中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 170.77 -39.49 - 2.79 1.63% 66.79 39.11%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 690.11 115.47 16.73% 2.10 0.30% 49.01 7.10%
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 4,796.53 2,336.36 48.71% 4,582.94 95.55% 334.16 6.97%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 4,002.11 - - 10,951.50 273.64% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 2,495.51 - - 8,311.07 333.04% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 276.34 117.20 42.41% 0.56 0.20% 17.42 6.31%
7 000539 中银活期宝货币A 详情 286,564.61 - - 156,700.24 54.68% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 805.03 312.29 38.79% 1,498.20 186.10% 95.16 11.82%
9 000591 中银健康生活混合A 详情 601.70 467.47 77.69% 1.67 0.28% 40.54 6.74%
10 000699 中银薪钱包货币 详情 248,012.85 - - 129,936.33 52.39% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 9,496.68 3,539.45 37.27% 18.86 0.20% 272.30 2.87%
12 000817 中银安心回报 详情 8,726.06 - - 14,186.83 162.58% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 8,760.68 4,249.38 48.51% 15.55 0.18% 215.75 2.46%
14 000996 中银新动力股票A 详情 14,368.69 7,042.14 49.01% 36.14 0.25% 609.64 4.24%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 8,347.89 3,846.22 46.07% 8,001.10 95.85% 421.12 5.04%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 6,947.07 1,781.76 25.65% 18.09 0.26% 416.98 6.00%
17 001235 中银国有企业债A 详情 58,620.05 - - 59,008.71 100.66% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 5,251.79 2,596.89 49.45% 7.97 0.15% 55.88 1.06%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 55,036.34 41,542.05 75.48% 60.59 0.11% 1,209.43 2.20%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 18,950.71 6,173.23 32.58% 23.19 0.12% 521.40 2.75%
21 002054 中银新财富混合A 详情 -133.24 297.36 - 1.11 - 96.76 -
22 002056 中银新财富混合C 详情 -133.24 297.36 - 1.11 - 96.76 -
23 002057 中银新机遇混合A 详情 48.42 31.01 64.03% 93.50 193.09% 12.54 25.89%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 48.42 31.01 64.03% 93.50 193.09% 12.54 25.89%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 23,777.60 - - 14,736.48 61.98% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 5,012.45 - - 5,514.69 110.02% - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 5,012.45 - - 5,514.69 110.02% - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 3,475.55 640.37 18.43% 3.37 0.10% 109.47 3.15%
29 002461 中银珍利混合A 详情 58.92 14.73 25.01% 115.60 196.19% 7.46 12.66%
30 002462 中银珍利混合C 详情 58.92 14.73 25.01% 115.60 196.19% 7.46 12.66%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 404.63 227.94 56.33% 5.59 1.38% 25.88 6.40%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 404.63 227.94 56.33% 5.59 1.38% 25.88 6.40%
33 002614 中银颐利混合A 详情 250.11 242.35 96.90% 3.09 1.23% 12.27 4.91%
34 002615 中银颐利混合C 详情 250.11 242.35 96.90% 3.09 1.23% 12.27 4.91%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 11,358.76 - - 14,012.98 123.37% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 970.21 -5.39 - 1,500.55 154.66% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 24,988.05 - - 54,626.06 218.61% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 28,026.59 - - 71,394.07 254.74% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 820.50 682.44 83.17% - - 72.37 8.82%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 6,743.83 - - 14,553.43 215.80% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 19,635.40 - - 10,832.26 55.17% - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 689.90 448.37 64.99% 997.28 144.56% 167.72 24.31%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 689.90 448.37 64.99% 997.28 144.56% 167.72 24.31%
44 004038 中银富享定开债 详情 3,302.62 - - 5,642.76 170.86% - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 53,196.67 - - 34,734.59 65.29% - -
46 004548 中银中高等级债券C 详情 4,002.11 - - 10,951.50 273.64% - -
47 004722 中银丰和定开债券 详情 50,371.33 - - 117,421.57 233.11% - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 3,522.98 - - 5,716.83 162.27% - -
49 004767 中银智享债券A 详情 2,896.19 - - 5,136.98 177.37% - -
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 -2,347.26 - - -1,397.79 - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 2,725.56 2,310.86 84.78% 0.89 0.03% 403.93 14.82%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 9,984.17 8,475.51 84.89% - - 1,295.11 12.97%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 10,289.34 - - 24,092.08 234.15% - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 3,423.14 - - 4,797.48 140.15% - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 5,713.71 - - 9,362.92 163.87% - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 53,196.67 - - 34,734.59 65.29% - -
57 005274 中银景福回报混合A 详情 933.64 264.20 28.30% 1,005.73 107.72% 67.12 7.19%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 7,505.71 - - 10,201.52 135.92% - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 4,665.21 - - 9,536.15 204.41% - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 38,917.39 24,716.13 63.51% 28.65 0.07% 371.99 0.96%
61 005690 中银安享债券A 详情 4,323.60 - - 8,450.85 195.46% - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 36,996.95 858.96 2.32% 28,644.17 77.42% 1,324.85 3.58%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 1,904.45 - - 11,632.17 610.79% - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 2,206.16 1,455.68 65.98% 149.34 6.77% 607.39 27.53%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 932.47 - - 10.56 1.13% 109.90 11.79%
66 006331 中银国有企业债C 详情 58,620.05 - - 59,008.71 100.66% - -
67 006421 中银弘享债券A 详情 4,582.95 - - 10,193.69 222.43% - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 3,095.02 - - 3,339.40 107.90% - -
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 3,095.02 - - 3,339.40 107.90% - -
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,000.45 - - 2,152.32 215.13% - -
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,000.45 - - 2,152.32 215.13% - -
