中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 -281.63 10.39 - 1.09 - 24.46 -
2 000120 中银美丽中国混合A 详情 519.98 563.29 108.33% 1.28 0.25% 14.51 2.79%
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 4,053.31 2,538.98 62.64% 1,166.03 28.77% 110.13 2.72%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 2,409.39 - - 2,354.38 97.72% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 2,931.32 - - 2,371.42 80.90% - -
6 000432 中银优秀企业混合A 详情 -48.91 242.83 - 0.20 - 4.82 -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 155,423.68 - - 78,685.48 50.63% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 431.52 92.05 21.33% 230.29 53.37% 22.67 5.25%
9 000591 中银健康生活混合A 详情 -6,201.11 -5,550.69 - 5.63 - 53.44 -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 122,580.82 - - 62,663.06 51.12% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 13,710.54 10,399.07 75.85% 8.73 0.06% 137.43 1.00%
12 000817 中银安心回报 详情 5,673.37 - - 5,818.25 102.55% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 11,989.60 9,551.23 79.66% 7.91 0.07% 111.59 0.93%
14 000996 中银新动力股票A 详情 17,479.00 11,909.28 68.13% 19.12 0.11% 198.34 1.13%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 117.85 131.45 111.54% 65.00 55.16% 13.09 11.11%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 -4,677.78 2,354.71 - 12.00 - 195.35 -
17 001235 中银国有企业债A 详情 48,460.93 - - 47,104.04 97.20% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 7,075.87 5,644.47 79.77% 4.57 0.06% 79.95 1.13%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 44,346.26 27,269.58 61.49% 44.72 0.10% 407.32 0.92%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 17,534.01 10,668.99 60.85% 38.78 0.22% 692.99 3.95%
21 002054 中银新财富混合A 详情 -82.85 -38.47 - 0.07 - 9.50 -
22 002056 中银新财富混合C 详情 -82.85 -38.47 - 0.07 - 9.50 -
23 002057 中银新机遇混合A 详情 21.52 3.12 14.50% 8.90 41.34% 3.33 15.49%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 21.52 3.12 14.50% 8.90 41.34% 3.33 15.49%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 11,835.03 - - 6,933.77 58.59% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 -3,454.10 - - 2,708.05 - - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 -3,454.10 - - 2,708.05 - - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 -1,719.71 671.97 - 7.04 - 162.81 -
29 002461 中银珍利混合A 详情 11.10 1.44 12.97% 0.11 1.01% 1.68 15.10%
30 002462 中银珍利混合C 详情 11.10 1.44 12.97% 0.11 1.01% 1.68 15.10%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 -120.70 17.68 - -3.60 - 11.70 -
32 002536 中银鑫利混合C 详情 -120.70 17.68 - -3.60 - 11.70 -
33 002614 中银颐利混合A 详情 -37.41 3.41 - -2.93 - 4.39 -
34 002615 中银颐利混合C 详情 -37.41 3.41 - -2.93 - 4.39 -
35 002826 中银永利半年定开债 详情 4,441.95 - - 2,330.46 52.46% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 789.21 - - 756.17 95.81% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 22,169.31 - - 60,065.55 270.94% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 30,734.96 - - 84,809.95 275.94% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 -353.91 457.14 - 0.24 - 8.98 -
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 6,271.30 - - 12,880.77 205.39% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 20,386.91 - - 30,137.04 147.83% - -
42 004038 中银富享定开债 详情 3,561.86 - - 2,535.91 71.20% - -
43 004502 中银如意宝货币A 详情 31,132.77 - - 21,054.44 67.63% - -
44 004548 中银中高等级债券C 详情 2,409.39 - - 2,354.38 97.72% - -
45 004722 中银丰和定开债券 详情 53,600.13 - - 118,040.49 220.22% - -
46 004723 中银丰实定开债 详情 3,509.51 - - 2,631.33 74.98% - -
47 004767 中银智享债券A 详情 2,999.64 - - 2,049.31 68.32% - -
