.33% 396.01 14.22% - - - -
252 040007 华安中小盘成长混合 详情 1,505.57 1,279.49 84.98% 213.25 14.16% - - - -
253 040008 华安策略优选混合A 详情 4,737.22 4,046.53 85.42% 674.42 14.24% - - 1.21 0.03%
254 040009 华安稳定收益债券A 详情 91.76 48.16 52.48% 16.05 17.49% - - 14.82 16.15%
255 040010 华安稳定收益债券B 详情 91.76 48.16 52.48% 16.05 17.49% - - 14.82 16.15%
256 040011 华安核心优选混合A 详情 877.62 742.79 84.64% 123.80 14.11% - - - -
257 040012 华安强化收益债券A 详情 51.00 25.36 49.73% 7.25 14.21% - - 5.68 11.15%
258 040013 华安强化收益债券B 详情 51.00 25.36 49.73% 7.25 14.21% - - 5.68 11.15%
259 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 1,916.10 1,567.41 81.80% 261.24 13.63% - - 74.60 3.89%
260 040016 华安行业轮动混合 详情 577.58 485.77 84.10% 80.96 14.02% - - - -
261 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 532.60 433.49 81.39% 86.70 16.28% - - - -
262 040019 华安稳固收益债券C 详情 279.49 151.63 54.25% 41.99 15.02% - - 58.08 20.78%
263 040020 华安升级主题混合A 详情 436.30 366.29 83.95% 61.05 13.99% - - 0.01 0.00%
264 040021 华安大中华升级股票 详情 32.37 20.40 63.04% 4.08 12.61% - - - -
265 040022 华安可转债债券A 详情 142.08 82.73 58.23% 23.64 16.64% - - 20.46 14.40%
266 040023 华安可转债债券B 详情 142.08 82.73 58.23% 23.64 16.64% - - 20.46 14.40%
267 040025 华安科技动力混合A 详情 902.48 763.36 84.58% 127.23 14.10% - - 0.04 0.00%
268 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,559.50 912.58 58.52% 228.14 14.63% - - 20.54 1.32%
269 040035 华安逆向策略混合A 详情 5,446.46 4,638.53 85.17% 773.09 14.19% - - 19.66 0.36%
270 040036 华安安心收益债券A 详情 96.86 49.73 51.34% 11.48 11.85% - - 3.91 4.03%
271 040037 华安安心收益债券B 详情 96.86 49.73 51.34% 11.48 11.85% - - 3.91 4.03%
272 040038 华安日日鑫货币A 详情 53,715.77 20,466.50 38.10% 8,186.60 15.24% - - 20,156.42 37.52%
273 040039 华安日日鑫货币B 详情 53,715.77 20,466.50 38.10% 8,186.60 15.24% - - 20,156.42 37.52%
274 040040 华安纯债债券A 详情 2,850.59 1,066.29 37.41% 355.43 12.47% - - 210.36 7.38%
275 040041 华安纯债债券C 详情 2,850.59 1,066.29 37.41% 355.43 12.47% - - 210.36 7.38%
276 040045 华安添鑫中短债A 详情 1,284.81 438.32 34.12% 139.74 10.88% - - 198.10 15.42%
277 040046 华安纳斯达克100指数(QDII)A 详情 1,221.63 881.13 72.13% 275.35 22.54% - - 2.66 0.22%
278 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 1,221.63 881.13 72.13% 275.35 22.54% - - 2.66 0.22%
279 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 1,221.63 881.13 72.13% 275.35 22.54% - - 2.66 0.22%
280 040180 华安上证180ETF联接A 详情 11.72 2.26 19.31% 0.45 3.86% - - 0.02 0.21%
281 040190 华安上证龙头企业ETF联接A 详情 6.18 0.60 9.71% 0.12 1.94% - - 0.00 0.03%
282 041003 华安现金富利货币B 详情 699.20 357.80 51.17% 105.27 15.06% - - 75.90 10.85%
283 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 27.24 18.75 68.82% 3.75 13.76% - - - -
284 159706 华安深证100ETF 详情 20.62 8.54 41.41% 2.85 13.80% - - - -
285 159949 华安创业板50ETF 详情 3,502.18 2,768.23 79.04% 553.65 15.81% - - - -