72 006853 中银汇享债券 详情 2,724.07 - - 11,391.23 418.17% - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 956.87 577.87 60.39% 113.75 11.89% 60.67 6.34%
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 465.48 - - 1,929.83 414.59% - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 36,996.95 858.96 2.32% 28,644.17 77.42% 1,324.85 3.58%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 872.80 396.01 45.37% 491.29 56.29% 48.86 5.60%
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 507.47 - - 1,606.22 316.52% - -
78 007566 中银宁享债券 详情 4,789.72 - - 10,178.44 212.51% - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 10.24 - - 5.28 51.58% - -
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 10.24 - - 5.28 51.58% - -
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 3,558.66 - - 4,717.88 132.57% - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 193,210.33 118,510.03 61.34% 245.41 0.13% 1,024.70 0.53%
83 007752 中银招利债券A 详情 6,341.32 -2,326.00 - 6,445.76 101.65% 451.20 7.12%
84 007753 中银招利债券C 详情 6,341.32 -2,326.00 - 6,445.76 101.65% 451.20 7.12%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 1,018.34 - - 1,200.76 117.91% - -
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 1,018.34 - - 1,200.76 117.91% - -
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 1,018.34 - - 1,200.76 117.91% - -
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 1,018.34 - - 1,200.76 117.91% - -
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 7,414.95 - - - - - -
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 7,414.95 - - - - - -
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 4,518.74 - - 5,035.25 111.43% - -
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 4,518.74 - - 5,035.25 111.43% - -
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,903.18 - - 3,297.31 173.25% - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 2,147.41 - - 3,613.09 168.25% - -
95 008936 中银产业债债券C 详情 44,549.12 18,179.20 40.81% 20,702.63 46.47% 1,475.98 3.31%
96 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 2,458.94 - - 9.78 0.40% 20.26 0.82%
97 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 1,324.45 -25.17 - 3.32 0.25% 65.70 4.96%
98 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 30,243.47 - - - - - -
99 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 13,181.07 9,855.04 74.77% 1,145.56 8.69% 1,017.68 7.72%
100 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 13,181.07 9,855.04 74.77% 1,145.56 8.69% 1,017.68 7.72%
101 009379 中银成长优选股票A 详情 3,808.60 2,851.73 74.88% 6.96 0.18% 89.00 2.34%
102 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 8,805.42 6,880.86 78.14% - - 59.57 0.68%
103 009414 中银大健康股票A 详情 16,087.36 12,876.55 80.04% 22.05 0.14% 171.27 1.06%
104 009477 中银上海金ETF联接A 详情 57,156.81 - - 122.27 0.21% - -
105 009478 中银上海金ETF联接C 详情 57,156.81 - - 122.27 0.21% - -
106 009877 中银内核驱动股票A 详情 3,414.28 2,982.79 87.36% 11.72 0.34% 214.03 6.27%
107 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 1,555.10 - - 5,890.26 378.77% - -
108 010083 中银欣享利率债债券A 详情 586.88 - - 4,253.24 724.72% - -
109 010159 中银医疗保健混合C 详情 38,917.39 24,716.13 63.51% 28.65 0.07% 371.99 0.96%
110 010167 中银多策略混合C 详情 805.03 312.29 38.79% 1,498.20 186.10% 95.16 11.82%
111 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 4,796.53 2,336.36 48.71% 4,582.94 95.55% 334.16 6.97%
112 010204 中银港股通优势成长股票 详情 5,861.73 7,994.21 136.38% 10.91 0.19% 842.32 14.37%
113 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 476.27 - - 4.72 0.99% 45.69 9.59%
114 010311 中银沪深300指数增强C 详情 9,984.17 8,475.51 84.89% - - 1,295.11 12.97%
115 010312 中银金融地产混合C 详情 2,725.56 2,310.86 84.78% 0.89 0.03% 403.93 14.82%
116 010321 中银大健康股票C 详情 16,087.36 12,876.55 80.04% 22.05 0.14% 171.27 1.06%
117 010484 中银量化精选混合C 详情 820.50 682.44 83.17% - - 72.37 8.82%
118 010500 中银创新医疗混合C 详情 193,210.33 118,510.03 61.34% 245.41 0.13% 1,024.70 0.53%
119 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 -80.08 - - 8,672.30 - - -
120 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 18,950.71 6,173.23 32.58% 23.19 0.12% 521.40 2.75%
121 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 8,603.81 204.06 2.37% 9,738.70 113.19% 69.65 0.81%
122 010884 中银臻享债券 详情 1,826.83 - - 4,466.70 244.51% - -
123 010933 中银稳汇短债债券E 详情 3,095.02 - - 3,339.40 107.90% - -
124 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 9,378.88 8,678.58 92.53% 0.00 0.00% 328.34 3.50%
125 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 9,378.88 8,678.58 92.53% 0.00 0.00% 328.34 3.50%
126 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 4,007.24 2,779.54 69.36% 4,781.17 119.31% 599.42 14.96%
127 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 4,007.24 2,779.54 69.36% 4,781.17 119.31% 599.42 14.96%
128 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 1,532.48 - - 3,812.74 248.79% - -
129 012181 中银智能制造股票C 详情 55,036.34 41,542.05 75.48% 60.59 0.11% 1,209.43 2.20%
130 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 383.70 210.61 54.89% 549.46 143.20% 34.08 8.88%
131 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 383.70 210.61 54.89% 549.46 143.20% 34.08 8.88%
132 012204 中银通利债券A 详情 1,030.67 164.98 16.01% 494.23 47.95% 38.03 3.69%
133 012205 中银通利债券C 详情 1,030.67 164.98 16.01% 494.23 47.95% 38.03 3.69%
134 012236 中银持续增长混合C 详情 48,444.85 4,009.13 8.28% 90.50 0.19% 2,155.53 4.45%
135 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 8,760.68 4,249.38 48.51% 15.55 0.18% 215.75 2.46%
136 012600 中银内核驱动股票C 详情 3,414.28 2,982.79 87.36% 11.72 0.34% 214.03 6.27%
137 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 34,394.81 27,366.83 79.57% 1,117.17 3.25% 1,263.45 3.67%
138 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 3,980.21 1,912.95 48.06% 224.53 5.64% 346.93 8.72%
139 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 3,980.21 1,912.95 48.06% 224.53 5.64% 346.93 8.72%