48 004871 中银金融地产混合A 详情 -676.79 5.23 - 2.70 - 100.44 -
49 004881 中银沪深300指数增强A 详情 11,736.48 5,246.83 44.71% 1.81 0.02% 661.90 5.64%
50 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 7,276.67 - - 30,607.92 420.63% - -
51 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,612.41 - - 1,622.29 62.10% - -
52 005072 中银丰进定期开放债券 详情 5,135.48 - - 4,588.76 89.35% - -
53 005162 中银如意宝货币B 详情 31,132.77 - - 21,054.44 67.63% - -
54 005274 中银景福回报混合A 详情 57.06 175.79 308.07% 51.68 90.56% 22.54 39.50%
55 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 4,767.50 - - 3,826.72 80.27% - -
56 005610 中银泰享定期开放债券 详情 5,579.73 - - 4,333.05 77.66% - -
57 005689 中银医疗保健混合A 详情 3,292.07 4,882.27 148.30% 21.88 0.66% 256.16 7.78%
58 005690 中银安享债券A 详情 5,860.68 - - 5,771.47 98.48% - -
59 005852 中银添利债券发起C 详情 9,933.05 7,065.43 71.13% 11,682.96 117.62% 639.60 6.44%
60 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 4,378.32 - - 2,580.81 58.95% - -
61 006243 中银双息回报混合A 详情 -880.55 1,212.54 - 51.18 - 262.56 -
62 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 691.32 - - 3.40 0.49% 35.78 5.18%
63 006331 中银国有企业债C 详情 48,460.93 - - 47,104.04 97.20% - -
64 006421 中银弘享债券A 详情 3,077.95 - - 3,410.84 110.82% - -
65 006677 中银稳汇短债债券A 详情 1,051.79 - - 1,040.88 98.96% - -
66 006678 中银稳汇短债债券C 详情 1,051.79 - - 1,040.88 98.96% - -
67 006846 中银福建国企债定开债A 详情 246.03 - - 216.72 88.09% - -
68 006847 中银福建国企债定开债C 详情 246.03 - - 216.72 88.09% - -
69 006853 中银汇享债券 详情 1,388.45 - - 1,573.03 113.29% - -
70 006952 中银景元回报混合 详情 -333.59 151.74 - 49.19 - 31.99 -
71 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 558.47 - - 317.70 56.89% - -
72 007100 中银添利债券发起E 详情 9,933.05 7,065.43 71.13% 11,682.96 117.62% 639.60 6.44%
73 007318 中银民丰回报混合 详情 -0.47 110.51 - 121.86 - 28.32 -
74 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 1,803.81 - - 1,227.98 68.08% - -
75 007566 中银宁享债券 详情 3,734.18 - - 2,681.87 71.82% - -
76 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 4.33 - - 3.69 85.36% - -
77 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 4.33 - - 3.69 85.36% - -
78 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,901.34 - - 1,983.40 104.32% - -
79 007718 中银创新医疗混合A 详情 -10,064.64 39,796.66 - 108.34 - 302.23 -
80 007752 中银招利债券A 详情 123.26 624.04 506.29% 1,628.60 1,321.29% 212.17 172.13%
81 007753 中银招利债券C 详情 123.26 624.04 506.29% 1,628.60 1,321.29% 212.17 172.13%
82 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 -434.11 - - 353.64 - - -
83 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 -434.11 - - 353.64 - - -
84 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 -434.11 - - 353.64 - - -
85 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 -434.11 - - 353.64 - - -
86 008146 中银添瑞6个月A 详情 7,232.73 - - - - - -
87 008147 中银添瑞6个月C 详情 7,232.73 - - - - - -
88 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 2,563.80 - - 2,501.71 97.58% - -
89 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 2,563.80 - - 2,501.71 97.58% - -
90 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,630.46 - - 1,348.32 82.70% - -
91 008663 中银同享一年定开债 详情 1,503.55 - - 1,055.45 70.20% - -
92 008936 中银产业债债券C 详情 8,447.82 8,438.99 99.90% 10,005.79 118.44% 1,422.56 16.84%
93 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 904.88 - - 5.38 0.59% 5.94 0.66%
94 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 -183.94 299.38 - 1.79 - 35.30 -
95 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 14,132.75 - - - - - -
96 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 2,609.60 2,509.15 96.15% 458.14 17.56% 304.13 11.65%
