近五成基金“压箱股”跑赢大盘 8股年内涨幅超90%

　　红日药业累计涨幅97.27%

　　今年前三个季度，基金对红日药业青睐有佳。统计显示，一季度基金就已持有红日药业股数达1478.5万股，截至三季度末，基金依然持有红日药业达2194.1万股。从市场表现来看，今年以来至今，红日药业累计上涨97.27%。

　　日前，红日药业完成对康仁堂100%控股，并为其募集了配套资金1.14亿元。由于公司受到市场追捧，向特定投资者募集配套资金的发行价格最终确定为32.05元/股。

　　公司2012年11月15日发布公告，公司2277.5万股非公开发行股份(限售)于11月16日上市，其中以17.77元/股向吴玢等9名自然人发行1922.33万股，并自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，以32.05元/股向特定投资者光大金控(上海)投资中心、浙商证券股份有限公司、赵郑发行355.26万股，股票锁定期为12个月。

　　公司三季报显示，每股收益0.78元，每股净资产4.94元，每股公积金1.7479元，每股未分配利润2.031元，每股经营现金流0.5元，主营收入同比增长111.25%，净利润同比增长118.24%，净资产收益率16.83%。

　　宏源证券认为红日药业两大高增长产品带动公司持续增长。基于公司具有两大高增长产品，未来后续产品也将陆续上市，未来三年依旧有维持高速增长的可能，考虑康仁堂在12月份完全并表，并按照最新股本全面摊薄，预计公司2012年、2013年、2014年每股收益为0.90元、1.23元和1.65元。看好长期发展空间，长期给予“买入”评级。

　　华夏幸福累计涨幅95.3%

　　今年以来，基金连续3个季度均持有华夏幸福，尤其是二季度，基金大幅加仓该股6864.7万股至7917.5万股。在基金的持续关注下，华夏幸福表现出色，今年以来至今累计涨幅达95.3%。

　　统计显示，华夏幸福最新收盘价为20.73元，最新市盈率(TTM)为10.8倍。今年1季度基金持有该股1025.8万股，至三季度持有该股达5406.8万股，持股市值达96344.31万元，占流通股比例的15.5%。

　　对于华夏幸福的优异表现，分析人士认为，“地产+园区”双发力，成就公司今年依旧保持稳健的高成长。

　　从业绩来看，公司继续保持高增长。公司2012年1-9月营业收入同比增长系园区开发业务结算及配套住宅交房项目增多；管理费用同比增长70%系经营规模扩大，人才储备及跨区域管理咨询等费用增多；期末预收款项235.43亿元，较年初增长39%系房屋预售款项增多；存货280.22亿元，较年初增长36%系园区开发及配套住宅经营规模扩大所致；长期借款44.75亿元，较年初增长267%系新增长期借款。

　　未来公司将成长为园区开发领域的航母的观点，未来将成长为市值超500亿元的龙头级企业，目前市值仅174亿元，长期被低估，建议投资者买入并持有，分享成长。从短期来看，广发证券预计公司2012-2013年每股收益为2.3元、3.1元，保持符合高增速，对应最新股价市盈率为8.5倍、6倍。公司独特的盈利模式应该享受比传统地产股更高的估值。以2013年10倍市盈率为准，一年目标价30.3元。

　　易华录累计涨幅92.6%

　　今年以来，基金连续3个季度均持有易华录，尤其是二、三季度，基金连续加仓530.7万股和530.2万股至1063.9万股。在基金的持续关注下，易华录表现抢眼，今年以来至今累计涨幅达92.6%。

　　统计显示，华夏幸福最新收盘价为28.41元，最新市盈率(TTM)为52.6倍。今年1季度基金持有该股30万股，至三季度累计持有该股达1063.9万股，持股市值达30895.18万元，占流通股比例的15.22%。

　　对于易华录今年的出色表现，分析人士认为，随着公司BT业务模式的推广，预计未来订单规模增加，费用率下降可以提升整理盈利能力，智能交通行业进入爆发式增长期，易华录作为龙头公司将引领行业增长。

　　从业绩看，今年三季报显示，公司营业收入同比增加49.98%，主要原因为公司业务规模扩大，新增工程项目增加。公司积极开展创新商业模式，充分运用“央地合作”的政策和市场优势，与地方政府高层密切交流。

　　智能交通为持续看好的重要领域。公司将凭借其软件平台、产品、实施能力有望成为国内智能交通龙头企业。看好其可持续较高成长能力。国泰君安预测公司2012-2014年销售收入分别为6.36亿元、10.64亿元、16.86亿元；净利润分别为1.01亿元、1.69亿元、2.81亿元；对应每股收益分别为0.75元、1.26元、2.10元。

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