140 012706 中银核心精选混合A 详情 9,952.02 7,081.85 71.16% 16.28 0.16% 272.87 2.74%
141 012707 中银核心精选混合C 详情 9,952.02 7,081.85 71.16% 16.28 0.16% 272.87 2.74%
142 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 5,743.33 - - 16,637.45 289.68% - -
143 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 421.39 - - 496.55 117.84% - -
144 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 421.39 - - 496.55 117.84% - -
145 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,014.47 - - 11.38 0.56% 106.08 5.27%
146 014049 中银远见成长混合A 详情 970.81 1,005.61 103.58% 1.63 0.17% 41.37 4.26%
147 014050 中银远见成长混合C 详情 970.81 1,005.61 103.58% 1.63 0.17% 41.37 4.26%
148 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 6,135.14 37.41 0.61% 3,867.73 63.04% 193.65 3.16%
149 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 6,135.14 37.41 0.61% 3,867.73 63.04% 193.65 3.16%
150 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 1,299.72 43.85 3.37% 619.51 47.66% 55.96 4.31%
151 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 1,299.72 43.85 3.37% 619.51 47.66% 55.96 4.31%
152 014453 中银新动力股票C 详情 14,368.69 7,042.14 49.01% 36.14 0.25% 609.64 4.24%
153 014454 中银双息回报混合C 详情 2,206.16 1,455.68 65.98% 149.34 6.77% 607.39 27.53%
154 014455 中银成长优选股票C 详情 3,808.60 2,851.73 74.88% 6.96 0.18% 89.00 2.34%
155 014505 中银收益混合C 详情 71,418.09 59,247.01 82.96% 150.17 0.21% 2,532.97 3.55%
156 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 6,258.94 -361.59 - 47.32 0.76% 818.89 13.08%
157 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 3,465.32 1,983.98 57.25% - - 354.91 10.24%
158 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 3,465.32 1,983.98 57.25% - - 354.91 10.24%
159 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 5,251.79 2,596.89 49.45% 7.97 0.15% 55.88 1.06%
160 015089 中银景福回报混合C 详情 933.64 264.20 28.30% 1,005.73 107.72% 67.12 7.19%
161 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 2,510.95 - - 4,368.56 173.98% - -
162 015365 中银动态策略混合C 详情 3,266.29 1,182.13 36.19% 8.92 0.27% 503.74 15.42%
163 015386 中银主题策略混合C 详情 52,952.14 42,660.45 80.56% 67.56 0.13% 2,075.36 3.92%
164 015438 中银荣享债券 详情 906.85 - - 4,548.73 501.59% - -
165 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 421.39 - - 496.55 117.84% - -
166 015807 中银宏观策略混合C 详情 6,947.07 1,781.76 25.65% 18.09 0.26% 416.98 6.00%
167 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 5,594.80 - - 8,395.06 150.05% - -
168 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5,000.62 - - 5,777.25 115.53% - -
169 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 761.84 - - 7.66 1.01% 11.89 1.56%
170 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 761.84 - - 7.66 1.01% 11.89 1.56%
171 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 4,649.03 - - 8,740.32 188.00% - -
172 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 4,649.03 - - 8,740.32 188.00% - -
173 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 826.66 - - 6.14 0.74% 66.70 8.07%
174 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 826.66 - - 6.14 0.74% 66.70 8.07%
175 016520 中银稳进策略混合C 详情 3,475.55 640.37 18.43% 3.37 0.10% 109.47 3.15%
176 016565 中银活期宝货币B 详情 286,564.61 - - 156,700.24 54.68% - -
177 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 3,295.52 - - 8,579.20 260.33% - -
178 016717 中银中短债债券A 详情 4,686.57 - - 8,728.15 186.24% - -
179 016718 中银中短债债券C 详情 4,686.57 - - 8,728.15 186.24% - -
180 016895 中银卓越成长混合A 详情 21,221.75 20,795.15 97.99% 21.24 0.10% 709.06 3.34%
181 016896 中银卓越成长混合C 详情 21,221.75 20,795.15 97.99% 21.24 0.10% 709.06 3.34%
182 016965 中银乐享债券 详情 3,338.08 - - 5,526.35 165.55% - -
183 017005 中银价值混合C 详情 1,521.16 352.33 23.16% 35.19 2.31% 223.10 14.67%
184 017132 中银新能源产业股票A 详情 1,447.27 724.09 50.03% 45.61 3.15% 62.63 4.33%
185 017133 中银新能源产业股票C 详情 1,447.27 724.09 50.03% 45.61 3.15% 62.63 4.33%
186 017205 中银智享债券C 详情 2,896.19 - - 5,136.98 177.37% - -
187 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 1,532.48 - - 3,812.74 248.79% - -
188 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,458.94 - - 9.78 0.40% 20.26 0.82%
189 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 932.47 - - 10.56 1.13% 109.90 11.79%
190 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 476.27 - - 4.72 0.99% 45.69 9.59%
191 017629 中银机构现金管理货币E 详情 23,777.60 - - 14,736.48 61.98% - -
192 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 1,324.45 -25.17 - 3.32 0.25% 65.70 4.96%
193 017943 中银如意宝货币E 详情 53,196.67 - - 34,734.59 65.29% - -
194 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,846.87 - - 13,616.01 737.25% - -
195 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 1,532.48 - - 3,812.74 248.79% - -
196 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 330.73 -9.70 - 355.61 107.52% 0.24 0.07%
197 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 330.73 -9.70 - 355.61 107.52% 0.24 0.07%
198 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 48.37 41.99 86.81% 65.15 134.69% 19.40 40.10%
199 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 48.37 41.99 86.81% 65.15 134.69% 19.40 40.10%
200 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 9,496.68 3,539.45 37.27% 18.86 0.20% 272.30 2.87%
201 018581 中银纯债债券D 详情 17,189.96 - - 44,853.83 260.93% - -
202 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 179.15 - - 0.74 0.41% 3.31 1.85%
203 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 2,495.51 - - 8,311.07 333.04% - -
204 018951 中银机构现金管理货币C 详情 23,777.60 - - 14,736.48 61.98% - -
205 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2,147.23 - - 5,545.73 258.27% - -
206 018997 中银弘享债券B 详情 4,582.95 - - 10,193.69 222.43% - -
207 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 465.48 - - 1,929.83 414.59% - -
208 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 145.66 - - 5.51 3.78% 11.21 7.70%
209 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 145.66 - - 5.51 3.78% 11.21 7.70%
210 019426 中银数字经济混合A 详情 349.81 -189.54 - 0.78 0.22% 2.97 0.85%