97 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 2,609.60 2,509.15 96.15% 458.14 17.56% 304.13 11.65%
98 009379 中银成长优选股票A 详情 2,480.19 1,796.28 72.43% 3.24 0.13% 22.25 0.90%
99 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 13,432.79 5,516.79 41.07% 0.00 0.00% 54.89 0.41%
100 009414 中银大健康股票A 详情 -112.67 203.64 - 13.68 - 112.53 -
101 009477 中银上海金ETF联接A 详情 -56,784.74 - - 143.38 - - -
102 009478 中银上海金ETF联接C 详情 -56,784.74 - - 143.38 - - -
103 009877 中银内核驱动股票A 详情 4,074.50 454.99 11.17% 6.47 0.16% 53.37 1.31%
104 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 2,862.12 - - 1,788.71 62.50% - -
105 010083 中银欣享利率债债券A 详情 125.17 - - 83.57 66.77% - -
106 010159 中银医疗保健混合C 详情 3,292.07 4,882.27 148.30% 21.88 0.66% 256.16 7.78%
107 010167 中银多策略混合C 详情 431.52 92.05 21.33% 230.29 53.37% 22.67 5.25%
108 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 4,053.31 2,538.98 62.64% 1,166.03 28.77% 110.13 2.72%
109 010204 中银港股通优势成长股票 详情 -1,503.25 -1,716.45 - 8.52 - 286.81 -
110 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 260.13 - - 1.58 0.61% 13.48 5.18%
111 010311 中银沪深300指数增强C 详情 11,736.48 5,246.83 44.71% 1.81 0.02% 661.90 5.64%
112 010312 中银金融地产混合C 详情 -676.79 5.23 - 2.70 - 100.44 -
113 010321 中银大健康股票C 详情 -112.67 203.64 - 13.68 - 112.53 -
114 010484 中银量化精选混合C 详情 -353.91 457.14 - 0.24 - 8.98 -
115 010500 中银创新医疗混合C 详情 -10,064.64 39,796.66 - 108.34 - 302.23 -
116 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 162.57 - - 152.79 93.99% - -
117 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 17,534.01 10,668.99 60.85% 38.78 0.22% 692.99 3.95%
118 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 5,236.85 117.50 2.24% 4,067.57 77.67% 40.23 0.77%
119 010884 中银臻享债券 详情 1,452.59 - - 1,064.93 73.31% - -
120 010933 中银稳汇短债债券E 详情 1,051.79 - - 1,040.88 98.96% - -
121 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 6,867.23 3,564.49 51.91% 2.96 0.04% 69.51 1.01%
122 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 6,867.23 3,564.49 51.91% 2.96 0.04% 69.51 1.01%
123 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 -389.67 1,076.85 - 1,558.32 - 137.44 -
124 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 -389.67 1,076.85 - 1,558.32 - 137.44 -
125 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 2,022.97 - - 1,683.03 83.20% - -
126 012181 中银智能制造股票C 详情 44,346.26 27,269.58 61.49% 44.72 0.10% 407.32 0.92%
127 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 30.93 0.90 2.90% 76.49 247.29% 4.64 15.01%
128 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 30.93 0.90 2.90% 76.49 247.29% 4.64 15.01%
129 012204 中银通利债券A 详情 -632.01 -1,168.09 - 499.59 - 67.10 -
130 012205 中银通利债券C 详情 -632.01 -1,168.09 - 499.59 - 67.10 -
131 012236 中银持续增长混合C 详情 13,209.40 9,809.26 74.26% 33.65 0.25% 1,242.40 9.41%
132 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 11,989.60 9,551.23 79.66% 7.91 0.07% 111.59 0.93%
133 012600 中银内核驱动股票C 详情 4,074.50 454.99 11.17% 6.47 0.16% 53.37 1.31%
134 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 38,001.21 18,283.89 48.11% 1,106.97 2.91% 396.65 1.04%
135 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 -1,053.87 1,584.37 - 8.69 - 196.75 -
136 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 -1,053.87 1,584.37 - 8.69 - 196.75 -
137 012706 中银核心精选混合A 详情 4,380.84 4,304.94 98.27% 7.63 0.17% 49.27 1.12%
138 012707 中银核心精选混合C 详情 4,380.84 4,304.94 98.27% 7.63 0.17% 49.27 1.12%
139 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 17,450.01 - - 10,192.39 58.41% - -
