嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 4,911.56 205.02 4.17% -73.56 - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 2,698.96 -60.26 - 3.71 0.14% 24.23 0.90%
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 1,520.26 577.79 38.01% - - 103.40 6.80%
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 1,520.26 577.79 38.01% - - 103.40 6.80%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 13,700.35 8,633.55 63.02% - - 748.23 5.46%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -39.41 - - -0.01 - - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -39.41 - - -0.01 - - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 3,543.80 - - -1,816.82 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 3,543.80 - - -1,816.82 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 8,723.23 - - -5,325.80 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 13,992.45 6,238.49 44.58% - - 938.94 6.71%
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 1,736.71 117.73 6.78% -315.45 - - -
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 5,167.54 348.86 6.75% -1,403.70 - - -
14 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 352.78 - - -16.17 - - -
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 3,578.24 -7.04 - 4,114.70 114.99% 119.30 3.33%
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 3,578.24 -7.04 - 4,114.70 114.99% 119.30 3.33%
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 978.41 1,763.17 180.21% - - 126.07 12.88%
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 44,466.88 - - -55.50 - - -
19 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 6,227.71 - - - - - -
20 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 6,227.71 - - - - - -
21 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 6,536.55 - - - - - -
22 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 6,536.55 - - - - - -
23 000581 嘉实活钱包货币A 详情 24,882.28 - - 0.74 0.00% - -
24 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 1,220.26 2,771.03 227.08% 0.02 0.00% 163.77 13.42%
25 000595 嘉实泰和混合 详情 28,832.04 10,545.82 36.58% - - 789.99 2.74%
26 000618 嘉实薪金宝货币 详情 93,495.76 - - 62.16 0.07% - -
27 000711 嘉实医疗保健股票 详情 22,991.73 1,860.94 8.09% - - 1,083.80 4.71%
28 000751 嘉实新兴产业股票 详情 12,635.75 5,965.38 47.21% -1.10 - 388.97 3.08%
29 000870 嘉实新收益混合 详情 33,316.91 14,489.76 43.49% - - 2,427.15 7.29%
30 000917 嘉实快线货币A 详情 170,429.25 - - -190.63 - - -
31 000985 嘉实逆向策略股票 详情 33,196.04 13,222.70 39.83% - - 3,283.48 9.89%
32 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 90,418.46 43,357.41 47.95% - - 859.22 0.95%
33 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 90,418.46 43,357.41 47.95% - - 859.22 0.95%
34 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 90,418.46 43,357.41 47.95% - - 859.22 0.95%
35 001036 嘉实企业变革股票 详情 35,328.70 20,300.63 57.46% - - 2,580.60 7.30%
36 001039 嘉实先进制造股票 详情 34,752.85 8,418.03 24.22% - - 1,552.98 4.47%
37 001044 嘉实新消费股票 详情 68,364.49 31,989.05 46.79% - - 3,239.86 4.74%
38 001416 嘉实事件驱动股票 详情 28,674.59 -17,643.74 - -44.16 - 8,323.03 29.03%
39 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 743.60 27.41 3.69% 0.05 0.01% 3.40 0.46%
40 001577 嘉实低价策略股票 详情 8,395.84 4,767.95 56.79% - - 607.52 7.24%
41 001616 嘉实环保低碳股票 详情 50,975.37 24,685.79 48.43% 45.09 0.09% 1,203.44 2.36%
42 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 417,009.58 529,613.60 127.00% -466.05 - 36,769.07 8.82%
43 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 3,969.24 196.04 4.94% - - 390.28 9.83%