211 019427 中银数字经济混合C 详情 349.81 -189.54 - 0.78 0.22% 2.97 0.85%
212 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 823.88 592.80 71.95% - - 41.59 5.05%
213 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 823.88 592.80 71.95% - - 41.59 5.05%
214 019555 中银中证1000指数增强A 详情 5,897.47 4,404.47 74.68% - - 165.88 2.81%
215 019556 中银中证1000指数增强C 详情 5,897.47 4,404.47 74.68% - - 165.88 2.81%
216 019680 中银如意宝货币D 详情 53,196.67 - - 34,734.59 65.29% - -
217 019708 中银消费主题混合C 详情 170.77 -39.49 - 2.79 1.63% 66.79 39.11%
218 019722 中银量化选股混合发起A 详情 456.11 391.19 85.77% 0.77 0.17% 17.90 3.92%
219 019723 中银量化选股混合发起C 详情 456.11 391.19 85.77% 0.77 0.17% 17.90 3.92%
220 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 5,012.45 - - 5,514.69 110.02% - -
221 019949 中银价值发现混合发起A 详情 295.49 236.91 80.17% 0.32 0.11% 32.28 10.92%
222 019950 中银价值发现混合发起C 详情 295.49 236.91 80.17% 0.32 0.11% 32.28 10.92%
223 019996 中银安享债券B 详情 4,323.60 - - 8,450.85 195.46% - -
224 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 1,175.22 646.95 55.05% 7.68 0.65% 288.65 24.56%
225 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 1,175.22 646.95 55.05% 7.68 0.65% 288.65 24.56%
226 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 -6,432.17 7,500.83 - 66.22 - 483.89 -
227 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 -6,432.17 7,500.83 - 66.22 - 483.89 -
228 020468 中银货币C 详情 84,664.07 - - 51,305.47 60.60% - -
229 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 227.69 48.64 21.36% 1.55 0.68% 140.36 61.65%
230 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 227.69 48.64 21.36% 1.55 0.68% 140.36 61.65%
231 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 2,508.09 165.00 6.58% - - 159.47 6.36%
232 020971 中银货币D 详情 84,664.07 - - 51,305.47 60.60% - -
233 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 2,096.62 - - 2,589.03 123.49% - -
234 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 2,096.62 - - 2,589.03 123.49% - -
235 021193 中银中高等级债券E 详情 4,002.11 - - 10,951.50 273.64% - -
236 021665 中银周期优选混合发起A 详情 1,228.15 321.61 26.19% 1.13 0.09% 21.56 1.76%
237 021666 中银周期优选混合发起C 详情 1,228.15 321.61 26.19% 1.13 0.09% 21.56 1.76%
238 021851 中银沪深300指数增强E 详情 9,984.17 8,475.51 84.89% - - 1,295.11 12.97%
239 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 24.55 -44.49 - 0.31 1.28% 18.65 75.97%
240 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 24.55 -44.49 - 0.31 1.28% 18.65 75.97%
241 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 1,904.45 - - 11,632.17 610.79% - -
242 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 3,465.32 1,983.98 57.25% - - 354.91 10.24%
243 022347 中银上海金ETF联接E 详情 57,156.81 - - 122.27 0.21% - -
244 022685 中银中证1000指数增强E 详情 5,897.47 4,404.47 74.68% - - 165.88 2.81%
245 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 4,339.15 -941.38 - 0.35 0.01% 0.28 0.01%
246 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 4,339.15 -941.38 - 0.35 0.01% 0.28 0.01%
247 022859 中银沪深300指数A 详情 2,413.60 1,397.02 57.88% 0.88 0.04% 396.36 16.42%
248 022860 中银沪深300指数C 详情 2,413.60 1,397.02 57.88% 0.88 0.04% 396.36 16.42%
249 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 详情 267.99 143.05 53.38% 3.64 1.36% 221.32 82.59%
250 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 详情 267.99 143.05 53.38% 3.64 1.36% 221.32 82.59%
251 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 13,309.82 613.26 4.61% 8,838.45 66.41% 364.15 2.74%
252 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 13,309.82 613.26 4.61% 8,838.45 66.41% 364.15 2.74%
253 023668 中银中证A500指数增强A 详情 1,080.75 819.71 75.85% 8.02 0.74% 95.38 8.83%
254 023669 中银中证A500指数增强C 详情 1,080.75 819.71 75.85% 8.02 0.74% 95.38 8.83%
255 023670 中银中证A500指数增强E 详情 1,080.75 819.71 75.85% 8.02 0.74% 95.38 8.83%
256 024668 中银欣享利率债债券C 详情 586.88 - - 4,253.24 724.72% - -
257 024704 中银增利债券D 详情 13,668.73 - - 11,866.49 86.81% - -
258 024720 中银中高等级债券D 详情 4,002.11 - - 10,951.50 273.64% - -
259 024859 中银信用增利(LOF)D 详情 8,603.81 204.06 2.37% 9,738.70 113.19% 69.65 0.81%
260 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 详情 3,975.21 36.08 0.91% 0.00 0.00% 0.29 0.01%
261 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 详情 3,975.21 36.08 0.91% 0.00 0.00% 0.29 0.01%
262 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 详情 -1,428.94 -192.95 - 2.34 - 1.13 -
263 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 详情 -1,428.94 -192.95 - 2.34 - 1.13 -
264 025552 中银中证机器人指数C 详情 885.50 80.29 9.07% 0.82 0.09% 5.58 0.63%
265 025553 中银中证机器人指数A 详情 885.50 80.29 9.07% 0.82 0.09% 5.58 0.63%
266 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 详情 145.66 - - 5.51 3.78% 11.21 7.70%
267 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,014.47 - - 11.38 0.56% 106.08 5.27%
268 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 6,258.94 -361.59 - 47.32 0.76% 818.89 13.08%
269 163802 中银货币A 详情 84,664.07 - - 51,305.47 60.60% - -
270 163803 中银持续增长混合A 详情 48,444.85 4,009.13 8.28% 90.50 0.19% 2,155.53 4.45%
271 163804 中银收益混合A 详情 71,418.09 59,247.01 82.96% 150.17 0.21% 2,532.97 3.55%
272 163805 中银动态策略混合A 详情 3,266.29 1,182.13 36.19% 8.92 0.27% 503.74 15.42%
273 163806 中银增利债券A 详情 13,668.73 - - 11,866.49 86.81% - -
274 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 34,394.81 27,366.83 79.57% 1,117.17 3.25% 1,263.45 3.67%
275 163808 中银中证A100指数增强 详情 9,894.56 1,620.55 16.38% 29.08 0.29% 1,080.85 10.92%
276 163809 中银蓝筹混合 详情 2,364.85 1,805.51 76.35% 221.94 9.38% 236.30 9.99%
277 163810 中银价值混合A 详情 1,521.16 352.33 23.16% 35.19 2.31% 223.10 14.67%
278 163811 中银双利债券A 详情 5,513.38 2,626.69 47.64% 2,006.30 36.39% 147.89 2.68%
279 163812 中银双利债券B 详情 5,513.38 2,626.69 47.64% 2,006.30 36.39% 147.89 2.68%
280 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 2,508.09 165.00 6.58% - - 159.47 6.36%
281 163816 中银转债增强债券A 详情 32,165.75 5,942.02 18.47% 20,526.46 63.81% 516.68 1.61%
282 163817 中银转债增强债券B 详情 32,165.75 5,942.02 18.47% 20,526.46 63.81% 516.68 1.61%