286 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 13.02 7.73 59.39% 1.29 9.90% - - - -
287 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 247.11 173.93 70.39% 48.70 19.71% - - 1.10 0.45%
288 160418 华安中证银行指数A 详情 177.11 129.24 72.97% 28.43 16.05% - - 0.39 0.22%
289 160419 华安中证全指证券公司指数A 详情 298.64 228.40 76.48% 50.25 16.83% - - 0.55 0.18%
290 160420 华安创业板50指数A 详情 662.82 524.63 79.15% 115.42 17.41% - - 0.68 0.10%
291 160421 华安智增精选混合 详情 191.86 157.20 81.94% 26.20 13.66% - - - -
292 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 152.77 23.13 15.14% 4.63 3.03% - - 114.09 74.68%
293 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 152.77 23.13 15.14% 4.63 3.03% - - 114.09 74.68%
294 160425 华安创业板两年定开混合 详情 466.21 390.65 83.79% 65.11 13.97% - - - -
295 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 28.60 21.40 74.82% 6.11 21.38% - - - -
296 508000 华安张江光大REIT 详情 90.82 73.84 81.31% 7.38 8.13% - - - -
297 510180 华安上证180ETF 详情 6,192.89 5,148.66 83.14% 1,029.73 16.63% - - - -
298 510190 华安上证龙头ETF 详情 29.89 13.28 44.43% 2.66 8.89% - - - -
299 511600 华安日日鑫货币H 详情 53,715.77 20,466.50 38.10% 8,186.60 15.24% - - 20,156.42 37.52%
300 512120 华安中证细分医药ETF 详情 76.30 53.46 70.06% 10.69 14.01% - - - -
301 512260 华安中证低波动ETF 详情 51.69 29.79 57.63% 5.96 11.53% - - - -
302 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 329.27 241.79 73.43% 60.45 18.36% - - - -
303 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 27.85 14.28 51.26% 4.28 15.38% - - - -
304 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 145.89 111.00 76.09% 22.20 15.22% - - - -
305 513880 华安日经225ETF 详情 12.06 4.90 40.63% 1.23 10.16% - - - -
306 513900 华安CES港股通ETF 详情 92.00 61.77 67.14% 10.30 11.19% - - - -
307 515320 华安中证电子50ETF 详情 75.88 49.76 65.58% 9.95 13.12% - - - -
308 515390 华安沪深300ETF 详情 81.95 47.25 57.65% 15.75 19.22% - - - -
309 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 10.31 6.10 59.20% 1.22 11.84% - - - -
310 516210 华安中证银行ETF 详情 21.25 11.83 55.67% 2.37 11.13% - - - -
311 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 57.41 40.21 70.04% 8.04 14.01% - - - -
312 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 145.17 112.69 77.63% 22.54 15.53% - - - -
313 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 14.89 7.86 52.74% 1.57 10.55% - - - -
314 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 29.21 18.35 62.82% 3.67 12.56% - - - -
315 518880 华安黄金易ETF 详情 3,737.95 2,736.91 73.22% 547.38 14.64% - - - -
316 519002 华安安信消费混合A 详情 7,448.09 6,078.17 81.61% 1,013.03 13.60% - - 343.30 4.61%
317 519909 华安安顺混合 详情 987.44 836.13 84.68% 139.35 14.11% - - - -
318 588280 华安上证科创板50ETF 详情 63.59 45.55 71.62% 9.11 14.32% - - - -
319 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 684.06 573.69 83.87% 95.61 13.98% - - - -

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