44 001639 嘉实新常态混合A 详情 4,620.08 2,282.72 49.41% -1,250.93 - 157.31 3.40%
45 001640 嘉实新常态混合C 详情 4,620.08 2,282.72 49.41% -1,250.93 - 157.31 3.40%
46 001688 嘉实新起点混合A 详情 7,779.89 4,681.18 60.17% 99.77 1.28% 281.91 3.62%
47 001755 嘉实新思路混合 详情 5,250.89 1,463.48 27.87% -529.73 - 232.33 4.42%
48 001756 嘉实策略优选混合 详情 9,269.42 4,066.88 43.87% 153.75 1.66% 457.09 4.93%
49 001757 嘉实主题增强混合 详情 9,492.11 5,125.25 53.99% 4.39 0.05% 361.93 3.81%
50 001758 嘉实研究增强混合 详情 13,080.19 7,358.97 56.26% - - 552.08 4.22%
51 001759 嘉实成长增强混合 详情 34,343.93 15,948.23 46.44% - - 1,725.78 5.02%
52 001760 嘉实创新成长混合 详情 1,904.69 1,336.81 70.18% - - 8.13 0.43%
53 001812 嘉实货币E 详情 197,006.08 - - -9.46 - - -
54 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 1,736.71 117.73 6.78% -315.45 - - -
55 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 6,731.54 - - -3,782.40 - - -
56 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 206,218.45 80,399.14 38.99% 112.99 0.05% 5,705.77 2.77%
57 002149 嘉实新优选混合 详情 5,255.07 1,229.76 23.40% -477.36 - 245.50 4.67%
58 002168 嘉实智能汽车股票 详情 5,672.73 3,843.98 67.76% 24.56 0.43% 398.25 7.02%
59 002178 嘉实新起点混合C 详情 7,779.89 4,681.18 60.17% 99.77 1.28% 281.91 3.62%
60 002211 嘉实新财富混合 详情 5,335.56 1,526.83 28.62% -459.42 - 251.24 4.71%
61 002212 嘉实新起航混合 详情 5,461.42 1,465.40 26.83% -526.63 - 258.39 4.73%
62 002221 嘉实价值增强混合 详情 7,034.28 4,130.68 58.72% -194.80 - 262.04 3.73%
63 002222 嘉实新趋势混合 详情 5,507.91 2,806.50 50.95% -842.10 - 332.51 6.04%
64 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 969.33 - - -7,010.33 - - -
65 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 985.17 - - -257.21 - - -
66 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,632.45 - - -254.67 - - -
67 002749 嘉实稳盛债券 详情 1,550.13 219.23 14.14% -188.53 - 45.04 2.91%
68 002917 嘉实活钱包货币E 详情 24,882.28 - - 0.74 0.00% - -
69 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 2,238.68 - - -5,204.78 - - -
70 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 6,567.28 3,519.40 53.59% - - 367.24 5.59%
71 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 6,567.28 3,519.40 53.59% - - 367.24 5.59%
72 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 2,825.60 - - -342.69 - - -
73 003187 嘉实安益混合 详情 8,596.40 2,181.81 25.38% -950.39 - 533.73 6.21%
74 003292 嘉实优势成长混合 详情 2,707.99 681.48 25.17% - - 87.89 3.25%
75 003298 嘉实物流产业股票A 详情 4,191.44 2,428.45 57.94% 6.55 0.16% 299.38 7.14%
76 003299 嘉实物流产业股票C 详情 4,191.44 2,428.45 57.94% 6.55 0.16% 299.38 7.14%
77 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 985.17 - - -257.21 - - -
78 003458 嘉实稳宏债券A 详情 399.32 184.07 46.10% -7.46 - 6.16 1.54%
79 003459 嘉实稳宏债券C 详情 399.32 184.07 46.10% -7.46 - 6.16 1.54%
80 003460 嘉实现金宝 详情 25,605.46 - - -1.04 - - -
81 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 1,769.04 - - -107.32 - - -
82 003634 嘉实农业产业股票 详情 12,821.37 7,351.51 57.34% - - 723.36 5.64%
83 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 5,156.25 - - 1.67 0.03% - -
84 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 5,156.25 - - 1.67 0.03% - -
85 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 13,410.17 8,985.87 67.01% 50.02 0.37% 1,166.64 8.70%
86 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 13,410.17 8,985.87 67.01% 50.02 0.37% 1,166.64 8.70%
87 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 5,197.67 - - -486.58 - - -
88 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 16,998.01 - - -666.81 - - -
89 004115 嘉实新添程混合 详情 5,480.78 3,014.03 54.99% -93.80 - 371.19 6.77%