283 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,646.30 964.04 58.56% 6.44 0.39% 36.12 2.19%
284 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 8,603.81 204.06 2.37% 9,738.70 113.19% 69.65 0.81%
285 163820 中银货币B 详情 84,664.07 - - 51,305.47 60.60% - -
286 163821 中银沪深300等权重指数 详情 750.86 271.84 36.20% 3.00 0.40% 93.13 12.40%
287 163822 中银主题策略混合A 详情 52,952.14 42,660.45 80.56% 67.56 0.13% 2,075.36 3.92%
288 163823 中银稳健策略混合 详情 3,557.05 2,276.37 64.00% 316.52 8.90% 209.31 5.88%
289 163825 中银互利半年定开债 详情 5,514.23 - - 6,609.03 119.85% - -
290 163827 中银产业债债券A 详情 44,549.12 18,179.20 40.81% 20,702.63 46.47% 1,475.98 3.31%
291 380005 中银纯债债券A 详情 17,189.96 - - 44,853.83 260.93% - -
292 380006 中银纯债债券C 详情 17,189.96 - - 44,853.83 260.93% - -
293 380009 中银添利债券发起A 详情 36,996.95 858.96 2.32% 28,644.17 77.42% 1,324.85 3.58%
294 380010 中银聚享债券A 详情 -43.19 - - 1,632.94 - - -
295 380011 中银聚享债券B 详情 -43.19 - - 1,632.94 - - -
296 510270 中银上证国企100ETF 详情 265.42 19.66 7.41% - - 79.96 30.13%
297 518890 中银上海金ETF 详情 61,121.21 - - - - - -
298 551060 中银上证AAA科创债ETF 详情 3,705.21 - - 4,045.73 109.19% - -
299 563760 中银中证全指自由现金流ETF 详情 6,079.82 1,920.30 31.58% - - 696.90 11.46%
300 588720 中银上证科创板50ETF 详情 7,626.60 5,033.05 65.99% - - 130.08 1.71%
301 960011 中银持续增长混合H 详情 48,444.85 4,009.13 8.28% 90.50 0.19% 2,155.53 4.45%
302 960012 中银收益混合H 详情 71,418.09 59,247.01 82.96% 150.17 0.21% 2,532.97 3.55%
303 008773 中银景泰回报混合 详情 0.89 - - - - - -

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中银基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -5.93 - - - - - -
2 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -5.93 - - - - - -

中银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 281.62 -255.43 - 1.46 0.52% 53.02 18.83%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 -38.26 -120.83 - 1.10 - 24.80 -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1,852.67 74.92 4.04% 2,504.82 135.20% 119.50 6.45%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1,994.05 - - 6,372.08 319.55% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 -0.86 -49.46 - 0.33 - 12.10 -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 141,146.29 - - 72,126.06 51.10% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 412.06 -4.46 - 808.25 196.15% 38.16 9.26%
9 000591 中银健康生活混合 详情 -40.43 -95.66 - 0.90 - 20.97 -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 122,567.69 - - 59,970.87 48.93% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 61.02 -1,793.52 - 9.55 15.65% 137.87 225.96%
12 000817 中银安心回报 详情 4,290.60 - - 7,737.88 180.34% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 266.39 -405.80 - 7.54 2.83% 91.04 34.17%
14 000996 中银新动力股票A 详情 684.42 -1,454.40 - 17.47 2.55% 328.23 47.96%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,349.73 -91.10 - 3,938.22 90.54% 247.22 5.68%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 -130.38 -693.97 - 9.58 - 201.05 -
17 001235 中银国有企业债A 详情 17,050.62 - - 13,594.54 79.73% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 301.13 -137.48 - 3.92 1.30% 36.22 12.03%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 8,485.80 8,887.02 104.73% 22.67 0.27% 878.27 10.35%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 1,481.45 -365.29 - 12.68 0.86% 194.54 13.13%
21 002054 中银新财富混合A 详情 -181.60 193.01 - 1.11 - 67.96 -
22 002056 中银新财富混合C 详情 -181.60 193.01 - 1.11 - 67.96 -
23 002057 中银新机遇混合A 详情 13.18 12.93 98.09% 77.48 587.99% 6.46 49.05%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 13.18 12.93 98.09% 77.48 587.99% 6.46 49.05%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 608.67 -168.57 - 1.00 0.16% 61.60 10.12%
29 002461 中银珍利混合A 详情 60.03 5.72 9.53% 86.09 143.42% 4.12 6.87%
30 002462 中银珍利混合C 详情 60.03 5.72 9.53% 86.09 143.42% 4.12 6.87%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 208.67 137.38 65.84% 1.84 0.88% 20.40 9.78%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 208.67 137.38 65.84% 1.84 0.88% 20.40 9.78%
33 002614 中银颐利混合A 详情 143.56 152.44 106.19% 0.90 0.62% 9.26 6.45%
34 002615 中银颐利混合C 详情 143.56 152.44 106.19% 0.90 0.62% 9.26 6.45%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 5,560.64 - - 5,120.85 92.09% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 557.26 -5.39 - 751.15 134.79% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 12,180.86 - - 23,468.13 192.66% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 12,564.72 - - 35,749.40 284.52% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 31.67 42.22 133.31% - - 39.90 125.97%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,927.37 - - 7,927.69 270.81% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 9,696.20 - - -10,153.86 - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 171.02 -176.51 - 688.24 402.44% 87.23 51.00%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 171.02 -176.51 - 688.24 402.44% 87.23 51.00%
44 004038 中银富享定开债 详情 1,860.63 - - 3,027.63 162.72% - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
46 004548 中银中高等级债券C 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
47 004722 中银丰和定开债券 详情 27,723.59 - - 44,715.57 161.29% - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 2,234.68 - - 3,416.55 152.89% - -
49 004767 中银智享债券A 详情 2,433.15 - - 2,838.09 116.64% - -
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 444.49 - - 1,128.62 253.91% - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 1,990.63 959.38 48.19% 2.27 0.11% 184.80 9.28%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 4,337.86 - - 11,628.93 268.08% - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,059.89 - - 2,733.03 132.68% - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 3,013.25 - - 5,163.67 171.37% - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
57 005274 中银景福回报混合A 详情 429.00 -191.55 - 834.83 194.60% 51.73 12.06%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 3,707.87 - - 5,887.61 158.79% - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2,617.89 - - 6,107.47 233.30% - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 33,256.86 14,079.52 42.34% 7.93 0.02% 294.63 0.89%