140 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 158.29 - - 122.40 77.32% - -
141 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 158.29 - - 122.40 77.32% - -
142 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,518.02 - - 8.25 0.54% 52.45 3.45%
143 014049 中银远见成长混合A 详情 448.14 250.85 55.98% - - 1.96 0.44%
144 014050 中银远见成长混合C 详情 448.14 250.85 55.98% - - 1.96 0.44%
145 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 1,587.14 -426.22 - 2,828.50 178.21% 169.43 10.68%
146 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 1,587.14 -426.22 - 2,828.50 178.21% 169.43 10.68%
147 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 51.20 272.36 531.96% 259.02 505.89% 24.52 47.90%
148 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 51.20 272.36 531.96% 259.02 505.89% 24.52 47.90%
149 014453 中银新动力股票C 详情 17,479.00 11,909.28 68.13% 19.12 0.11% 198.34 1.13%
150 014454 中银双息回报混合C 详情 -880.55 1,212.54 - 51.18 - 262.56 -
151 014455 中银成长优选股票C 详情 2,480.19 1,796.28 72.43% 3.24 0.13% 22.25 0.90%
152 014505 中银收益混合C 详情 77,572.50 39,568.86 51.01% 48.90 0.06% 908.38 1.17%
153 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 17,074.99 2,955.31 17.31% 24.32 0.14% 161.41 0.95%
154 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 1,300.29 1,315.06 101.14% - - 99.91 7.68%
155 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 1,300.29 1,315.06 101.14% - - 99.91 7.68%
156 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 7,075.87 5,644.47 79.77% 4.57 0.06% 79.95 1.13%
157 015089 中银景福回报混合C 详情 57.06 175.79 308.07% 51.68 90.56% 22.54 39.50%
158 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 5,819.63 - - 4,610.30 79.22% - -
159 015365 中银动态策略混合C 详情 6,384.77 1,763.31 27.62% 8.73 0.14% 82.67 1.29%
160 015386 中银主题策略混合C 详情 64,501.61 30,038.06 46.57% 6.21 0.01% 770.13 1.19%
161 015438 中银荣享债券 详情 84.49 - - 63.63 75.31% - -
162 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 158.29 - - 122.40 77.32% - -
163 015807 中银宏观策略混合C 详情 -4,677.78 2,354.71 - 12.00 - 195.35 -
164 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 5,811.93 - - 3,943.50 67.85% - -
165 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,139.97 - - 2,075.77 97.00% - -
166 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 417.68 - - 2.35 0.56% 10.88 2.60%
167 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 417.68 - - 2.35 0.56% 10.88 2.60%
168 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 3,191.57 - - 2,449.15 76.74% - -
169 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 3,191.57 - - 2,449.15 76.74% - -
170 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 379.38 - - 2.49 0.66% 24.47 6.45%
171 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 379.38 - - 2.49 0.66% 24.47 6.45%
172 016520 中银稳进策略混合C 详情 -1,719.71 671.97 - 7.04 - 162.81 -
173 016565 中银活期宝货币B 详情 155,423.68 - - 78,685.48 50.63% - -
174 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2,587.62 - - 3,428.51 132.50% - -
175 016717 中银中短债债券A 详情 1,798.26 - - 1,794.29 99.78% - -
176 016718 中银中短债债券C 详情 1,798.26 - - 1,794.29 99.78% - -
177 016895 中银卓越成长混合A 详情 14,384.88 6,958.73 48.38% 7.15 0.05% 152.20 1.06%
178 016896 中银卓越成长混合C 详情 14,384.88 6,958.73 48.38% 7.15 0.05% 152.20 1.06%
179 016965 中银乐享债券 详情 3,307.38 - - 2,295.72 69.41% - -
180 017005 中银价值混合C 详情 867.81 1,008.29 116.19% 19.97 2.30% 106.51 12.27%
181 017132 中银新能源产业股票A 详情 614.09 129.21 21.04% 5.16 0.84% 45.22 7.36%
182 017133 中银新能源产业股票C 详情 614.09 129.21 21.04% 5.16 0.84% 45.22 7.36%