90 004116 嘉实新添瑞混合 详情 8,199.94 5,054.76 61.64% 98.49 1.20% 460.54 5.62%
91 004173 嘉实增益宝货币 详情 26,606.92 - - -3.27 - - -
92 004353 嘉实新添华定期混合 详情 10,630.79 5,071.35 47.70% 41.85 0.39% 430.63 4.05%
93 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 25,183.72 9,926.93 39.42% 136.29 0.54% 1,734.30 6.89%
94 004365 嘉实致博纯债债券 详情 87.42 - - - - - -
95 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 11,388.83 -336.23 - - - 147.92 1.30%
96 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 77,632.91 14,741.82 18.99% 30.60 0.04% 3,445.69 4.44%
97 004486 嘉实稳怡债券 详情 208.27 - - 22.56 10.83% - -
98 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 484.81 -110.14 - 0.00 - 8.33 1.72%
99 004501 嘉实现金添利货币 详情 6,687.15 - - 33.10 0.49% - -
100 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 -515.12 -16.33 - - - 20.01 -
101 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 605.86 - - -99.42 - - -
102 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 3,513.02 1,127.20 32.09% -54.94 - - -
103 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 4,186.17 389.52 9.30% -45.38 - - -
104 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 2,014.11 538.98 26.76% -14.83 - - -
105 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 2,014.11 538.98 26.76% -14.83 - - -
106 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 1,694.84 - - - - 1,466.83 86.55%
107 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 1,694.84 - - - - 1,466.83 86.55%
108 070001 嘉实成长收益混合A 详情 83,084.35 34,727.51 41.80% -408.70 - 3,606.38 4.34%
109 070002 嘉实增长 详情 11,332.81 -20,996.24 - -295.59 - 674.20 5.95%
110 070003 嘉实稳健 详情 81,288.63 24,617.52 30.28% 51.92 0.06% 3,735.43 4.60%
111 070005 嘉实债券 详情 4,492.99 49.87 1.11% -1,071.57 - 0.23 0.01%
112 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 9,071.26 -44,801.46 - 22.19 0.24% 1,823.70 20.10%
113 070008 嘉实货币A 详情 197,006.08 - - -9.46 - - -
114 070009 嘉实超短债债券 详情 1,644.81 - - 199.99 12.16% - -
115 070010 嘉实主题精选 详情 4,689.08 12,841.74 273.87% -48.60 - 1,330.35 28.37%
116 070011 嘉实策略混合 详情 58,426.16 47,575.33 81.43% 23.42 0.04% 5,213.34 8.92%
117 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 190,392.12 87,575.75 46.00% - - 10,200.38 5.36%
118 070013 嘉实研究精选混合A 详情 119,360.46 31,024.46 25.99% 9.12 0.01% 5,126.02 4.29%
119 070015 嘉实多元债券A 详情 2,370.99 467.94 19.74% -17.17 - 13.36 0.56%
120 070016 嘉实多元债券B 详情 2,370.99 467.94 19.74% -17.17 - 13.36 0.56%
121 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -242.02 -2,361.47 - -6.53 - 350.63 -
122 070018 嘉实回报混合 详情 15,663.73 6,786.34 43.33% 61.54 0.39% 391.64 2.50%
123 070019 嘉实价值优势混合 详情 17,593.30 13,175.11 74.89% 8.71 0.05% 792.84 4.51%
124 070020 嘉实稳固债券 详情 5,729.81 1,072.63 18.72% -3,124.99 - 177.48 3.10%
125 070021 嘉实主题新动力混合 详情 4,155.83 8,831.73 212.51% 0.51 0.01% 374.83 9.02%
126 070022 嘉实领先成长混合 详情 53,517.68 22,769.24 42.55% -4.64 - 2,437.93 4.56%
127 070023 嘉实深证120联接 详情 4,343.88 148.24 3.41% - - 12.38 0.29%
128 070025 嘉实信用债券A 详情 3,418.17 -179.25 - -8,272.22 - - -
129 070026 嘉实信用债券C 详情 3,418.17 -179.25 - -8,272.22 - - -
130 070027 嘉实周期优选混合 详情 40,232.62 6,428.51 15.98% - - 5,507.11 13.69%
131 070028 嘉实安心货币市场A 详情 6,875.42 - - 150.71 2.19% - -
132 070029 嘉实安心货币市场B 详情 6,875.42 - - 150.71 2.19% - -
133 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -1,592.32 -24.92 - 0.08 - 2.55 -
134 070031 嘉实全球房地产 详情 223.44 81.58 36.51% - - 172.65 77.27%
135 070032 嘉实优化红利混合 详情 38,537.33 9,075.56 23.55% - - 746.71 1.94%
136 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 6,731.54 - - -3,782.40 - - -