61 005690 中银安享债券A 详情 3,053.10 - - 4,917.88 161.08% - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 870.13 - - 8,516.98 978.81% - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 1,267.36 854.10 67.39% 88.95 7.02% 364.07 28.73%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 250.37 - - 5.75 2.30% 90.17 36.01%
66 006331 中银国有企业债C 详情 17,050.62 - - 13,594.54 79.73% - -
67 006421 中银弘享债券A 详情 3,185.36 - - 6,179.84 194.01% - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 753.38 - - 1,096.80 145.58% - -
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 753.38 - - 1,096.80 145.58% - -
72 006853 中银汇享债券 详情 2,712.51 - - 7,832.14 288.74% - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 204.09 -63.38 - 43.59 21.36% 33.69 16.51%
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 69.03 - - 1,227.93 1,778.96% - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 179.43 -221.99 - 252.08 140.49% 23.10 12.88%
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 360.18 - - 1,314.60 364.98% - -
78 007566 中银宁享债券 详情 3,140.85 - - 4,924.12 156.78% - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 5.84 - - 2.55 43.57% - -
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 5.84 - - 2.55 43.57% - -
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,843.56 - - 2,176.25 118.05% - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 173,280.08 70,556.28 40.72% 85.79 0.05% 525.77 0.30%
83 007752 中银招利债券A 详情 1,723.55 -4,017.73 - 4,478.01 259.81% 321.69 18.66%
84 007753 中银招利债券C 详情 1,723.55 -4,017.73 - 4,478.01 259.81% 321.69 18.66%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 704.23 - - 458.54 65.11% - -
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 1,762.83 - - - - - -
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 1,762.83 - - - - - -
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 2,173.63 - - 2,000.12 92.02% - -
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 2,173.63 - - 2,000.12 92.02% - -
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,198.43 - - 1,752.06 146.20% - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 1,428.90 - - 2,263.22 158.39% - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 53.26 -20.01 - 92.91 174.45% 4.77 8.95%
96 008936 中银产业债债券C 详情 9,206.48 -236.28 - 7,050.33 76.58% 504.75 5.48%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 227.94 - - 5.16 2.27% 20.16 8.85%
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 31.81 -428.04 - 1.38 4.33% 33.96 106.75%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 14,225.23 - - - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 6,867.15 4,709.61 68.58% 553.18 8.06% 529.35 7.71%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 6,867.15 4,709.61 68.58% 553.18 8.06% 529.35 7.71%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 407.44 352.14 86.43% 4.19 1.03% 62.11 15.24%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 1,424.08 1,764.64 123.91% - - 48.01 3.37%
104 009414 中银大健康股票A 详情 15,129.87 4,864.46 32.15% 6.64 0.04% 131.35 0.87%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 2,557.10 1,017.72 39.80% 5.02 0.20% 145.43 5.69%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 1,371.43 - - 3,787.01 276.13% - -
109 010083 中银欣享利率债债券A 详情 711.52 - - 1,907.45 268.08% - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 33,256.86 14,079.52 42.34% 7.93 0.02% 294.63 0.89%
111 010167 中银多策略混合C 详情 412.06 -4.46 - 808.25 196.15% 38.16 9.26%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 1,852.67 74.92 4.04% 2,504.82 135.20% 119.50 6.45%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 3,445.86 2,920.04 84.74% 6.21 0.18% 551.27 16.00%
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 145.32 - - 2.59 1.78% 39.30 27.04%
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 1,990.63 959.38 48.19% 2.27 0.11% 184.80 9.28%
117 010321 中银大健康股票C 详情 15,129.87 4,864.46 32.15% 6.64 0.04% 131.35 0.87%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 31.67 42.22 133.31% - - 39.90 125.97%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 173,280.08 70,556.28 40.72% 85.79 0.05% 525.77 0.30%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 -145.35 - - 7,619.86 - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 1,481.45 -365.29 - 12.68 0.86% 194.54 13.13%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 3,135.91 80.03 2.55% 3,241.13 103.36% 7.71 0.25%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,589.67 - - 4,421.70 278.15% - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 1,932.92 - - 2,232.91 115.52% - -
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 2,920.67 1,704.93 58.37% 0.00 0.00% 196.16 6.72%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 2,920.67 1,704.93 58.37% 0.00 0.00% 196.16 6.72%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 2,348.38 -2,216.22 - 4,189.17 178.39% 340.41 14.50%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 2,348.38 -2,216.22 - 4,189.17 178.39% 340.41 14.50%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 8,485.80 8,887.02 104.73% 22.67 0.27% 878.27 10.35%
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 220.43 80.51 36.53% 301.42 136.74% 15.64 7.09%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 220.43 80.51 36.53% 301.42 136.74% 15.64 7.09%
133 012204 中银通利债券A 详情 389.07 -64.87 - 197.33 50.72% 18.76 4.82%
134 012205 中银通利债券C 详情 389.07 -64.87 - 197.33 50.72% 18.76 4.82%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 266.39 -405.80 - 7.54 2.83% 91.04 34.17%
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 2,557.10 1,017.72 39.80% 5.02 0.20% 145.43 5.69%
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 11,092.54 6,839.45 61.66% 451.76 4.07% 814.38 7.34%
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 44.21 -559.18 - 8.46 19.14% 142.67 322.73%