183 017205 中银智享债券C 详情 2,999.64 - - 2,049.31 68.32% - -
184 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 2,022.97 - - 1,683.03 83.20% - -
185 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 904.88 - - 5.38 0.59% 5.94 0.66%
186 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 691.32 - - 3.40 0.49% 35.78 5.18%
187 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 260.13 - - 1.58 0.61% 13.48 5.18%
188 017543 中银美丽中国混合C 详情 519.98 563.29 108.33% 1.28 0.25% 14.51 2.79%
189 017629 中银机构现金管理货币E 详情 11,835.03 - - 6,933.77 58.59% - -
190 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 -183.94 299.38 - 1.79 - 35.30 -
191 017943 中银如意宝货币E 详情 31,132.77 - - 21,054.44 67.63% - -
192 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,541.39 - - 2,316.56 150.29% - -
193 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 2,022.97 - - 1,683.03 83.20% - -
194 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 211.69 16.89 7.98% 162.10 76.58% 0.03 0.01%
195 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 211.69 16.89 7.98% 162.10 76.58% 0.03 0.01%
196 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 -0.12 1.28 - -0.06 - 0.64 -
197 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 -0.12 1.28 - -0.06 - 0.64 -
198 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 13,710.54 10,399.07 75.85% 8.73 0.06% 137.43 1.00%
199 018581 中银纯债债券D 详情 22,569.89 - - 15,195.13 67.32% - -
200 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 177.01 - - 0.50 0.28% 3.44 1.94%
201 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 2,931.32 - - 2,371.42 80.90% - -
202 018951 中银机构现金管理货币C 详情 11,835.03 - - 6,933.77 58.59% - -
203 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 2,132.94 - - 1,725.75 80.91% - -
204 018997 中银弘享债券B 详情 3,077.95 - - 3,410.84 110.82% - -
205 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 558.47 - - 317.70 56.89% - -
206 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 3,140.70 - - 32.68 1.04% 295.50 9.41%
207 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 3,140.70 - - 32.68 1.04% 295.50 9.41%
208 019426 中银数字经济混合A 详情 16,000.75 3,790.79 23.69% 1.49 0.01% 13.34 0.08%
209 019427 中银数字经济混合C 详情 16,000.75 3,790.79 23.69% 1.49 0.01% 13.34 0.08%
210 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 552.92 401.28 72.58% - - 14.79 2.68%
211 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 552.92 401.28 72.58% - - 14.79 2.68%
212 019555 中银中证1000指数增强A 详情 5,148.89 4,548.27 88.34% - - 210.84 4.09%
213 019556 中银中证1000指数增强C 详情 5,148.89 4,548.27 88.34% - - 210.84 4.09%
214 019680 中银如意宝货币D 详情 31,132.77 - - 21,054.44 67.63% - -
215 019708 中银消费主题混合C 详情 -281.63 10.39 - 1.09 - 24.46 -
216 019722 中银量化选股混合发起A 详情 802.69 399.37 49.75% 0.94 0.12% 17.81 2.22%
217 019723 中银量化选股混合发起C 详情 802.69 399.37 49.75% 0.94 0.12% 17.81 2.22%
218 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 -3,454.10 - - 2,708.05 - - -
219 019949 中银价值发现混合发起A 详情 -107.59 36.43 - 0.49 - 14.84 -
220 019950 中银价值发现混合发起C 详情 -107.59 36.43 - 0.49 - 14.84 -
221 019996 中银安享债券B 详情 5,860.68 - - 5,771.47 98.48% - -
222 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 -305.53 307.48 - 3.56 - 126.62 -
223 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 -305.53 307.48 - 3.56 - 126.62 -
224 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 -39,353.73 -21,551.72 - 67.99 - 73.58 -
225 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 -39,353.73 -21,551.72 - 67.99 - 73.58 -
226 020468 中银货币C 详情 63,281.61 - - 38,473.36 60.80% - -