137 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 17,128.84 - - 120.42 0.70% - -
138 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 17,128.84 - - 120.42 0.70% - -
139 070037 嘉实纯债债券A 详情 12,790.66 - - -14,281.41 - - -
140 070038 嘉实纯债债券C 详情 12,790.66 - - -14,281.41 - - -
141 070088 嘉实货币B 详情 197,006.08 - - -9.46 - - -
142 070099 嘉实优质企业混合 详情 45,530.68 28,431.94 62.45% - - 2,051.03 4.50%
143 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 594.47 102.92 17.31% 12.24 2.06% 2.39 0.40%
144 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 594.47 102.92 17.31% 12.24 2.06% 2.39 0.40%
145 159910 嘉实深证120ETF 详情 4,495.33 1,643.42 36.56% - - 351.90 7.83%
146 159918 嘉实中创400ETF 详情 -1,508.46 -1,330.39 - 2.15 - 72.54 -
147 159919 嘉实沪深300ETF 详情 388,762.88 46,113.06 11.86% 189.69 0.05% 35,345.63 9.09%
148 159922 嘉实中证500ETF 详情 4,129.99 1,094.03 26.49% 22.48 0.54% 786.29 19.04%
149 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 -216.19 - - -288.41 - - -
150 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 80.02 -4.26 - 1.05 1.31% 51.01 63.75%
151 159955 嘉实创业板ETF 详情 35.52 41.76 117.59% 0.01 0.03% 0.08 0.23%
152 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 334,506.55 6,198.10 1.85% 6.05 0.00% 458.68 0.14%
153 160716 嘉实基本面50 详情 43,521.99 13,126.39 30.16% 33.36 0.08% 4,897.61 11.25%
154 160717 嘉实恒生中国企业 详情 24,720.01 19,998.84 80.90% - - 3,348.81 13.55%
155 160718 嘉实多利分级债券 详情 594.47 102.92 17.31% 12.24 2.06% 2.39 0.40%
156 160719 嘉实黄金 详情 1,777.87 - - - - - -
157 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 519.80 - - -2,403.85 - - -
158 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 519.80 - - -2,403.85 - - -
159 160722 嘉实惠泽定增混合 详情 19,861.23 6,226.11 31.35% 40.01 0.20% 1,140.92 5.74%
160 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 772.31 -14.35 - - - 3.33 0.43%
161 184721 基金丰和 详情 25,183.72 9,926.93 39.42% 136.29 0.54% 1,734.30 6.89%
162 505888 嘉实元和 详情 72,434.71 - - -4,411.36 - 13,511.74 18.65%
163 511960 嘉实快线货币H 详情 170,429.25 - - -190.63 - - -
164 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 1,966.95 1,400.25 71.19% 0.00 0.00% 69.14 3.52%
165 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 360.47 163.86 45.46% 0.00 - 11.43 3.17%
166 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 315.14 56.22 17.84% 0.03 0.01% 21.78 6.91%
167 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 832.96 461.49 55.40% 1.25 0.15% 112.60 13.52%
168 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 1,050.55 - - 3.49 0.33% - -
169 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 1,050.55 - - 3.49 0.33% - -
170 960024 嘉实成长收益混合H 详情 83,084.35 34,727.51 41.80% -408.70 - 3,606.38 4.34%
171 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 25,183.72 9,926.93 39.42% 136.29 0.54% 1,734.30 6.89%

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嘉实基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 2,406.32 - - -505.13 - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 -996.92 -150.72 - 0.03 - 16.16 -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 591.69 291.03 49.19% - - 49.36 8.34%
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 591.69 291.03 49.19% - - 49.36 8.34%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 5,956.35 1,689.96 28.37% - - 496.12 8.33%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -25.90 - - -0.01 - - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -25.90 - - -0.01 - - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 2,081.81 - - -1,211.22 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,081.81 - - -1,211.22 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 4,663.54 - - -1,828.07 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 6,186.17 881.09 14.24% - - 450.16 7.28%