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 44.21 -559.18 - 8.46 19.14% 142.67 322.73%
141 012706 中银核心精选混合A 详情 1,022.25 1,027.21 100.49% 7.91 0.77% 176.41 17.26%
142 012707 中银核心精选混合C 详情 1,022.25 1,027.21 100.49% 7.91 0.77% 176.41 17.26%
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2,551.77 - - 11,066.14 433.66% - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 273.01 - - 4.67 1.71% 30.27 11.09%
147 014049 中银远见成长混合A 详情 162.06 206.34 127.32% 1.10 0.68% 26.30 16.23%
148 014050 中银远见成长混合C 详情 162.06 206.34 127.32% 1.10 0.68% 26.30 16.23%
149 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 2,107.90 -152.67 - 1,581.05 75.01% 91.35 4.33%
150 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 2,107.90 -152.67 - 1,581.05 75.01% 91.35 4.33%
151 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 442.91 -186.49 - 401.18 90.58% 29.31 6.62%
152 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 442.91 -186.49 - 401.18 90.58% 29.31 6.62%
153 014453 中银新动力股票C 详情 684.42 -1,454.40 - 17.47 2.55% 328.23 47.96%
154 014454 中银双息回报混合C 详情 1,267.36 854.10 67.39% 88.95 7.02% 364.07 28.73%
155 014455 中银成长优选股票C 详情 407.44 352.14 86.43% 4.19 1.03% 62.11 15.24%
156 014505 中银收益混合C 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
157 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -297.04 -5,136.85 - 23.28 - 535.76 -
158 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
159 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
160 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 301.13 -137.48 - 3.92 1.30% 36.22 12.03%
161 015089 中银景福回报混合C 详情 429.00 -191.55 - 834.83 194.60% 51.73 12.06%
162 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 308.26 - - 1,092.13 354.28% - -
163 015365 中银动态策略混合C 详情 817.50 -1,312.53 - 4.95 0.61% 291.33 35.64%
164 015386 中银主题策略混合C 详情 14,226.68 7,402.27 52.03% 39.99 0.28% 1,253.03 8.81%
165 015438 中银荣享债券 详情 870.80 - - 4,514.40 518.42% - -
166 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 259.96 - - 314.64 121.03% - -
167 015807 中银宏观策略混合C 详情 -130.38 -693.97 - 9.58 - 201.05 -
168 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 3,889.36 - - 4,579.20 117.74% - -
169 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,750.82 - - 3,504.33 127.39% - -
170 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 146.76 - - 1.83 1.25% 0.83 0.57%
171 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 146.76 - - 1.83 1.25% 0.83 0.57%
172 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 90.66 - - 0.40 0.44% 0.68 0.75%
173 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 90.66 - - 0.40 0.44% 0.68 0.75%
174 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 2,946.72 - - 4,820.23 163.58% - -
175 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 2,946.72 - - 4,820.23 163.58% - -
176 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 203.19 - - 1.76 0.87% 45.61 22.45%
177 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 203.19 - - 1.76 0.87% 45.61 22.45%
178 016520 中银稳进策略混合C 详情 608.67 -168.57 - 1.00 0.16% 61.60 10.12%
179 016565 中银活期宝货币B 详情 141,146.29 - - 72,126.06 51.10% - -
180 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2,263.26 - - 4,037.13 178.38% - -
181 016717 中银中短债债券A 详情 3,944.31 - - 6,310.99 160.00% - -
182 016718 中银中短债债券C 详情 3,944.31 - - 6,310.99 160.00% - -
183 016895 中银卓越成长混合A 详情 9,753.22 7,670.62 78.65% 15.18 0.16% 504.09 5.17%
184 016896 中银卓越成长混合C 详情 9,753.22 7,670.62 78.65% 15.18 0.16% 504.09 5.17%
185 016965 中银乐享债券 详情 3,016.53 - - 2,741.07 90.87% - -
186 017005 中银价值混合C 详情 55.01 -676.57 - 11.86 21.56% 113.66 206.62%
187 017132 中银新能源产业股票A 详情 142.72 -46.54 - 1.42 1.00% 48.61 34.06%
188 017133 中银新能源产业股票C 详情 142.72 -46.54 - 1.42 1.00% 48.61 34.06%
189 017205 中银智享债券C 详情 2,433.15 - - 2,838.09 116.64% - -
190 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
191 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 227.94 - - 5.16 2.27% 20.16 8.85%
192 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 250.37 - - 5.75 2.30% 90.17 36.01%
193 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 145.32 - - 2.59 1.78% 39.30 27.04%
194 017629 中银机构现金管理货币E 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
195 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 31.81 -428.04 - 1.38 4.33% 33.96 106.75%
196 017943 中银如意宝货币E 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
197 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,037.56 - - 8,663.44 834.98% - -
198 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 852.54 - - 2,059.64 241.59% - -
199 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 143.91 - - 113.04 78.55% 0.27 0.19%
200 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 143.91 - - 113.04 78.55% 0.27 0.19%
201 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 -6.30 -7.09 - 58.44 - 11.70 -
202 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 -6.30 -7.09 - 58.44 - 11.70 -
203 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 61.02 -1,793.52 - 9.55 15.65% 137.87 225.96%
204 018581 中银纯债债券D 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
205 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 23.07 - - 0.36 1.57% 3.29 14.28%
206 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 1,994.05 - - 6,372.08 319.55% - -
207 018951 中银机构现金管理货币C 详情 11,689.89 - - 6,342.21 54.25% - -
208 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2,013.66 - - 3,325.48 165.15% - -
209 018997 中银弘享债券B 详情 3,185.36 - - 6,179.84 194.01% - -
210 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 69.03 - - 1,227.93 1,778.96% - -
211 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 9.92 - - 0.30 3.01% 5.02 50.64%
212 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 9.92 - - 0.30 3.01% 5.02 50.64%
213 019426 中银数字经济混合A 详情 -26.81 -24.86 - 0.13 - 1.48 -
214 019427 中银数字经济混合C 详情 -26.81 -24.86 - 0.13 - 1.48 -