227 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 详情 -142.11 108.73 - 1.33 - 55.99 -
228 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 详情 -142.11 108.73 - 1.33 - 55.99 -
229 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 14,926.57 791.87 5.31% - - 136.44 0.91%
230 020971 中银货币D 详情 63,281.61 - - 38,473.36 60.80% - -
231 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 1,078.38 - - 806.72 74.81% - -
232 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 1,078.38 - - 806.72 74.81% - -
233 021193 中银中高等级债券E 详情 2,409.39 - - 2,354.38 97.72% - -
234 021665 中银周期优选混合发起A 详情 -1,709.98 3.67 - 3.94 - 73.70 -
235 021666 中银周期优选混合发起C 详情 -1,709.98 3.67 - 3.94 - 73.70 -
236 021851 中银沪深300指数增强E 详情 11,736.48 5,246.83 44.71% 1.81 0.02% 661.90 5.64%
237 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 180.41 -75.05 - 0.35 0.19% 4.96 2.75%
238 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 180.41 -75.05 - 0.35 0.19% 4.96 2.75%
239 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 4,378.32 - - 2,580.81 58.95% - -
240 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 1,300.29 1,315.06 101.14% - - 99.91 7.68%
241 022347 中银上海金ETF联接E 详情 -56,784.74 - - 143.38 - - -
242 022685 中银中证1000指数增强E 详情 5,148.89 4,548.27 88.34% - - 210.84 4.09%
243 022728 中银上证科创板50ETF联接A 详情 5,562.92 -6.44 - 0.18 0.00% 0.01 0.00%
244 022729 中银上证科创板50ETF联接C 详情 5,562.92 -6.44 - 0.18 0.00% 0.01 0.00%
245 022859 中银沪深300指数A 详情 337.30 207.63 61.56% 0.17 0.05% 35.95 10.66%
246 022860 中银沪深300指数C 详情 337.30 207.63 61.56% 0.17 0.05% 35.95 10.66%
247 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 详情 -71.61 58.95 - 1.66 - 68.13 -
248 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 详情 -71.61 58.95 - 1.66 - 68.13 -
249 023275 中银淳利三个月持有债券A 详情 4,438.77 -496.27 - 5,316.49 119.77% 189.25 4.26%
250 023276 中银淳利三个月持有债券C 详情 4,438.77 -496.27 - 5,316.49 119.77% 189.25 4.26%
251 023668 中银中证A500指数增强A 详情 562.67 328.07 58.31% 0.02 0.00% 26.56 4.72%
252 023669 中银中证A500指数增强C 详情 562.67 328.07 58.31% 0.02 0.00% 26.56 4.72%
253 023670 中银中证A500指数增强E 详情 562.67 328.07 58.31% 0.02 0.00% 26.56 4.72%
254 024668 中银欣享利率债债券C 详情 125.17 - - 83.57 66.77% - -
255 024704 中银增利债券D 详情 27,317.71 - - 27,478.11 100.59% - -
256 024720 中银中高等级债券D 详情 2,409.39 - - 2,354.38 97.72% - -
257 024859 中银信用增利(LOF)D 详情 5,236.85 117.50 2.24% 4,067.57 77.67% 40.23 0.77%
258 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -5,388.42 -21.23 - 16.98 - - -
259 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -5,388.42 -21.23 - 16.98 - - -
260 025184 中银品质新兴混合A 详情 2,748.53 896.49 32.62% 30.19 1.10% 262.23 9.54%
261 025185 中银品质新兴混合C 详情 2,748.53 896.49 32.62% 30.19 1.10% 262.23 9.54%
262 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 详情 -6,620.54 -910.21 - 5.41 - 56.85 -
263 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 详情 -6,620.54 -910.21 - 5.41 - 56.85 -
264 025552 中银中证机器人指数C 详情 1,982.71 818.22 41.27% 7.70 0.39% 67.10 3.38%
265 025553 中银中证机器人指数A 详情 1,982.71 818.22 41.27% 7.70 0.39% 67.10 3.38%
266 025694 中银港股通消费精选混合发起A 详情 -800.72 -269.06 - - - 33.71 -
267 025695 中银港股通消费精选混合发起C 详情 -800.72 -269.06 - - - 33.71 -
268 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 详情 3,140.70 - - 32.68 1.04% 295.50 9.41%
269 026230 中银淳益混合A 详情 1,383.18 266.55 19.27% 414.71 29.98% 82.04 5.93%
270 026231 中银淳益混合C 详情 1,383.18 266.55 19.27% 414.71 29.98% 82.04 5.93%
271 026497 中银招享6个月持有混合A 详情 401.28 -2,594.18 - 1,041.84 259.63% 288.87 71.99%
272 026498 中银招享6个月持有混合C 详情 401.28 -2,594.18 - 1,041.84 259.63% 288.87 71.99%