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 817.37 - - -142.05 - - -
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 2,486.07 - - -68.32 - - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 3,317.51 -7.04 - 4,253.80 128.22% 99.03 2.99%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 3,317.51 -7.04 - 4,253.80 128.22% 99.03 2.99%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 623.58 579.47 92.93% - - 78.31 12.56%
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 19,954.34 - - -46.40 - - -
18 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 4,481.65 - - - - - -
19 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 4,481.65 - - - - - -
20 000581 嘉实活钱包货币A 详情 9,786.80 - - -0.27 - - -
21 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 332.11 193.32 58.21% 0.02 0.01% 86.16 25.94%
22 000595 嘉实泰和混合 详情 12,392.79 2,239.62 18.07% - - 555.76 4.48%
23 000618 嘉实薪金宝货币 详情 40,229.23 - - -54.36 - - -
24 000711 嘉实医疗保健股票 详情 18,435.00 -2,903.70 - - - 686.90 3.73%
25 000751 嘉实新兴产业股票 详情 6,033.15 823.34 13.65% - - 218.34 3.62%
26 000870 嘉实新收益混合 详情 1,879.19 -23,821.51 - - - 1,595.85 84.92%
27 000917 嘉实快线货币A 详情 47,609.13 - - 2.87 0.01% - -
28 000985 嘉实逆向策略股票 详情 8,268.59 4,708.47 56.94% - - 1,548.53 18.73%
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 52,057.23 -41.30 - - - 633.19 1.22%
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 52,057.23 -41.30 - - - 633.19 1.22%
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 52,057.23 -41.30 - - - 633.19 1.22%
32 001036 嘉实企业变革股票 详情 19,416.13 -8,252.98 - - - 1,781.35 9.17%
33 001039 嘉实先进制造股票 详情 19,940.97 -2,807.78 - - - 1,032.40 5.18%
34 001044 嘉实新消费股票 详情 43,592.58 12,515.00 28.71% - - 2,287.77 5.25%
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -694.83 -28,009.50 - -44.16 - 5,943.08 -
36 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 342.55 0.68 0.20% 0.01 0.00% 1.33 0.39%
37 001577 嘉实低价策略股票 详情 2,574.47 1,200.73 46.64% - - 275.64 10.71%
38 001616 嘉实环保低碳股票 详情 16,488.52 -288.90 - - - 925.54 5.61%
39 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 298,206.58 -1,059.25 - -173.13 - 22,919.10 7.69%
40 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 464.54 -3,961.36 - - - 262.61 56.53%
41 001639 嘉实新常态混合A 详情 2,460.95 365.80 14.86% -426.41 - 168.81 6.86%
42 001640 嘉实新常态混合C 详情 2,460.95 365.80 14.86% -426.41 - 168.81 6.86%
43 001688 嘉实新起点混合A 详情 3,911.18 1,534.95 39.25% 25.29 0.65% 183.84 4.70%
44 001755 嘉实新思路混合 详情 2,493.41 808.37 32.42% -294.91 - 53.26 2.14%
45 001756 嘉实策略优选混合 详情 4,121.79 1,451.95 35.23% 60.42 1.47% 209.46 5.08%
46 001757 嘉实主题增强混合 详情 5,235.41 1,131.86 21.62% 56.30 1.08% 238.06 4.55%
47 001758 嘉实研究增强混合 详情 8,150.87 629.87 7.73% - - 438.00 5.37%
48 001759 嘉实成长增强混合 详情 21,029.93 2,384.65 11.34% - - 1,261.70 6.00%
49 001760 嘉实创新成长混合 详情 1,102.31 865.92 78.55% - - 7.67 0.70%
50 001812 嘉实货币E 详情 85,299.64 - - -11.63 - - -
51 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 817.37 - - -142.05 - - -
52 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 4,261.13 - - -874.65 - - -
53 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 70,015.68 15,667.10 22.38% - - 3,304.99 4.72%
54 002149 嘉实新优选混合 详情 2,524.22 667.27 26.43% -238.79 - 76.15 3.02%
55 002168 嘉实智能汽车股票 详情 684.01 1,605.08 234.66% - - 258.91 37.85%