215 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 183.58 32.48 17.69% - - 27.39 14.92%
216 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 183.58 32.48 17.69% - - 27.39 14.92%
217 019555 中银中证1000指数增强A 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
218 019556 中银中证1000指数增强C 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
219 019680 中银如意宝货币D 详情 24,185.56 - - 16,532.03 68.35% - -
220 019708 中银消费主题混合C 详情 281.62 -255.43 - 1.46 0.52% 53.02 18.83%
221 019722 中银量化选股混合发起A 详情 136.51 99.19 72.66% 0.23 0.17% 8.43 6.17%
222 019723 中银量化选股混合发起C 详情 136.51 99.19 72.66% 0.23 0.17% 8.43 6.17%
223 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 3,743.05 - - 1,881.69 50.27% - -
224 019949 中银价值发现混合发起A 详情 163.02 122.32 75.04% 0.54 0.33% 17.66 10.83%
225 019950 中银价值发现混合发起C 详情 163.02 122.32 75.04% 0.54 0.33% 17.66 10.83%
226 019996 中银安享债券B 详情 3,053.10 - - 4,917.88 161.08% - -
227 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 -108.65 -90.35 - 0.67 - 61.37 -
228 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 -108.65 -90.35 - 0.67 - 61.37 -
229 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 10,519.72 3,597.86 34.20% 8.10 0.08% 40.27 0.38%
230 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 10,519.72 3,597.86 34.20% 8.10 0.08% 40.27 0.38%
231 020468 中银货币C 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
232 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 16.64 -10.84 - 0.21 1.28% 60.04 360.83%
233 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 16.64 -10.84 - 0.21 1.28% 60.04 360.83%
234 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 922.93 126.81 13.74% - - 71.97 7.80%
235 020971 中银货币D 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
236 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 381.64 - - 601.46 157.60% - -
237 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 381.64 - - 601.46 157.60% - -
238 021193 中银中高等级债券E 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
239 021665 中银周期优选混合发起A 详情 168.35 93.47 55.53% 0.36 0.22% 8.18 4.86%
240 021666 中银周期优选混合发起C 详情 168.35 93.47 55.53% 0.36 0.22% 8.18 4.86%
241 021851 中银沪深300指数增强E 详情 1,272.53 1,372.67 107.87% - - 758.30 59.59%
242 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 76.14 -112.36 - - - 11.93 15.67%
243 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 76.14 -112.36 - - - 11.93 15.67%
244 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 870.13 - - 8,516.98 978.81% - -
245 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 389.37 237.67 61.04% - - 195.11 50.11%
246 022347 中银上海金ETF联接E 详情 12,870.19 - - 48.86 0.38% - -
247 022685 中银中证1000指数增强E 详情 1,673.95 893.36 53.37% - - 96.93 5.79%
248 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 -237.21 -963.45 - 0.01 - - -
249 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 -237.21 -963.45 - 0.01 - - -
250 022859 中银沪深300指数A 详情 1,390.79 588.50 42.31% 0.69 0.05% 338.90 24.37%
251 022860 中银沪深300指数C 详情 1,390.79 588.50 42.31% 0.69 0.05% 338.90 24.37%
252 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 5,081.87 -74.19 - 4,088.88 80.46% 194.16 3.82%
253 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 5,081.87 -74.19 - 4,088.88 80.46% 194.16 3.82%
254 024668 中银欣享利率债债券C 详情 711.52 - - 1,907.45 268.08% - -
255 024704 中银增利债券D 详情 862.90 - - 874.99 101.40% - -
256 024720 中银中高等级债券D 详情 3,835.55 - - 7,927.37 206.68% - -
257 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -297.04 -5,136.85 - 23.28 - 535.76 -
258 163802 中银货币A 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
259 163803 中银持续增长混合A 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
260 163804 中银收益混合A 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
261 163805 中银动态策略混合A 详情 817.50 -1,312.53 - 4.95 0.61% 291.33 35.64%
262 163806 中银增利债券A 详情 862.90 - - 874.99 101.40% - -
263 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 11,092.54 6,839.45 61.66% 451.76 4.07% 814.38 7.34%
264 163808 中银中证A100指数增强 详情 959.78 -225.98 - 13.08 1.36% 525.99 54.80%
265 163809 中银蓝筹混合 详情 -29.26 18.14 - 113.59 - 132.38 -
266 163810 中银价值混合A 详情 55.01 -676.57 - 11.86 21.56% 113.66 206.62%
267 163811 中银双利债券A 详情 1,847.37 1,036.97 56.13% 586.79 31.76% 58.93 3.19%
268 163812 中银双利债券B 详情 1,847.37 1,036.97 56.13% 586.79 31.76% 58.93 3.19%
269 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 922.93 126.81 13.74% - - 71.97 7.80%
270 163816 中银转债增强债券A 详情 11,928.12 368.77 3.09% 8,806.02 73.83% 334.65 2.81%
271 163817 中银转债增强债券B 详情 11,928.12 368.77 3.09% 8,806.02 73.83% 334.65 2.81%
272 163818 中银中小盘成长混合 详情 409.51 92.57 22.61% 1.66 0.40% 22.17 5.41%
273 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 3,135.91 80.03 2.55% 3,241.13 103.36% 7.71 0.25%
274 163820 中银货币B 详情 38,358.66 - - 21,404.25 55.80% - -
275 163821 中银沪深300等权重指数 详情 4.18 -2.15 - 1.93 46.15% 43.19 1,032.58%
276 163822 中银主题策略混合A 详情 14,226.68 7,402.27 52.03% 39.99 0.28% 1,253.03 8.81%
277 163823 中银稳健策略混合 详情 478.28 -136.62 - 109.03 22.80% 106.52 22.27%
278 163825 中银互利半年定开债 详情 2,494.29 - - 3,005.95 120.51% - -
279 163827 中银产业债债券A 详情 9,206.48 -236.28 - 7,050.33 76.58% 504.75 5.48%
280 380005 中银纯债债券A 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
281 380006 中银纯债债券C 详情 13,277.73 - - 32,119.05 241.90% - -
282 380009 中银添利债券发起A 详情 12,315.86 -2,794.77 - 15,431.28 125.30% 875.36 7.11%
283 380010 中银聚享债券A 详情 618.79 - - 1,938.11 313.21% - -
284 380011 中银聚享债券B 详情 618.79 - - 1,938.11 313.21% - -
285 510270 中银上证国企100ETF 详情 43.70 -72.40 - - - 35.94 82.24%
286 518890 中银上海金ETF 详情 13,519.55 - - - - - -
287 588720 中银上证科创板50ETF 详情 1,113.05 1,037.22 93.19% - - 87.91 7.90%
288 960011 中银持续增长混合H 详情 2,359.08 -9,488.52 - 43.93 1.86% 867.32 36.77%
289 960012 中银收益混合H 详情 23,179.54 16,426.57 70.87% 128.35 0.55% 1,548.11 6.68%
290 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 -397.48 469.84 - - - 0.15 -
291 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 -397.48 469.84 - - - 0.15 -

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