273 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,518.02 - - 8.25 0.54% 52.45 3.45%
274 026658 中银先锋半导体混合发起A 详情 2,554.17 -12.69 - - - 6.04 0.24%
275 026659 中银先锋半导体混合发起C 详情 2,554.17 -12.69 - - - 6.04 0.24%
276 026770 中银创业板50指数A 详情 4,645.46 2,527.91 54.42% 3.46 0.07% 83.63 1.80%
277 026771 中银创业板50指数C 详情 4,645.46 2,527.91 54.42% 3.46 0.07% 83.63 1.80%
278 026825 中银健康生活混合C 详情 -6,201.11 -5,550.69 - 5.63 - 53.44 -
279 027022 中银稳进睿利债券发起A 详情 -33.16 -16.43 - 1.14 - 2.63 -
280 027023 中银稳进睿利债券发起C 详情 -33.16 -16.43 - 1.14 - 2.63 -
281 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 详情 7,167.69 1,942.89 27.11% 2.62 0.04% 23.05 0.32%
282 027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 详情 7,167.69 1,942.89 27.11% 2.62 0.04% 23.05 0.32%
283 027105 中银优秀企业混合C 详情 -48.91 242.83 - 0.20 - 4.82 -
284 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 17,074.99 2,955.31 17.31% 24.32 0.14% 161.41 0.95%
285 163802 中银货币A 详情 63,281.61 - - 38,473.36 60.80% - -
286 163803 中银持续增长混合A 详情 13,209.40 9,809.26 74.26% 33.65 0.25% 1,242.40 9.41%
287 163804 中银收益混合A 详情 77,572.50 39,568.86 51.01% 48.90 0.06% 908.38 1.17%
288 163805 中银动态策略混合A 详情 6,384.77 1,763.31 27.62% 8.73 0.14% 82.67 1.29%
289 163806 中银增利债券A 详情 27,317.71 - - 27,478.11 100.59% - -
290 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 38,001.21 18,283.89 48.11% 1,106.97 2.91% 396.65 1.04%
291 163808 中银中证A100指数增强 详情 4,051.87 2,044.53 50.46% 14.57 0.36% 363.53 8.97%
292 163809 中银蓝筹混合 详情 1,327.25 1,402.03 105.63% 32.38 2.44% 100.28 7.56%
293 163810 中银价值混合A 详情 867.81 1,008.29 116.19% 19.97 2.30% 106.51 12.27%
294 163811 中银双利债券A 详情 1,562.31 2,256.90 144.46% 2,272.42 145.45% 267.76 17.14%
295 163812 中银双利债券B 详情 1,562.31 2,256.90 144.46% 2,272.42 145.45% 267.76 17.14%
296 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 14,926.57 791.87 5.31% - - 136.44 0.91%
297 163816 中银转债增强债券A 详情 -1,509.36 1,986.26 - 4,620.83 - 163.84 -
298 163817 中银转债增强债券B 详情 -1,509.36 1,986.26 - 4,620.83 - 163.84 -
299 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,995.53 1,509.62 75.65% 4.12 0.21% 18.31 0.92%
300 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 5,236.85 117.50 2.24% 4,067.57 77.67% 40.23 0.77%
301 163820 中银货币B 详情 63,281.61 - - 38,473.36 60.80% - -
302 163821 中银沪深300等权重指数 详情 47.56 258.81 544.19% 1.46 3.06% 29.17 61.33%
303 163822 中银主题策略混合A 详情 64,501.61 30,038.06 46.57% 6.21 0.01% 770.13 1.19%
304 163823 中银稳健策略混合 详情 -355.70 1,479.27 - 67.41 - 159.48 -
305 163825 中银互利半年定开债 详情 2,622.20 - - 3,019.53 115.15% - -
306 163827 中银产业债债券A 详情 8,447.82 8,438.99 99.90% 10,005.79 118.44% 1,422.56 16.84%
307 380005 中银纯债债券A 详情 22,569.89 - - 15,195.13 67.32% - -
308 380006 中银纯债债券C 详情 22,569.89 - - 15,195.13 67.32% - -
309 380009 中银添利债券发起A 详情 9,933.05 7,065.43 71.13% 11,682.96 117.62% 639.60 6.44%
310 380010 中银聚享债券A 详情 453.44 - - 344.76 76.03% - -
311 380011 中银聚享债券B 详情 453.44 - - 344.76 76.03% - -
312 510270 国企ETF中银 详情 -51.19 92.71 - - - 27.77 -
313 518890 上海金ETF中银 详情 -54,375.06 - - - - - -
314 551060 科创债ETF中银 详情 13,526.43 - - 9,352.02 69.14% - -
315 563760 全指现金流ETF中银 详情 -13,877.16 -1,779.54 - - - 1,298.50 -
316 588720 科创50ETF中银 详情 9,299.92 4,935.03 53.07% - - 12.33 0.13%
317 960011 中银持续增长混合H 详情 13,209.40 9,809.26 74.26% 33.65 0.25% 1,242.40 9.41%
318 960012 中银收益混合H 详情 77,572.50 39,568.86 51.01% 48.90 0.06% 908.38 1.17%
319 004844 中银利享定期开放债券 详情 0.13 - - - - - -
320 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 0.02 - - - - - -
321 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 0.02 - - - - - -

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