56 002178 嘉实新起点混合C 详情 3,911.18 1,534.95 39.25% 25.29 0.65% 183.84 4.70%
57 002211 嘉实新财富混合 详情 2,632.46 852.23 32.37% -356.47 - 110.16 4.18%
58 002212 嘉实新起航混合 详情 2,672.26 893.01 33.42% -385.48 - 111.56 4.17%
59 002221 嘉实价值增强混合 详情 3,313.15 441.51 13.33% 58.47 1.76% 131.71 3.98%
60 002222 嘉实新趋势混合 详情 3,345.53 752.98 22.51% -728.27 - 215.57 6.44%
61 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 288.10 - - -62.05 - - -
62 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 526.70 - - -66.96 - - -
63 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,666.33 - - -263.60 - - -
64 002551 嘉实稳泰债券 详情 11,616.59 3,705.26 31.90% -1,504.44 - 145.03 1.25%
65 002744 嘉实稳丰纯债债券 详情 93.23 - - -3,757.01 - - -
66 002749 嘉实稳盛债券 详情 603.12 -140.19 - -68.83 - 16.56 2.75%
67 002917 嘉实活钱包货币E 详情 9,786.80 - - -0.27 - - -
68 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,334.13 - - -175.65 - - -
69 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 3,162.29 -2,021.55 - - - 182.11 5.76%
70 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 3,162.29 -2,021.55 - - - 182.11 5.76%
71 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 1,425.06 - - -351.36 - - -
72 003187 嘉实安益混合 详情 4,206.02 744.46 17.70% -446.70 - 336.91 8.01%
73 003292 嘉实优势成长混合 详情 -1,353.91 -2,792.11 - - - 22.93 -
74 003298 嘉实物流产业股票A 详情 1,142.20 74.41 6.51% - - 165.91 14.53%
75 003299 嘉实物流产业股票C 详情 1,142.20 74.41 6.51% - - 165.91 14.53%
76 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 526.70 - - -66.96 - - -
77 003460 嘉实现金宝 详情 14,926.54 - - -0.05 - - -
78 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 564.69 - - -35.68 - - -
79 003634 嘉实农业产业股票 详情 2,644.94 -3,026.47 - - - 687.57 26.00%
80 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 2,381.60 - - -1.38 - - -
81 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 2,381.60 - - -1.38 - - -
82 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -1,772.95 105.13 - - - 664.92 -
83 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -1,772.95 105.13 - - - 664.92 -
84 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 3,092.40 - - 16.89 0.55% - -
85 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 8,042.57 - - 16.20 0.20% - -
86 004115 嘉实新添程混合 详情 2,437.07 815.35 33.46% 16.51 0.68% 220.49 9.05%
87 004116 嘉实新添瑞混合 详情 4,257.70 1,738.85 40.84% 78.11 1.83% 255.32 6.00%
88 004173 嘉实增益宝货币 详情 5,844.12 - - 8.85 0.15% - -
89 004353 嘉实新添华定期混合 详情 4,913.72 1,699.05 34.58% 19.95 0.41% 274.91 5.59%
90 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 -1,995.94 -15,641.45 - 40.21 - 944.78 -
91 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 12,332.09 2,023.80 16.41% - - 1,712.66 13.89%
92 004501 嘉实现金添利货币 详情 642.21 - - -0.03 - - -
93 070001 嘉实成长收益混合A 详情 39,265.31 19,629.36 49.99% -109.57 - 2,078.80 5.29%
94 070002 嘉实增长 详情 -15,092.22 -28,637.43 - -74.17 - 330.53 -
95 070003 嘉实稳健 详情 38,982.81 -2,797.81 - -15.50 - 1,998.53 5.13%
96 070005 嘉实债券 详情 2,510.84 -2.15 - -614.33 - 0.23 0.01%
97 070006 嘉实服务增值行业 详情 -20,005.84 -39,728.61 - 29.95 - 873.02 -
98 070008 嘉实货币A 详情 85,299.64 - - -11.63 - - -
99 070009 嘉实超短债债券 详情 802.41 - - -52.94 - - -
100 070010 嘉实主题精选 详情 -13,491.38 -233.81 - -2.56 - 428.66 -
101 070011 嘉实策略增长 详情 11,859.51 -3,183.19 - 4.81 0.04% 3,475.74 29.31%
102 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 88,659.98 27,624.79 31.16% - - 6,040.11 6.81%
103 070013 嘉实研究精选混合A 详情 52,981.97 -26,889.97 - 9.12 0.02% 3,394.15 6.41%
104 070015 嘉实多元债券A 详情 1,089.53 -123.26 - 5.07 0.47% 3.71 0.34%
105 070016 嘉实多元债券B 详情 1,089.53 -123.26 - 5.07 0.47% 3.71 0.34%
106 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -1,812.31 -2,420.44 - -1.30 - 253.11 -
107 070018 嘉实回报 详情 6,778.39 417.35 6.16% 40.13 0.59% 219.41 3.24%
108 070019 嘉实价值优势混合 详情 6,169.48 1,816.74 29.45% 4.45 0.07% 398.45 6.46%
109 070020 嘉实稳固债券 详情 3,842.70 -352.21 - -2,776.33 - 180.80 4.71%
110 070021 嘉实主题新动力混合 详情 2,475.33 12.16 0.49% 0.51 0.02% 245.68 9.93%
111 070022 嘉实领先成长混合 详情 26,232.83 4,379.16 16.69% 2.27 0.01% 1,483.93 5.66%
112 070023 嘉实深证120联接 详情 2,238.21 85.39 3.82% - - 4.86 0.22%
113 070025 嘉实信用债券A 详情 1,979.61 - - -5,584.75 - - -
114 070026 嘉实信用债券C 详情 1,979.61 - - -5,584.75 - - -
115 070027 嘉实周期优选混合 详情 6,510.45 31.37 0.48% - - 2,470.76 37.95%
116 070028 嘉实安心货币市场A 详情 3,040.67 - - 54.45 1.79% - -
117 070029 嘉实安心货币市场B 详情 3,040.67 - - 54.45 1.79% - -
118 070030 嘉实中创400联接 详情 -990.72 -41.11 - 0.01 - 1.97 -
119 070031 嘉实全球房地产 详情 118.82 85.00 71.53% - - 98.50 82.90%
120 070032 嘉实优化红利混合 详情 12,099.64 1,103.90 9.12% - - 425.78 3.52%
121 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 4,261.13 - - -874.65 - - -
122 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 13,792.92 - - - - - -
123 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 13,792.92 - - - - - -
124 070037 嘉实纯债债券A 详情 9,752.78 - - -9,096.08 - - -
125 070038 嘉实纯债债券C 详情 9,752.78 - - -9,096.08 - - -
126 070088 嘉实货币B 详情 85,299.64 - - -11.63 - - -
127 070099 嘉实优质企业混合 详情 29,217.55 5,384.09 18.43% - - 1,928.85 6.60%
128 150032 嘉实多利优先 详情 280.43 -36.74 - -31.45 - - -
129 150033 嘉实多利进取 详情 280.43 -36.74 - -31.45 - - -
130 159910 嘉实深证120ETF 详情 2,310.87 421.40 18.24% - - 136.34 5.90%
131 159918 嘉实中创400ETF 详情 -935.98 -455.73 - 0.32 - 53.67 -
132 159919 嘉实沪深300ETF 详情 197,944.18 9,505.83 4.80% 59.69 0.03% 14,939.61 7.55%
133 159922 嘉实中证500ETF 详情 -774.11 -1,983.62 - 0.87 - 541.05 -
134 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 -203.00 - - -285.44 - - -
135 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 168,802.92 1,733.06 1.03% 2.07 0.00% 150.10 0.09%
136 160716 嘉实基本面50 详情 21,909.37 4,726.12 21.57% 16.94 0.08% 1,544.83 7.05%
137 160717 嘉实恒生中国企业 详情 18,100.60 15,455.44 85.39% - - 2,092.72 11.56%
138 160718 嘉实多利分级债券 详情 280.43 -36.74 - -31.45 - - -
139 160719 嘉实黄金 详情 1,559.80 - - - - - -
140 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 597.39 - - -577.12 - - -
141 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 597.39 - - -577.12 - - -
142 160722 嘉实惠泽定增混合 详情 4,136.21 2,257.96 54.59% 0.88 0.02% 680.93 16.46%
143 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 -616.07 - - - - 3.33 -
144 505888 嘉实元和 详情 28,193.80 - - -2,199.01 - 7,043.47 24.98%
145 511960 嘉实快线货币H 详情 47,609.13 - - 2.87 0.01% - -
146 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 170.76 52.12 30.52% - - 8.52 4.99%
147 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 205.47 2.58 1.26% - - 14.58 7.09%
148 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 391.72 33.21 8.48% 0.40 0.10% 40.53 10.35%
149 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 574.47 - - 3.49 0.61% - -
150 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 574.47 - - 3.49 0.61% - -
151 960024 嘉实成长收益混合H 详情 39,265.31 19,629.36 49.99% -109.57 - 2,078.80 5.29%
152 000918 嘉实快线货币B 详情 47,609.13 - - 2.87 0.01% - -
153 000919 嘉实快线货币C 详情 47,609.13 - - 2.87 0.01% - -

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嘉实基金 2017年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 -1,868.95 -20,934.19 - -64.42 - -2.14 -
2 184721 基金丰和 详情 -1,868.95 -20,934.19 - -64.42 - -2.14 -